لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/04 | 703,894 | 695,259 | 695,259 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 59,852,072,238 |
| 142 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/04 | 3,889,999 | 3,887,227 | 3,887,227 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 245,552,269,122 |
| 143 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/04 | -453,452,102 | -455,308,271 | -455,308,271 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -227,654,135,515 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/04 | 567,846 | 564,865 | 564,865 | 0 | 0 | 35,774 | 0 | 0 | 35,774 | 20,207,492,160 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/03 | 2,495,572 | 2,490,515 | 2,490,515 | 0 | 0 | 3,337,760 | 0 | 1,643,979 | 1,693,781 | 4,218,386,996,561 |
| 146 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/03 | 1,545,819 | 1,537,747 | 1,537,747 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 236,791,572,791 |
| 147 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/03 | 4,223,103 | 4,217,182 | 4,217,182 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,404,295,329,596 |
| 148 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/03 | 2,434,929 | 2,431,515 | 2,431,515 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 405,472,102,066 |
| 149 | سالمین (غسالم) | 1405/05/03 | 1,794,788 | 1,792,308 | 1,792,308 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,106,553,044,033 |
| 150 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/03 | 703,992 | 695,356 | 695,356 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 59,860,443,460 |
| 151 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/03 | 3,833,890 | 3,831,031 | 3,831,031 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 242,002,425,455 |
| 152 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/03 | -511,641,126 | -513,446,467 | -513,446,467 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -256,723,233,528 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/03 | 563,398 | 562,848 | 562,848 | 0 | 0 | 35,774 | 0 | 0 | 35,774 | 20,135,312,687 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/02 | 2,540,245 | 2,535,156 | 2,535,156 | 0 | 0 | 3,337,760 | 0 | 1,643,979 | 1,693,781 | 4,293,999,392,358 |
| 155 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/02 | 1,603,853 | 1,595,733 | 1,595,733 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 245,720,503,489 |
| 156 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/02 | 4,344,214 | 4,338,210 | 4,338,210 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,473,295,867,631 |
| 157 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/02 | 2,438,748 | 2,435,327 | 2,435,327 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 406,107,900,787 |
| 158 | سالمین (غسالم) | 1405/05/02 | 1,799,178 | 1,796,692 | 1,796,692 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,109,259,828,652 |
| 159 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/02 | 704,089 | 695,454 | 695,454 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 59,868,815,033 |
| 160 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/02 | 3,881,934 | 3,879,193 | 3,879,193 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 245,044,773,937 |