| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۳.۷۲ |
۲.۴۱ |
۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۲۷ |
۳.۳۵ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۴.۷ |
۲.۶۱ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۴.۵۹ |
۲.۲۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۶ |
۱.۱۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۴.۹۴ |
۲.۶ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۵.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۳.۱۵ |
۰.۷۵ |
۸,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۹۹ |
۰.۳۳ |
۱۳۲,۶۱۵.۸۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۰۶ |
۱.۰۳ |
۱۷۱,۱۵۷.۸۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۹۱ |
۱.۵ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۵.۳۷ |
۲ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۵.۶۱ |
۱.۹۶ |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۸) |
۰ |
|
|