لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/04/30 | 2,525,776 | 2,520,696 | 2,520,696 | 0 | 0 | 3,337,760 | 0 | 1,643,979 | 1,693,781 | 4,269,507,526,190 |
| 182 | پارس سرام (کسرام) | 1405/04/30 | 1,497,046 | 1,489,115 | 1,489,115 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 229,302,910,122 |
| 183 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/04/30 | 4,464,289 | 4,458,208 | 4,458,208 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,541,708,897,078 |
| 184 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/04/30 | 2,424,178 | 2,420,780 | 2,420,780 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 403,682,051,006 |
| 185 | سالمین (غسالم) | 1405/04/30 | 1,760,210 | 1,757,780 | 1,757,780 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,085,235,847,445 |
| 186 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/04/30 | 698,920 | 690,352 | 690,352 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 59,429,655,759 |
| 187 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/04/30 | 3,882,282 | 3,879,541 | 3,879,541 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 245,066,752,553 |
| 188 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/04/30 | -544,217,362 | -545,985,657 | -545,985,657 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -272,992,828,265 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/04/30 | -611,398 | -612,897 | -612,897 | 0 | 0 | 35,774 | 0 | 0 | 35,774 | -21,925,759,509 |
| 190 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/04/29 | 2,446,801 | 2,441,817 | 2,441,817 | 0 | 0 | 3,337,760 | 0 | 1,643,979 | 1,693,781 | 4,135,903,514,866 |
| 191 | پارس سرام (کسرام) | 1405/04/29 | 1,355,422 | 1,347,701 | 1,347,701 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 207,527,141,268 |
| 192 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/04/29 | 4,344,589 | 4,338,641 | 4,338,641 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,473,541,769,450 |
| 193 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/04/29 | 2,361,125 | 2,357,821 | 2,357,821 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 393,183,196,253 |
| 194 | سالمین (غسالم) | 1405/04/29 | 1,714,346 | 1,711,969 | 1,711,969 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,056,952,443,478 |
| 195 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/04/29 | 699,017 | 690,449 | 690,449 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 59,438,002,729 |
| 196 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/04/29 | 3,882,429 | 3,879,689 | 3,879,689 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 245,076,075,513 |
| 197 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/04/29 | -561,774,535 | -563,525,839 | -563,525,839 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -281,762,919,331 |
| 198 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/04/29 | -503,047 | -504,618 | -504,618 | 0 | 0 | 35,774 | 0 | 0 | 35,774 | -18,052,194,495 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/04/28 | 2,343,923 | 2,339,030 | 2,339,030 | 0 | 0 | 3,337,760 | 0 | 1,643,979 | 1,693,781 | 3,961,804,764,205 |
| 200 | پارس سرام (کسرام) | 1405/04/28 | 1,208,434 | 1,200,918 | 1,200,918 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 184,924,556,962 |