لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14781 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/21 | 1,006,870 | 1,006,870 | 1,006,870 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,240,436,146 |
| 14782 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/21 | 1,006,870 | 1,006,870 | 1,006,870 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,240,436,146 |
| 14783 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/20 | 1,006,420 | 1,006,420 | 1,006,420 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,224,705,740 |
| 14784 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/20 | 1,006,420 | 1,006,420 | 1,006,420 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,224,705,740 |
| 14785 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/19 | 1,005,959 | 1,005,959 | 1,005,959 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,208,555,319 |
| 14786 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/19 | 1,005,959 | 1,005,959 | 1,005,959 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,208,555,319 |
| 14787 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/18 | 1,005,497 | 1,005,497 | 1,005,497 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,192,404,883 |
| 14788 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/18 | 1,005,497 | 1,005,497 | 1,005,497 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,192,404,883 |
| 14789 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/17 | 1,005,036 | 1,005,036 | 1,005,036 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,176,254,432 |
| 14790 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/17 | 1,005,036 | 1,005,036 | 1,005,036 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,176,254,432 |
| 14791 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/16 | 1,004,574 | 1,004,574 | 1,004,574 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,160,103,966 |
| 14792 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/16 | 1,004,574 | 1,004,574 | 1,004,574 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,160,103,966 |
| 14793 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/15 | 1,003,562 | 1,003,562 | 1,003,562 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,124,656,066 |
| 14794 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/15 | 1,003,562 | 1,003,562 | 1,003,562 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,124,656,066 |
| 14795 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/14 | 1,003,112 | 1,003,112 | 1,003,112 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,108,925,552 |
| 14796 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/14 | 1,003,112 | 1,003,112 | 1,003,112 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,108,925,552 |
| 14797 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/13 | 1,002,651 | 1,002,651 | 1,002,651 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,092,775,022 |
| 14798 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/13 | 1,002,651 | 1,002,651 | 1,002,651 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,092,775,022 |
| 14799 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/12 | 1,002,189 | 1,002,189 | 1,002,189 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,076,624,477 |
| 14800 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/12 | 1,002,189 | 1,002,189 | 1,002,189 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,076,624,477 |