لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/13 | 3,899,503 | 3,894,005 | 3,894,005 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 245,980,398,108 |
| 62 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/13 | -319,939,280 | -321,848,130 | -321,848,130 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -160,924,064,991 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/13 | 669,696 | 669,512 | 669,512 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 64,732,442,164 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/12 | 2,722,354 | 2,716,976 | 2,716,976 | 0 | 0 | 3,398,672 | 0 | 1,643,979 | 1,754,693 | 4,767,459,257,495 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/12 | 669,769 | 669,585 | 669,585 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 64,739,499,061 |
| 66 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/12 | 1,763,627 | 1,754,970 | 1,754,970 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 270,240,806,514 |
| 67 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/12 | 4,687,067 | 4,680,451 | 4,680,451 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,668,414,139,452 |
| 68 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/12 | 2,829,253 | 2,825,265 | 2,825,265 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 471,132,761,574 |
| 69 | سالمین (غسالم) | 1405/05/12 | 1,859,780 | 1,857,198 | 1,857,198 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,146,615,613,967 |
| 70 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/12 | 712,216 | 703,468 | 703,468 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 60,558,749,807 |
| 71 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/12 | 3,899,750 | 3,894,252 | 3,894,252 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 245,996,024,453 |
| 72 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/12 | -318,567,824 | -320,476,675 | -320,476,675 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -160,238,337,334 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/11 | 2,636,295 | 2,631,038 | 2,631,038 | 0 | 0 | 3,398,672 | 0 | 1,643,979 | 1,754,693 | 4,616,663,988,707 |
| 74 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/11 | 1,642,957 | 1,634,495 | 1,634,495 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 251,689,323,004 |
| 75 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/11 | 4,559,098 | 4,552,672 | 4,552,672 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,595,564,744,071 |
| 76 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/11 | 2,751,382 | 2,747,510 | 2,747,510 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 458,166,445,802 |
| 77 | سالمین (غسالم) | 1405/05/11 | 1,809,722 | 1,807,210 | 1,807,210 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,115,753,135,610 |
| 78 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/11 | 706,853 | 698,173 | 698,173 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 60,102,896,931 |
| 79 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/11 | 3,793,640 | 3,788,261 | 3,788,261 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 239,300,647,328 |
| 80 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/11 | -334,627,097 | -336,519,502 | -336,519,502 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -168,259,750,978 |