لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14861 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/11 | 994,625 | 994,625 | 994,625 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,811,872,682 |
| 14862 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/11 | 994,625 | 994,625 | 994,625 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,811,872,682 |
| 14863 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/10 | 994,880 | 994,880 | 994,880 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,820,792,599 |
| 14864 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/10 | 994,880 | 994,880 | 994,880 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,820,792,599 |
| 14865 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/09 | 995,135 | 995,135 | 995,135 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,829,712,524 |
| 14866 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/09 | 995,135 | 995,135 | 995,135 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,829,712,524 |
| 14867 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/08 | 995,389 | 995,389 | 995,389 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,838,632,458 |
| 14868 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/08 | 995,389 | 995,389 | 995,389 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,838,632,458 |
| 14869 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/07 | 995,644 | 995,644 | 995,644 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,847,552,400 |
| 14870 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/07 | 995,644 | 995,644 | 995,644 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,847,552,400 |
| 14871 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/06 | 995,899 | 995,899 | 995,899 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,856,472,351 |
| 14872 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/06 | 995,899 | 995,899 | 995,899 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,856,472,351 |
| 14873 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/05 | 996,154 | 996,154 | 996,154 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,865,392,310 |
| 14874 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/05 | 996,154 | 996,154 | 996,154 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,865,392,310 |
| 14875 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/04 | 996,409 | 996,409 | 996,409 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,874,312,277 |
| 14876 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/04 | 996,409 | 996,409 | 996,409 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,874,312,277 |
| 14877 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/03 | 996,664 | 996,664 | 996,664 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,883,232,253 |
| 14878 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/03 | 996,664 | 996,664 | 996,664 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,883,232,253 |
| 14879 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/02 | 996,919 | 996,919 | 996,919 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,892,152,237 |
| 14880 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/02 | 996,919 | 996,919 | 996,919 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,892,152,237 |