صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۸۹۰,۳۴۵ | ۶۶.۳۳ % | ۳۶,۶۳۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۲۵ % | ۱۸۵,۴۶۴ | ۶.۵۱ % | ۷۰۱,۶۹۳ | ۲۴.۶۲ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۸۹۷,۹۱۸ | ۵۵.۲۷ % | ۳۶,۸۱۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۸۶ | ۱.۲۳ % | ۱۸۵,۳۸۲ | ۵.۴ % | ۱,۲۷۱,۳۲۹ | ۳۷.۰۲ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۹۲۰,۵۷۱ | ۵۹.۹۶ % | ۳۷,۸۹۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۸۷ | ۱.۳۲ % | ۱۸۵,۳۰۰ | ۵.۷۹ % | ۱,۰۱۶,۸۵۵ | ۳۱.۷۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۹۴۸,۶۵۹ | ۶۱.۸۶ % | ۳۷,۳۸۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۸۸ | ۱.۳۴ % | ۱۸۵,۲۱۹ | ۵.۸۸ % | ۹۳۶,۶۲۴ | ۲۹.۷۳ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱,۹۷۵,۵۹۰ | ۶۷.۴۶ % | ۳۷,۳۸۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۹۶ | ۱.۴۲ % | ۱۸۵,۹۲۶ | ۶.۳۵ % | ۶۸۸,۰۵۱ | ۲۳.۵ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱,۹۷۵,۵۹۰ | ۶۷.۴۶ % | ۳۷,۳۸۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۹۶ | ۱.۴۲ % | ۱۸۵,۸۴۴ | ۶.۳۵ % | ۶۸۸,۰۵۱ | ۲۳.۵ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۹۷۵,۵۹۰ | ۶۷.۴۷ % | ۳۷,۳۸۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۹۶ | ۱.۴۲ % | ۱۸۵,۷۶۳ | ۶.۳۴ % | ۶۸۸,۰۵۱ | ۲۳.۵ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱,۹۵۷,۹۹۵ | ۶۴.۶۶ % | ۳۷,۳۸۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۶۰ | ۰.۹۷ % | ۱۸۲,۶۱۱ | ۶.۰۳ % | ۸۲۰,۶۶۶ | ۲۷.۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱,۹۴۳,۵۹۷ | ۶۶.۷ % | ۴۰,۹۶۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۵ | ۱.۰۱ % | ۱۷۰,۴۹۶ | ۵.۸۵ % | ۷۲۹,۵۴۹ | ۲۵.۰۴ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲,۰۱۹,۴۷۲ | ۷۱.۱۴ % | ۴۰,۹۶۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۹ | ۱.۰۱ % | ۱۳۱,۲۰۶ | ۴.۶۲ % | ۶۱۸,۶۶۲ | ۲۱.۷۹ % |