لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/08 | 1,525,419 | 1,517,264 | 1,517,264 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 233,637,477,348 |
| 102 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/08 | 4,315,901 | 4,309,834 | 4,309,834 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,457,118,425,132 |
| 103 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/08 | 2,668,340 | 2,664,578 | 2,664,578 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 444,337,012,232 |
| 104 | سالمین (غسالم) | 1405/05/08 | 1,787,979 | 1,785,499 | 1,785,499 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,102,349,534,492 |
| 105 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/08 | 707,145 | 698,465 | 698,465 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 60,128,056,255 |
| 106 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/08 | 3,707,552 | 3,702,713 | 3,702,713 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 233,896,657,603 |
| 107 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/08 | -466,050,704 | -467,919,163 | -467,919,163 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -233,959,581,452 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/08 | 76,239 | 75,296 | 75,296 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 7,280,027,247 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/07 | 2,459,175 | 2,454,074 | 2,454,074 | 0 | 0 | 3,398,672 | 0 | 1,643,979 | 1,754,693 | 4,306,145,833,519 |
| 110 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/07 | 1,528,620 | 1,520,466 | 1,520,466 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 234,130,530,072 |
| 111 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/07 | 4,316,029 | 4,309,962 | 4,309,962 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,457,191,430,294 |
| 112 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/07 | 2,668,458 | 2,664,696 | 2,664,696 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 444,356,660,699 |
| 113 | سالمین (غسالم) | 1405/05/07 | 1,788,033 | 1,785,553 | 1,785,553 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,102,382,537,030 |
| 114 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/07 | 707,243 | 698,562 | 698,562 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 60,136,443,403 |
| 115 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/07 | 3,707,775 | 3,702,936 | 3,702,936 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 233,910,769,412 |
| 116 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/07 | -464,658,702 | -466,527,161 | -466,527,161 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -233,263,580,607 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/07 | 76,457 | 75,513 | 75,513 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 7,301,043,215 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/06 | 2,527,149 | 2,521,965 | 2,521,965 | 0 | 60,912 | 3,398,672 | 0 | 1,643,979 | 1,754,693 | 4,425,275,003,665 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/06 | 194,087 | 192,693 | 192,693 | 0 | 60,912 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 18,630,714,922 |
| 120 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/06 | 1,686,973 | 1,678,676 | 1,678,676 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 258,492,631,253 |