| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۹ |
۲.۵۸ |
۲۷۴,۷۵۰.۵۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۳.۸۲) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۰۸ |
۱.۲۱ |
۱۸۴,۲۵۱.۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۳.۲۲ |
۱.۴۹ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۴.۱۱ |
۱.۷۶ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۵.۲۴ |
۲.۳۶ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۶ |
۰.۶۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۹۱.۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۳۷ |
۰.۹۶ |
۵۰۸,۳۲۷.۸۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۵.۲۹ |
۲.۴۸ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۵) |
۰ |
|
|