صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱,۶۶۸,۷۷۷ | ۶۲.۶۸ % | ۳۷,۷۱۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۷ | ۰.۵ % | ۱۳۴,۶۳۴ | ۵.۰۶ % | ۸۰۷,۹۸۱ | ۳۰.۳۵ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱,۶۳۱,۷۷۰ | ۶۴.۰۶ % | ۳۷,۶۴۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۸ | ۰.۵۳ % | ۱۳۴,۶۳۷ | ۵.۲۹ % | ۷۲۹,۹۱۴ | ۲۸.۶۵ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱,۶۳۱,۷۷۰ | ۶۴.۰۶ % | ۳۷,۶۴۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۸ | ۰.۵۳ % | ۱۳۴,۶۳۹ | ۵.۲۹ % | ۷۲۹,۹۱۴ | ۲۸.۶۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱,۶۳۱,۷۷۰ | ۶۴.۰۶ % | ۳۷,۶۴۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۸ | ۰.۵۳ % | ۱۳۴,۶۴۲ | ۵.۲۹ % | ۷۲۹,۹۱۴ | ۲۸.۶۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱,۶۶۸,۹۱۱ | ۵۸.۲۱ % | ۳۷,۸۵۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۲ | ۰.۴۷ % | ۱۳۴,۶۴۴ | ۴.۷ % | ۱,۰۱۲,۰۸۷ | ۳۵.۳ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱,۷۰۶,۷۰۵ | ۶۲.۵۱ % | ۳۸,۸۲۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۰ | ۰.۴۹ % | ۱۳۴,۶۴۷ | ۴.۹۳ % | ۸۳۶,۵۹۳ | ۳۰.۶۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱,۶۶۱,۸۴۷ | ۶۴.۱۳ % | ۳۷,۸۱۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۰ | ۰.۵۲ % | ۱۳۴,۶۵۰ | ۵.۲ % | ۷۴۳,۴۴۹ | ۲۸.۶۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱,۶۲۳,۷۵۳ | ۶۲.۳۵ % | ۳۶,۷۴۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۳۱ | ۲.۲۲ % | ۱۳۴,۶۵۲ | ۵.۱۷ % | ۷۵۱,۳۰۹ | ۲۸.۸۵ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱,۵۸۲,۹۰۷ | ۶۳.۵۳ % | ۳۵,۷۴۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۳۱ | ۲.۳۲ % | ۱۳۴,۶۵۵ | ۵.۴ % | ۶۸۰,۳۷۶ | ۲۷.۳۱ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱,۵۸۲,۹۰۷ | ۶۳.۵۳ % | ۳۵,۷۴۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۳۱ | ۲.۳۲ % | ۱۳۴,۶۵۸ | ۵.۴ % | ۶۸۰,۳۷۶ | ۲۷.۳۱ % |