| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۳.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۳.۴۲) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۲۴) |
۸۴۲.۰۵ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۴.۱۵ |
۰.۱۸ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۲.۳۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۹۸) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۵۴) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۶۶) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۴.۹۳ |
۰.۵۷ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۳.۶۷ |
۰.۸۸ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۴.۶۹ |
۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۳.۸۹ |
۰.۹۸ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۴.۵۳ |
۱.۱۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۴.۸۷ |
۱.۵۲ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۴۰.۷۲ |
(۹۴.۲۳) |
|
|