لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14841 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/21 | 994,191 | 994,191 | 994,191 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,796,682,557 |
| 14842 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/21 | 994,191 | 994,191 | 994,191 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,796,682,557 |
| 14843 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/20 | 993,918 | 993,918 | 993,918 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,787,127,032 |
| 14844 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/20 | 993,918 | 993,918 | 993,918 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,787,127,032 |
| 14845 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/19 | 993,645 | 993,645 | 993,645 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,777,571,498 |
| 14846 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/19 | 993,645 | 993,645 | 993,645 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,777,571,498 |
| 14847 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/18 | 993,372 | 993,372 | 993,372 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,768,015,956 |
| 14848 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/18 | 993,372 | 993,372 | 993,372 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,768,015,956 |
| 14849 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/17 | 993,088 | 993,088 | 993,088 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,758,083,355 |
| 14850 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/17 | 993,088 | 993,088 | 993,088 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,758,083,355 |
| 14851 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/16 | 993,351 | 993,351 | 993,351 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,767,273,222 |
| 14852 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/16 | 993,351 | 993,351 | 993,351 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,767,273,222 |
| 14853 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/15 | 993,606 | 993,606 | 993,606 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,776,193,097 |
| 14854 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/15 | 993,606 | 993,606 | 993,606 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,776,193,097 |
| 14855 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/14 | 993,860 | 993,860 | 993,860 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,785,112,981 |
| 14856 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/14 | 993,860 | 993,860 | 993,860 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,785,112,981 |
| 14857 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/13 | 994,115 | 994,115 | 994,115 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,794,032,873 |
| 14858 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/13 | 994,115 | 994,115 | 994,115 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,794,032,873 |
| 14859 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/12 | 994,370 | 994,370 | 994,370 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,802,952,773 |
| 14860 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/12 | 994,370 | 994,370 | 994,370 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,802,952,773 |