لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14761 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/31 | 1,011,484 | 1,011,484 | 1,011,484 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,401,939,373 |
| 14762 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/31 | 1,011,484 | 1,011,484 | 1,011,484 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,401,939,373 |
| 14763 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/30 | 1,011,023 | 1,011,023 | 1,011,023 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,385,789,119 |
| 14764 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/30 | 1,011,023 | 1,011,023 | 1,011,023 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,385,789,119 |
| 14765 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/29 | 1,010,561 | 1,010,561 | 1,010,561 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,369,638,849 |
| 14766 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/29 | 1,010,561 | 1,010,561 | 1,010,561 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,369,638,849 |
| 14767 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/28 | 1,010,100 | 1,010,100 | 1,010,100 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,353,488,564 |
| 14768 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/28 | 1,010,100 | 1,010,100 | 1,010,100 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,353,488,564 |
| 14769 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/27 | 1,009,638 | 1,009,638 | 1,009,638 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,337,338,264 |
| 14770 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/27 | 1,009,638 | 1,009,638 | 1,009,638 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,337,338,264 |
| 14771 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/26 | 1,009,177 | 1,009,177 | 1,009,177 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,321,187,949 |
| 14772 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/26 | 1,009,177 | 1,009,177 | 1,009,177 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,321,187,949 |
| 14773 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/25 | 1,008,715 | 1,008,715 | 1,008,715 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,305,037,619 |
| 14774 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/25 | 1,008,715 | 1,008,715 | 1,008,715 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,305,037,619 |
| 14775 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/24 | 1,008,254 | 1,008,254 | 1,008,254 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,288,887,274 |
| 14776 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/24 | 1,008,254 | 1,008,254 | 1,008,254 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,288,887,274 |
| 14777 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/23 | 1,007,792 | 1,007,792 | 1,007,792 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,272,736,913 |
| 14778 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/23 | 1,007,792 | 1,007,792 | 1,007,792 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,272,736,913 |
| 14779 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/22 | 1,007,331 | 1,007,331 | 1,007,331 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,256,586,537 |
| 14780 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/22 | 1,007,331 | 1,007,331 | 1,007,331 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,256,586,537 |