| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۵.۵۴ |
۰.۸ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۱) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۸۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۴.۲۵) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۲.۳۳ |
۰.۸۵ |
۴۴۸,۹۹۵.۴۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۳.۳۵) |
(۱.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۷ |
(۰.۸۲) |
۱,۰۵۵.۹۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۳.۱۸ |
۰.۳۴ |
۹,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۶.۵۸) |
۶۲.۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۳.۲ |
۰.۹۴ |
۹,۷۲۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۱.۵۳) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۶۴) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۵.۵۶ |
۲.۵۸ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۹۱) |
(۱.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۲) |
۰ |
|
|