لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14901 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1399/11/21 | 999,722 | 999,722 | 999,722 | 0 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,990,272,614 |
| 14902 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1399/11/21 | 999,722 | 999,722 | 999,722 | 0 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,990,272,614 |