لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/02 | -520,171,227 | -521,965,502 | -521,965,502 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -260,982,750,826 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/02 | 439,200 | 438,432 | 438,432 | 0 | 0 | 35,774 | 0 | 0 | 35,774 | 15,684,453,654 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/01 | 2,541,011 | 2,535,922 | 2,535,922 | 0 | 0 | 3,337,760 | 0 | 1,643,979 | 1,693,781 | 4,295,296,457,683 |
| 164 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/01 | 1,606,966 | 1,598,847 | 1,598,847 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 246,199,978,736 |
| 165 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/01 | 4,344,315 | 4,338,310 | 4,338,310 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,473,353,113,305 |
| 166 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/01 | 2,438,852 | 2,435,432 | 2,435,432 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 406,125,338,319 |
| 167 | سالمین (غسالم) | 1405/05/01 | 1,799,232 | 1,796,746 | 1,796,746 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,109,293,196,055 |
| 168 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/01 | 704,186 | 695,551 | 695,551 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 59,877,186,956 |
| 169 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/01 | 3,882,081 | 3,879,341 | 3,879,341 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 245,054,087,009 |
| 170 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/01 | -518,803,313 | -520,597,588 | -520,597,588 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -260,298,794,167 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/01 | 439,421 | 438,652 | 438,652 | 0 | 0 | 35,774 | 0 | 0 | 35,774 | 15,692,351,469 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/04/31 | 2,541,777 | 2,536,688 | 2,536,688 | 0 | 0 | 3,337,760 | 0 | 1,643,979 | 1,693,781 | 4,296,593,824,935 |
| 173 | پارس سرام (کسرام) | 1405/04/31 | 1,610,080 | 1,601,960 | 1,601,960 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 246,679,455,000 |
| 174 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/04/31 | 4,344,416 | 4,338,411 | 4,338,411 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,473,410,585,276 |
| 175 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/04/31 | 2,438,957 | 2,435,537 | 2,435,537 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 406,142,808,409 |
| 176 | سالمین (غسالم) | 1405/04/31 | 1,799,286 | 1,796,800 | 1,796,800 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,109,326,601,850 |
| 177 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/04/31 | 704,283 | 695,648 | 695,648 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 59,885,559,227 |
| 178 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/04/31 | 3,882,229 | 3,879,488 | 3,879,488 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 245,063,403,386 |
| 179 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/04/31 | -517,435,400 | -519,229,675 | -519,229,675 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -259,614,837,508 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/04/31 | 439,642 | 438,873 | 438,873 | 0 | 0 | 35,774 | 0 | 0 | 35,774 | 15,700,249,294 |