لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14821 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1400/01/01 | 997,113 | 997,113 | 997,113 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,898,966,451 |
| 14822 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1400/01/01 | 997,113 | 997,113 | 997,113 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,898,966,451 |
| 14823 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/30 | 996,653 | 996,653 | 996,653 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,882,866,341 |
| 14824 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/30 | 996,653 | 996,653 | 996,653 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,882,866,341 |
| 14825 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/29 | 996,379 | 996,379 | 996,379 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,873,264,781 |
| 14826 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/29 | 996,379 | 996,379 | 996,379 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,873,264,781 |
| 14827 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/28 | 996,105 | 996,105 | 996,105 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,863,663,212 |
| 14828 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/28 | 996,105 | 996,105 | 996,105 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,863,663,212 |
| 14829 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/27 | 995,830 | 995,830 | 995,830 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,854,061,634 |
| 14830 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/27 | 995,830 | 995,830 | 995,830 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,854,061,634 |
| 14831 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/26 | 995,556 | 995,556 | 995,556 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,844,460,047 |
| 14832 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/26 | 995,556 | 995,556 | 995,556 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,844,460,047 |
| 14833 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/25 | 995,283 | 995,283 | 995,283 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,834,904,567 |
| 14834 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/25 | 995,283 | 995,283 | 995,283 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,834,904,567 |
| 14835 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/24 | 995,010 | 995,010 | 995,010 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,825,349,078 |
| 14836 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/24 | 995,010 | 995,010 | 995,010 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,825,349,078 |
| 14837 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/23 | 994,737 | 994,737 | 994,737 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,815,793,580 |
| 14838 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/23 | 994,737 | 994,737 | 994,737 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,815,793,580 |
| 14839 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/22 | 994,464 | 994,464 | 994,464 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,806,238,073 |
| 14840 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/22 | 994,464 | 994,464 | 994,464 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,806,238,073 |