صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱,۶۷۳,۵۵۷ | ۵۲.۰۹ % | ۱۱۳,۵۴۹ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۱۱ | ۲.۵۷ % | ۱,۶۰۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۳۴۱,۵۸۰ | ۴۱.۷۶ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱,۶۸۹,۱۶۶ | ۶۳.۶۷ % | ۱۱۱,۷۸۴ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۱۱ | ۱.۶ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۰۶ % | ۸۰۷,۸۴۱ | ۳۰.۴۵ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱,۶۵۷,۱۵۱ | ۶۰.۳۲ % | ۱۱۰,۴۸۱ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۲۰ | ۱.۳۷ % | ۶,۵۱۳ | ۰.۲۴ % | ۹۳۵,۷۹۸ | ۳۴.۰۶ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱,۶۴۷,۵۰۰ | ۶۳.۹ % | ۱۱۰,۵۲۲ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۰.۱ % | ۶,۵۲۳ | ۰.۲۵ % | ۸۱۱,۲۱۸ | ۳۱.۴۶ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱,۶۰۳,۵۰۹ | ۶۳.۲۱ % | ۱۰۹,۵۸۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۰.۱ % | ۶,۵۳۳ | ۰.۲۶ % | ۸۱۴,۷۴۷ | ۳۲.۱۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱,۶۰۳,۵۰۹ | ۶۳.۲۱ % | ۱۰۹,۵۸۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۰.۱ % | ۶,۵۴۲ | ۰.۲۶ % | ۸۱۴,۷۴۷ | ۳۲.۱۲ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱,۶۰۳,۵۰۹ | ۶۳.۲۱ % | ۱۰۹,۵۸۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۰.۱ % | ۶,۵۵۲ | ۰.۲۶ % | ۸۱۴,۷۴۷ | ۳۲.۱۲ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱,۵۸۰,۱۲۵ | ۶۱.۹۴ % | ۱۰۸,۹۷۱ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱ | ۰.۱ % | ۶,۵۶۲ | ۰.۲۶ % | ۸۵۲,۹۳۹ | ۳۳.۴۳ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱,۵۶۴,۱۴۷ | ۶۳.۳۷ % | ۱۰۸,۴۰۸ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۱ % | ۶,۵۷۲ | ۰.۲۷ % | ۷۸۶,۵۱۷ | ۳۱.۸۷ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱,۵۴۰,۱۸۲ | ۶۲.۰۱ % | ۱۰۶,۸۶۹ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۱ % | ۶,۵۸۲ | ۰.۲۷ % | ۸۲۷,۴۱۴ | ۳۳.۳۲ % |