عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل پانزده در ده هزار (0.0015) حداقل سرمایه اولیه تاسقف 100 میلیون ریال  با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع  در طول یک سال مالی  با ارائه مدارک مثبته  با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 2  درصد (0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام  و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق،   بعلاوه 0.5  درصد (0.005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق، و 2 درصد (0.02) از سود سپرده ها و گواهی سپرده تا میزان مجاز سرمایه گذاری در آن ها. 

کارمزد متولی

سالانه سه در هزار (0.003) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 2.430.400.000 ریال و حداکثر  2.777.600.000 ریال خواهد بود. 

حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت     1.470   میلیون ریال برای هر سال مالی 

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص  دارایی‌های صندوق درآغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی 5.000 میلیون ریال و حداکثر تا سقف 1.000 میلیون ریال برای صندوق های سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از 5.000 میلیارد ریال

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد

هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم زیر و با ارائه  مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع . 1- 5.000.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه  . 2- به ازای هر NAV فارغ از تعداد NAV سالانه مبلغ 150  میلیون ریال محاسبه می گردد. 3-  ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها (میلیارد ریال) از صفر تا  30.000  با ضریب (0.00025) از 30.000 تا 50.000  با ضریب  ( 0.00015) و بالای 50.000 با ضریب ( 0.000005)  محاسبه می گردد.