صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲,۹۵۸,۲۰۶ | ۷۳.۵۲ % | ۵۶,۷۰۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۷ | ۰.۴۹ % | ۸۵۲ | ۰.۰۲ % | ۹۸۸,۳۱۹ | ۲۴.۵۶ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۲,۸۷۲,۶۷۲ | ۶۹.۲۸ % | ۵۶,۱۵۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۷ | ۰.۴۷ % | ۸۶۴ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۹۷,۱۹۴ | ۲۸.۸۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۲,۹۰۱,۴۳۷ | ۷۲.۷۷ % | ۵۵,۹۸۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۰.۴۹ % | ۸۷۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۰۹,۳۳۸ | ۲۵.۳۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۲,۹۰۱,۴۳۷ | ۷۲.۷۷ % | ۵۵,۹۸۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۰.۴۹ % | ۸۸۷ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۰۹,۳۳۸ | ۲۵.۳۱ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۲,۹۰۱,۴۳۷ | ۷۲.۷۷ % | ۵۵,۹۸۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۰.۴۹ % | ۸۹۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۰۹,۳۳۸ | ۲۵.۳۱ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۲,۹۰۱,۴۳۷ | ۷۲.۷۷ % | ۵۵,۹۸۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۰.۴۹ % | ۹۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۰۹,۳۳۸ | ۲۵.۳۱ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۲,۸۵۶,۹۷۲ | ۷۳.۴ % | ۵۶,۰۰۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۰.۵ % | ۹۲۱ | ۰.۰۲ % | ۹۵۹,۰۶۵ | ۲۴.۶۴ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۲,۸۳۷,۵۰۳ | ۷۲.۰۴ % | ۵۶,۲۶۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۰.۵ % | ۹۳۳ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۲۴,۴۲۰ | ۲۶.۰۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۲,۸۲۹,۶۰۷ | ۷۲.۳ % | ۵۵,۷۲۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۹ | ۰.۵ % | ۹۴۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۰۷,۸۹۵ | ۲۵.۷۵ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۲,۷۸۰,۶۸۹ | ۷۲.۰۷ % | ۵۵,۶۶۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۰ | ۰.۵۱ % | ۹۵۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۰۱,۵۳۰ | ۲۵.۹۶ % |