صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۵۳ | ۹۷.۱۳ % | ۹۳۹ | ۲.۶۱ % | ۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۳۴ | ۹۷.۱۲ % | ۹۳۹ | ۲.۶۱ % | ۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۵ | ۹۷.۱۲ % | ۹۳۹ | ۲.۶۱ % | ۹۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۹۶ | ۹۷.۱۲ % | ۹۳۹ | ۲.۶۱ % | ۹۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۸ | ۹۷.۱۲ % | ۹۳۹ | ۲.۶۲ % | ۹۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۵۹ | ۹۷.۱۲ % | ۹۳۹ | ۲.۶۲ % | ۹۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۰ | ۹۷.۱۱ % | ۹۳۹ | ۲.۶۲ % | ۹۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۱ | ۹۷.۱۱ % | ۹۳۹ | ۲.۶۲ % | ۹۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۲ | ۹۷.۱۱ % | ۹۳۹ | ۲.۶۲ % | ۹۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۳ | ۹۷.۱۱ % | ۹۳۹ | ۲.۶۲ % | ۹۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |