| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۹۲) |
(۱.۶۱) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۷۳) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۱ |
(۶۰.۶۲) |
۵۳۴.۱۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۲.۳۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۸ |
(۹۰.۷۲) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۱.۷۵ |
(۰.۳۶) |
۵۶,۵۰۹.۰۹ |
(۷۳.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۵۳ |
(۱.۵۸) |
۵۸۵.۲۴ |
(۹۹.۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۹۶ |
(۱.۱۹) |
۳,۱۷۵.۷ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۵۵ |
۰.۲۳ |
۲۷,۵۳۵.۲۴ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۹ |
۶,۰۷۵.۶۲ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۶۱ |
(۱.۰۳) |
۸۳۶.۴۱ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۸۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۴۱) |
۴۲۶.۹۳ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۲۳.۳) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
|
|