صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۴ | ۹۷.۱۱ % | ۹۳۹ | ۲.۶۲ % | ۹۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۴۵ | ۹۷.۱ % | ۹۳۹ | ۲.۶۳ % | ۹۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۶ | ۹۷.۱ % | ۹۳۹ | ۲.۶۳ % | ۹۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۰۷ | ۹۷.۱ % | ۹۳۹ | ۲.۶۳ % | ۹۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۹ | ۹۷.۱ % | ۹۳۹ | ۲.۶۳ % | ۹۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۷۰ | ۹۷.۰۹ % | ۹۳۹ | ۲.۶۳ % | ۹۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۵۱ | ۹۷.۰۹ % | ۹۳۹ | ۲.۶۳ % | ۹۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۲ | ۹۷.۰۹ % | ۹۳۹ | ۲.۶۳ % | ۹۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۱۳ | ۹۷.۰۹ % | ۹۳۹ | ۲.۶۴ % | ۹۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۹۴ | ۹۷.۰۹ % | ۹۳۹ | ۲.۶۴ % | ۹۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |