| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۴.۳۲ |
۲.۳۸ |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۳.۲۶) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۹.۱) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۲.۹۳) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۵.۴۵ |
۲.۳۲ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۵.۹۵ |
۲.۴ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۴.۷۱ |
۲.۱۱ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۹) |
۱۸۰.۱۵ |
(۹۴.۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۶ |
۴۰۲.۵۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۳ |
(۴۵.۸۲) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۵.۰۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۴.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۲.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۳.۵۴) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
|
|