لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/17 | 933,456 | 933,238 | 933,238 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 90,231,088,679 |
| 22 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/17 | 1,985,522 | 1,976,474 | 1,976,474 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 304,349,343,741 |
| 23 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/17 | 4,952,391 | 4,945,380 | 4,945,380 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,819,455,032,526 |
| 24 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/17 | 2,988,324 | 2,984,098 | 2,984,098 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 497,619,311,561 |
| 25 | سالمین (غسالم) | 1405/05/17 | 1,961,533 | 1,958,824 | 1,958,824 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,209,358,081,853 |
| 26 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/17 | 719,480 | 710,642 | 710,642 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 61,176,304,725 |
| 27 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/17 | 4,118,255 | 4,112,466 | 4,112,466 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 259,780,389,444 |
| 28 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/16 | 2,829,274 | 2,823,760 | 2,823,760 | 0 | 0 | 3,398,672 | 0 | 1,643,979 | 1,754,693 | 4,954,831,408,006 |
| 29 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/16 | 1,884,817 | 1,875,946 | 1,875,946 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 288,869,373,039 |
| 30 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/16 | 4,819,507 | 4,812,693 | 4,812,693 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,743,807,836,033 |
| 31 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/16 | 2,906,746 | 2,902,642 | 2,902,642 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 484,035,856,776 |
| 32 | سالمین (غسالم) | 1405/05/16 | 1,909,548 | 1,906,897 | 1,906,897 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,177,299,168,570 |
| 33 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/16 | 717,761 | 708,945 | 708,945 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 61,030,268,617 |
| 34 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/16 | 4,006,525 | 4,000,861 | 4,000,861 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 252,730,357,327 |
| 35 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/16 | -261,083,764 | -263,047,769 | -263,047,769 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -131,523,884,499 |
| 36 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/16 | 812,823 | 812,759 | 812,759 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 78,582,432,142 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/15 | 2,830,060 | 2,824,546 | 2,824,546 | 0 | 0 | 3,398,672 | 0 | 1,643,979 | 1,754,693 | 4,956,210,541,930 |
| 38 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/15 | 1,888,129 | 1,879,257 | 1,879,257 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 289,379,299,434 |
| 39 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/15 | 4,819,659 | 4,812,845 | 4,812,845 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,743,894,621,758 |
| 40 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/15 | 2,906,872 | 2,902,768 | 2,902,768 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 484,056,912,237 |