صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | (۰.۱۷) | ۰.۱۳ | (۴۶.۵۸) | ۶۲.۹ |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۳.۹۸) | ۰ |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۳.۹۷) | ۰ |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۳.۲ | ۰.۹۴ | ۹,۷۲۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | (۱.۵۳) | ۱.۱۳ | (۹۹.۶۴) | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۵.۵۶ | ۲.۵۸ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | (۱.۲۲) | (۰.۷۸) | (۹۸.۸۷) | (۹۴.۳۴) |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | (۲.۹۱) | (۱.۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۱) |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۳۲) | ۰ |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۲۸) | ۰ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۴.۰۲ | ۱.۸۹ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲.۹۵ | ۰.۴۳ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۴۳ | ۰.۱۶ | ۳۸۱.۳۴ | ۷۶.۳۶ |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | (۲.۹۴) | (۰.۷۷) | (۱۰۰) | (۹۴.۰۵) |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | (۴.۰۸) | (۱.۹۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۲) |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴) | ۰ |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴۲) | ۰ |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۶.۲۳ | ۱.۳۵ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴.۸ | ۰.۲۱ | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸.۹۷ |