صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱,۰۸۸,۹۲۹ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۲ | ۰.۶۳ % | ۳۵,۱۰۲ | ۱.۸۶ % | ۷۵۳,۶۵۲ | ۳۹.۸۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱,۰۹۰,۷۵۳ | ۵۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۳ | ۰.۵۸ % | ۳۵,۰۹۳ | ۱.۷۱ % | ۹۰۹,۷۹۶ | ۴۴.۴۳ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱,۰۹۴,۰۲۰ | ۵۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۳ | ۰.۶۲ % | ۳۳,۶۲۱ | ۱.۷۷ % | ۷۶۴,۳۹۰ | ۴۰.۱۵ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱,۰۹۴,۰۲۰ | ۵۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۳ | ۰.۶۲ % | ۳۳,۶۱۵ | ۱.۷۷ % | ۷۶۴,۳۹۰ | ۴۰.۱۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱,۰۹۴,۰۲۰ | ۵۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۳ | ۰.۶۲ % | ۳۳,۶۰۸ | ۱.۷۷ % | ۷۶۴,۳۹۰ | ۴۰.۱۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱,۰۹۴,۰۲۰ | ۵۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۳ | ۰.۶۲ % | ۳۳,۶۰۱ | ۱.۷۶ % | ۷۶۴,۳۹۰ | ۴۰.۱۵ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱,۰۹۳,۱۴۱ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۳ | ۰.۵۷ % | ۳۳,۵۹۴ | ۱.۶۲ % | ۹۳۷,۱۴۱ | ۴۵.۱۵ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱,۰۹۴,۸۰۷ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۳ | ۰.۶۱ % | ۳۳,۵۸۷ | ۱.۷۴ % | ۷۸۴,۹۰۳ | ۴۰.۷۷ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱,۱۰۲,۵۹۸ | ۵۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۹ | ۰.۲۷ % | ۳۳,۵۸۱ | ۱.۶۳ % | ۹۲۰,۰۴۰ | ۴۴.۶۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱,۱۵۴,۱۴۷ | ۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۷ | ۰.۱۹ % | ۳۳,۵۷۴ | ۱.۷۲ % | ۷۶۴,۶۱۶ | ۳۹.۰۹ % |