لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14881 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/12/01 | 997,173 | 997,173 | 997,173 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,901,072,229 |
| 14882 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/12/01 | 997,173 | 997,173 | 997,173 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,901,072,229 |
| 14883 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/11/30 | 997,428 | 997,428 | 997,428 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,909,992,230 |
| 14884 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/11/30 | 997,428 | 997,428 | 997,428 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,909,992,230 |
| 14885 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/11/29 | 997,683 | 997,683 | 997,683 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,918,912,239 |
| 14886 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/11/29 | 997,683 | 997,683 | 997,683 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,918,912,239 |
| 14887 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/11/28 | 997,938 | 997,938 | 997,938 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,927,832,257 |
| 14888 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/11/28 | 997,938 | 997,938 | 997,938 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,927,832,257 |
| 14889 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/11/27 | 998,193 | 998,193 | 998,193 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,936,752,283 |
| 14890 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/11/27 | 998,193 | 998,193 | 998,193 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,936,752,283 |
| 14891 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/11/26 | 998,448 | 998,448 | 998,448 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,945,672,317 |
| 14892 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/11/26 | 998,448 | 998,448 | 998,448 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,945,672,317 |
| 14893 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/11/25 | 998,703 | 998,703 | 998,703 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,954,592,360 |
| 14894 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/11/25 | 998,703 | 998,703 | 998,703 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,954,592,360 |
| 14895 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/11/24 | 998,957 | 998,957 | 998,957 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,963,512,411 |
| 14896 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/11/24 | 998,957 | 998,957 | 998,957 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,963,512,411 |
| 14897 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/11/23 | 999,212 | 999,212 | 999,212 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,972,432,470 |
| 14898 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/11/23 | 999,212 | 999,212 | 999,212 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,972,432,470 |
| 14899 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/11/22 | 999,467 | 999,467 | 999,467 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,981,352,538 |
| 14900 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/11/22 | 999,467 | 999,467 | 999,467 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,981,352,538 |