ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۱۳) |
(۸۳.۱۷) |
۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۸) |
۰ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۹) |
۰ |
۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۵۵) |
(۲۹.۵۴) |
(۸۶.۷۷) |
۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۷۱.۴۴) |
۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۴۹) |
۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۷.۷۸ |
(۵۶.۵۹) |
۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳) |
۰ |
۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۶) |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۷) |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۳.۶۸ |
(۰.۱۷) |
۵۴,۳۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۴.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۹۸) |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۱.۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۴۵.۲) |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۵.۷) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۴) |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۲.۵) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰.۸۹ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۲) |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۵۴) |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۲۳ |
۰.۰۴ |
۸,۴۱۹.۷۵ |
۱۶.۲ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۲.۶۷ |
(۰.۵۸) |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
|