صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۲,۷۸۲,۱۹۹	۶۶.۹ %	۵۲,۱۱۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۵	۰.۵۵ %	۱,۰۲۲	۰.۰۲ %	۱,۳۰۰,۸۱۱	۳۱.۲۸ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۲,۷۷۰,۹۷۷	۶۱.۹۷ %	۵۲,۶۴۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۳	۰.۵۱ %	۱,۰۵۴	۰.۰۲ %	۱,۶۲۴,۲۰۷	۳۶.۳۲ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۲,۸۲۵,۰۹۱	۶۷.۲ %	۵۳,۱۷۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۲	۰.۵۴ %	۱,۰۸۶	۰.۰۳ %	۱,۳۰۱,۹۷۷	۳۰.۹۷ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲,۸۱۷,۷۶۴	۷۵.۵۹ %	۵۳,۶۹۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۴	۰.۶۱ %	۱,۱۱۸	۰.۰۳ %	۸۳۲,۵۷۳	۲۲.۳۳ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۲,۸۱۷,۷۶۴	۷۵.۵۹ %	۵۳,۶۹۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۴	۰.۶۱ %	۱,۱۵۰	۰.۰۳ %	۸۳۲,۵۷۳	۲۲.۳۳ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۲,۸۱۷,۷۶۴	۷۵.۵۹ %	۵۳,۶۹۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۴	۰.۶۱ %	۱,۱۸۲	۰.۰۳ %	۸۳۲,۵۷۳	۲۲.۳۳ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۲,۸۱۷,۷۶۴	۷۵.۵۹ %	۵۳,۶۹۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۴	۰.۶۱ %	۱,۲۱۴	۰.۰۳ %	۸۳۲,۵۷۳	۲۲.۳۳ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲,۷۹۵,۴۷۶	۷۳.۴۸ %	۵۴,۲۳۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۵	۰.۶ %	۱,۲۴۶	۰.۰۳ %	۹۳۰,۵۶۷	۲۴.۴۶ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۲,۸۳۹,۷۸۸	۷۱.۵۶ %	۵۴,۲۳۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۴۷	۰.۸۸ %	۱,۲۷۸	۰.۰۳ %	۱,۰۳۸,۳۶۲	۲۶.۱۶ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲,۸۴۴,۲۵۲	۷۱.۲۷ %	۵۴,۲۳۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۱۸	۰.۹۳ %	۱,۳۱۰	۰.۰۳ %	۱,۰۵۴,۳۲۹	۲۶.۴۲ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...184 »