| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۳ |
(۶۷.۵۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۴.۴۷ |
۱.۹۷ |
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۸۸ |
۶۴,۷۲۱.۱۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۶.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۵.۶۶ |
۰.۶۳ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۲.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۴.۵۹ |
۱.۷۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۳.۴۸ |
۱.۷۲ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۶.۵۹ |
۱.۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۶۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۶۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۸۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۳.۶۷) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۶.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۶.۲۷) |
(۱.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۷۵) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۸۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۴۵) |
۰ |
|
|