فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پانزده در ده هزار (0.0015) حداقل سرمایه اولیه تاسقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه 2 درصد (0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق، بعلاوه 0.5 درصد (0.005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق، و 2 درصد (0.02) از سود سپرده ها و گواهی سپرده تا میزان مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (0.003) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 3.767.120.000 ریال و حداکثر 4.305.280.000 ریال خواهد بود.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت 2.278.500.000 ریال برای هر سال مالی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق	معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق درآغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی 5.000 میلیون ریال و حداکثر تا سقف 1.000 میلیون ریال برای صندوق های سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از 5.000 میلیارد ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد
هزینه های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه نرم افزارنصب و راه اندازی تارنمای آن و پشنیبانی سالانه درقالب2آیتم و باتصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:ثابت با 8.000.000.000ریال از 25درصدتخفیف درهزینه ثابت بهره مند میشود و مبلغ 600میلیون تومان محاسبه میگردد.هزینه متغیربه ازای هردرخواست صدوروابطال24.000 ریال.به ازای هرسرمایه گذار144.000 ریال و به ازای هرNAVفارغ ازتعداد 304.000.000 ریال.از اولین nav محاسبه میگردد.و همچنین ضریب سالانه ازخالص ارزش روزانه دارایی ها به صورت پلکانی درهزینه متغیرمحاسبه میگردد. ارزش دارایی ها از صفرتا30.000 میلیارد ریال در نرخ 0.0004 ، از30.000 تا 50.000 میلیاردریال در نرخ 0.00024 و بالای50.000 میلیاردریال در نرخ0.00003 ضرب میشود.سپس اعداد حاصله در هرپلکان باهم جمع میگردد. الف) سقف هزینه متغیرقابل دریافت ازمحل خالص ارزش دارایی برابربا 25.000.000.000ریال میباشد. درصندوق های بازارگردانی هزینه متغیرمربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه میشودو سقف مورد اشاره در بند الف برای کل سامانه صندوق لحاظ میگردد.

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه	شرح	دریافت‌کننده
کارمزد صدور	الف) بخش ثابت: ندارد ب) بخش متغیر: ندارد	مدیر
کارمزد صدور
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: ندارد ب) بخش متغیر: ندارد	مدیر
کارمزد ابطال

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

هزینه‌های صندوق

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود