| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۸) |
۱.۷۴ |
(۹۶.۰۱) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۸۲ |
۲.۱۱ |
۱,۸۹۹.۶۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۴۵) |
۲.۱۸ |
(۸۰.۷۵) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۰۴ |
۰.۶۷ |
۱۵۶,۵۷۲.۲۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۳.۱۳ |
۲.۴۲ |
۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۳.۰۶ |
۲.۷۴ |
۵,۹۱۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۳.۱۹ |
۱.۸۵ |
۹,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۸۹ |
۱.۵ |
۹۴,۱۵۳.۰۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۷۸ |
۰.۵۵ |
۱,۵۸۶.۴۲ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۹ |
۹۸.۳۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۸۲ |
۲.۰۳ |
۷۲,۸۷۲.۱۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۷) |
۰ |
|
|