| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۲.۱۱ |
(۰.۴) |
۲۰۰,۸۱۱.۰۸ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۵۵.۱۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۲.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۴.۵۲) |
۱.۱۳ |
(۱۰۰) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۲۲ |
۰.۹۹ |
۲۹۸,۰۱۶.۳۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۳.۷۶ |
۲.۲ |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۱.۷۶) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۷) |
۹۰۵.۷۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۳.۲۳ |
۱.۵۴ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۴.۳۹ |
۱.۲۲ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۵۱ |
(۰.۴۶) |
۲۳,۴۴۷.۲۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۱.۲ |
(۲.۳۸) |
۷,۷۹۹.۴۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۳) |
۷۰,۱۸۶.۳۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۸۱ |
(۰.۸۵) |
۶۹,۰۰۳.۳۸ |
(۹۵.۵۲) |
|
|