لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14801 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/11 | 1,001,728 | 1,001,728 | 1,001,728 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,060,473,917 |
| 14802 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/11 | 1,001,728 | 1,001,728 | 1,001,728 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,060,473,917 |
| 14803 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/10 | 1,001,266 | 1,001,266 | 1,001,266 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,044,323,342 |
| 14804 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/10 | 1,001,266 | 1,001,266 | 1,001,266 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,044,323,342 |
| 14805 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/09 | 1,000,805 | 1,000,805 | 1,000,805 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,028,172,752 |
| 14806 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/09 | 1,000,805 | 1,000,805 | 1,000,805 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,028,172,752 |
| 14807 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/08 | 1,000,343 | 1,000,343 | 1,000,343 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,012,022,147 |
| 14808 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/08 | 1,000,343 | 1,000,343 | 1,000,343 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,012,022,147 |
| 14809 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/07 | 999,882 | 999,882 | 999,882 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,995,871,526 |
| 14810 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/07 | 999,882 | 999,882 | 999,882 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,995,871,526 |
| 14811 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/06 | 999,421 | 999,421 | 999,421 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,979,720,890 |
| 14812 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/06 | 999,421 | 999,421 | 999,421 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,979,720,890 |
| 14813 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/05 | 998,959 | 998,959 | 998,959 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,963,570,239 |
| 14814 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/05 | 998,959 | 998,959 | 998,959 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,963,570,239 |
| 14815 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/04 | 998,498 | 998,498 | 998,498 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,947,419,573 |
| 14816 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/04 | 998,498 | 998,498 | 998,498 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,947,419,573 |
| 14817 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/03 | 998,036 | 998,036 | 998,036 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,931,268,892 |
| 14818 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/03 | 998,036 | 998,036 | 998,036 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,931,268,892 |
| 14819 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/02 | 997,575 | 997,575 | 997,575 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,915,118,196 |
| 14820 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/02 | 997,575 | 997,575 | 997,575 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,915,118,196 |