لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/06 | 4,370,361 | 4,364,213 | 4,364,213 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,488,120,882,687 |
| 122 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/06 | 2,627,722 | 2,624,020 | 2,624,020 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 437,573,730,894 |
| 123 | سالمین (غسالم) | 1405/05/06 | 1,825,020 | 1,822,491 | 1,822,491 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,125,187,412,294 |
| 124 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/06 | 707,340 | 698,660 | 698,660 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 60,144,830,904 |
| 125 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/06 | 3,800,486 | 3,795,781 | 3,795,781 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 239,775,714,666 |
| 126 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/06 | -403,390,892 | -405,301,828 | -405,301,828 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -202,650,913,956 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/05 | 2,646,730 | 2,641,338 | 2,641,338 | 0 | 0 | 3,337,760 | 0 | 1,643,979 | 1,693,781 | 4,473,848,925,772 |
| 128 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/05 | 1,725,116 | 1,716,766 | 1,716,766 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 264,357,976,057 |
| 129 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/05 | 4,439,478 | 4,433,227 | 4,433,227 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,527,467,227,203 |
| 130 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/05 | 2,572,127 | 2,568,509 | 2,568,509 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 428,316,801,551 |
| 131 | سالمین (غسالم) | 1405/05/05 | 1,848,965 | 1,846,402 | 1,846,402 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,139,950,010,786 |
| 132 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/05 | 703,797 | 695,162 | 695,162 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 59,843,701,366 |
| 133 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/05 | 3,871,317 | 3,867,755 | 3,867,755 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 244,322,223,801 |
| 134 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/05 | -402,051,508 | -403,955,645 | -403,955,645 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -201,977,822,609 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/05 | 328,339 | 323,386 | 323,386 | 0 | 0 | 35,774 | 0 | 0 | 35,774 | 11,568,807,616 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/04 | 2,589,306 | 2,584,075 | 2,584,075 | 0 | 0 | 3,337,760 | 0 | 1,643,979 | 1,693,781 | 4,376,857,935,390 |
| 137 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/04 | 1,698,228 | 1,689,934 | 1,689,934 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 260,226,232,370 |
| 138 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/04 | 4,341,120 | 4,335,023 | 4,335,023 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,471,478,838,916 |
| 139 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/04 | 2,501,674 | 2,498,160 | 2,498,160 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 416,585,679,639 |
| 140 | سالمین (غسالم) | 1405/05/04 | 1,833,812 | 1,831,273 | 1,831,273 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,130,609,486,459 |