لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/11 | 665,816 | 665,521 | 665,521 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 64,346,546,938 |
| 82 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/10 | 2,537,813 | 2,532,678 | 2,532,678 | 0 | 0 | 3,398,672 | 0 | 1,643,979 | 1,754,693 | 4,444,071,890,128 |
| 83 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/10 | 1,496,731 | 1,488,503 | 1,488,503 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 229,208,566,647 |
| 84 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/10 | 4,436,049 | 4,429,807 | 4,429,807 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,525,516,987,300 |
| 85 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/10 | 2,692,078 | 2,688,294 | 2,688,294 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 448,291,895,512 |
| 86 | سالمین (غسالم) | 1405/05/10 | 1,763,913 | 1,761,463 | 1,761,463 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,087,509,892,879 |
| 87 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/10 | 706,951 | 698,270 | 698,270 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 60,111,283,018 |
| 88 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/10 | 3,688,142 | 3,682,841 | 3,682,841 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 232,641,361,955 |
| 89 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/10 | -357,008,905 | -358,879,717 | -358,879,717 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -179,439,858,614 |
| 90 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/10 | 416,364 | 416,107 | 416,107 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 40,231,761,430 |
| 91 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/09 | 2,485,552 | 2,480,451 | 2,480,451 | 0 | 0 | 3,398,672 | 0 | 1,643,979 | 1,754,693 | 4,352,429,690,162 |
| 92 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/09 | -379,834,027 | -381,702,486 | -381,702,486 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -190,851,242,858 |
| 93 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/09 | 1,530,172 | 1,522,018 | 1,522,018 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 234,369,425,664 |
| 94 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/09 | 4,317,922 | 4,311,855 | 4,311,855 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,458,270,649,253 |
| 95 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/09 | 2,677,341 | 2,673,579 | 2,673,579 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 445,838,057,318 |
| 96 | سالمین (غسالم) | 1405/05/09 | 1,787,926 | 1,785,446 | 1,785,446 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,102,316,570,876 |
| 97 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/09 | 707,048 | 698,368 | 698,368 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 60,119,669,459 |
| 98 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/09 | 3,707,329 | 3,702,489 | 3,702,489 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 233,882,549,145 |
| 99 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/09 | 88,692 | 87,748 | 87,748 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 8,484,011,304 |
| 100 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/08 | 2,458,401 | 2,453,300 | 2,453,300 | 0 | 0 | 3,398,672 | 0 | 1,643,979 | 1,754,693 | 4,304,787,608,858 |