| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۴.۵۹ |
۲.۲۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۶ |
۱.۱۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۴.۹۴ |
۲.۶ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۵.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۳.۱۵ |
۰.۷۵ |
۸,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۹۹ |
۰.۳۳ |
۱۳۲,۶۱۵.۸۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۰۶ |
۱.۰۳ |
۱۷۱,۱۵۷.۸۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۹۱ |
۱.۵ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۵.۳۷ |
۲ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۵.۶۱ |
۱.۹۶ |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۴.۴۹ |
۲.۰۲ |
۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
|
|