صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲,۰۳۰,۲۸۷ | ۶۳.۳ % | ۳۷,۷۹۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۷ | ۰.۷۱ % | ۱۲۷,۵۷۷ | ۳.۹۸ % | ۹۸۸,۹۸۵ | ۳۰.۸۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۹۹۳,۳۹۰ | ۶۳.۵۳ % | ۳۸,۰۳۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۸ | ۰.۷۳ % | ۱۲۷,۴۹۸ | ۴.۰۶ % | ۹۵۵,۷۵۰ | ۳۰.۴۶ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲,۰۲۶,۸۵۱ | ۶۳.۲۹ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۸ | ۰.۷۲ % | ۱۲۷,۴۲۰ | ۳.۹۸ % | ۹۸۶,۵۷۲ | ۳۰.۸۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲,۰۷۴,۹۷۰ | ۶۳.۷۹ % | ۳۹,۱۴۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۸ | ۰.۷ % | ۱۲۷,۳۴۲ | ۳.۹۱ % | ۹۸۸,۷۰۲ | ۳۰.۳۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲,۰۴۷,۱۱۳ | ۶۴.۵۳ % | ۳۹,۸۷۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۸ | ۰.۷۲ % | ۱۲۷,۲۶۴ | ۴.۰۱ % | ۹۳۵,۰۰۵ | ۲۹.۴۸ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲,۰۴۷,۱۱۳ | ۶۴.۵۴ % | ۳۹,۸۷۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۸ | ۰.۷۲ % | ۱۲۷,۱۸۶ | ۴.۰۱ % | ۹۳۵,۰۰۵ | ۲۹.۴۸ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲,۰۴۷,۱۱۳ | ۶۴.۵۴ % | ۳۹,۸۷۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۸ | ۰.۷۲ % | ۱۲۷,۱۰۸ | ۴.۰۱ % | ۹۳۵,۰۰۵ | ۲۹.۴۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲,۰۸۳,۵۶۸ | ۶۳.۴ % | ۴۰,۳۵۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۲ | ۰.۶۹ % | ۱۲۷,۰۳۰ | ۳.۸۷ % | ۱,۰۱۲,۸۳۶ | ۳۰.۸۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲,۱۲۶,۸۷۱ | ۶۲.۲۱ % | ۴۱,۵۶۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۲ | ۰.۶۷ % | ۱۲۶,۹۵۳ | ۳.۷۱ % | ۱,۱۰۰,۵۲۳ | ۳۲.۱۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲,۱۰۱,۰۰۴ | ۶۴.۱۸ % | ۴۱,۸۴۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۲ | ۰.۷ % | ۱۲۶,۸۷۵ | ۳.۸۸ % | ۹۸۱,۱۶۰ | ۲۹.۹۷ % |