لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14721 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/20 | 1,020,686 | 1,020,686 | 1,020,686 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,724,003,254 |
| 14722 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/20 | 1,020,686 | 1,020,686 | 1,020,686 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,724,003,254 |
| 14723 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/19 | 1,020,242 | 1,020,242 | 1,020,242 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,708,470,586 |
| 14724 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/19 | 1,020,242 | 1,020,242 | 1,020,242 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,708,470,586 |
| 14725 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/18 | 1,019,798 | 1,019,798 | 1,019,798 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,692,937,903 |
| 14726 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/18 | 1,019,798 | 1,019,798 | 1,019,798 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,692,937,903 |
| 14727 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/17 | 1,019,354 | 1,019,354 | 1,019,354 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,677,405,205 |
| 14728 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/17 | 1,019,354 | 1,019,354 | 1,019,354 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,677,405,205 |
| 14729 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/16 | 1,018,911 | 1,018,911 | 1,018,911 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,661,872,493 |
| 14730 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/16 | 1,018,911 | 1,018,911 | 1,018,911 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,661,872,493 |
| 14731 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/15 | 1,018,317 | 1,018,317 | 1,018,317 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,641,104,960 |
| 14732 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/15 | 1,018,317 | 1,018,317 | 1,018,317 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,641,104,960 |
| 14733 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/14 | 1,017,873 | 1,017,873 | 1,017,873 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,625,572,214 |
| 14734 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/14 | 1,017,873 | 1,017,873 | 1,017,873 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,625,572,214 |
| 14735 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/13 | 1,017,430 | 1,017,430 | 1,017,430 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,610,039,453 |
| 14736 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/13 | 1,017,430 | 1,017,430 | 1,017,430 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,610,039,453 |
| 14737 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/12 | 1,016,986 | 1,016,986 | 1,016,986 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,594,506,678 |
| 14738 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/12 | 1,016,986 | 1,016,986 | 1,016,986 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,594,506,678 |
| 14739 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/11 | 1,016,542 | 1,016,542 | 1,016,542 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,578,973,888 |
| 14740 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/11 | 1,016,542 | 1,016,542 | 1,016,542 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,578,973,888 |