لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | سالمین (غسالم) | 1405/05/15 | 1,909,607 | 1,906,956 | 1,906,956 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,177,335,802,764 |
| 42 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/15 | 717,862 | 709,047 | 709,047 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 61,038,982,549 |
| 43 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/15 | 4,006,778 | 4,001,114 | 4,001,114 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 252,746,364,334 |
| 44 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/15 | -259,709,921 | -261,673,925 | -261,673,925 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -130,836,962,624 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/15 | 812,958 | 812,895 | 812,895 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 78,595,521,477 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/14 | 2,830,847 | 2,825,332 | 2,825,332 | 0 | 0 | 3,398,672 | 0 | 1,643,979 | 1,754,693 | 4,957,589,985,553 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/14 | 813,094 | 813,030 | 813,030 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 78,608,610,828 |
| 48 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/14 | 1,891,440 | 1,882,569 | 1,882,569 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 289,889,226,895 |
| 49 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/14 | 4,819,812 | 4,812,998 | 4,812,998 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,743,981,639,801 |
| 50 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/14 | 2,906,999 | 2,902,895 | 2,902,895 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 484,078,001,123 |
| 51 | سالمین (غسالم) | 1405/05/14 | 1,909,667 | 1,907,016 | 1,907,016 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,177,372,476,425 |
| 52 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/14 | 717,963 | 709,148 | 709,148 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 61,047,696,492 |
| 53 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/14 | 4,007,032 | 4,001,367 | 4,001,367 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 252,762,374,737 |
| 54 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/14 | -258,336,077 | -260,300,081 | -260,300,081 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -130,150,040,749 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/13 | 2,721,607 | 2,716,229 | 2,716,229 | 0 | 0 | 3,398,672 | 0 | 1,643,979 | 1,754,693 | 4,766,148,724,049 |
| 56 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/13 | 1,760,673 | 1,752,016 | 1,752,016 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 269,785,936,768 |
| 57 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/13 | 4,686,921 | 4,680,305 | 4,680,305 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,668,330,899,172 |
| 58 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/13 | 2,829,131 | 2,825,143 | 2,825,143 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 471,112,320,175 |
| 59 | سالمین (غسالم) | 1405/05/13 | 1,859,723 | 1,857,141 | 1,857,141 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,146,580,454,221 |
| 60 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/13 | 712,118 | 703,370 | 703,370 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 60,550,338,431 |