لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14741 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/10 | 1,016,098 | 1,016,098 | 1,016,098 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,563,441,083 |
| 14742 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/10 | 1,016,098 | 1,016,098 | 1,016,098 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,563,441,083 |
| 14743 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/09 | 1,015,637 | 1,015,637 | 1,015,637 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,547,290,980 |
| 14744 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/09 | 1,015,637 | 1,015,637 | 1,015,637 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,547,290,980 |
| 14745 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/08 | 1,015,175 | 1,015,175 | 1,015,175 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,531,140,862 |
| 14746 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/08 | 1,015,175 | 1,015,175 | 1,015,175 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,531,140,862 |
| 14747 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/07 | 1,014,714 | 1,014,714 | 1,014,714 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,514,990,729 |
| 14748 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/07 | 1,014,714 | 1,014,714 | 1,014,714 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,514,990,729 |
| 14749 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/06 | 1,014,253 | 1,014,253 | 1,014,253 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,498,840,581 |
| 14750 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/06 | 1,014,253 | 1,014,253 | 1,014,253 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,498,840,581 |
| 14751 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/05 | 1,013,791 | 1,013,791 | 1,013,791 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,482,690,418 |
| 14752 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/05 | 1,013,791 | 1,013,791 | 1,013,791 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,482,690,418 |
| 14753 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/04 | 1,013,330 | 1,013,330 | 1,013,330 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,466,540,239 |
| 14754 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/04 | 1,013,330 | 1,013,330 | 1,013,330 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,466,540,239 |
| 14755 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/03 | 1,012,868 | 1,012,868 | 1,012,868 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,450,390,045 |
| 14756 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/03 | 1,012,868 | 1,012,868 | 1,012,868 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,450,390,045 |
| 14757 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/02 | 1,012,407 | 1,012,407 | 1,012,407 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,434,239,836 |
| 14758 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/02 | 1,012,407 | 1,012,407 | 1,012,407 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,434,239,836 |
| 14759 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/02/01 | 1,011,945 | 1,011,945 | 1,011,945 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,418,089,612 |
| 14760 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/02/01 | 1,011,945 | 1,011,945 | 1,011,945 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,418,089,612 |