| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۳.۷۵) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۴.۴۳) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۴.۴۱) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۴۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۳.۵۵ |
(۰.۶۷) |
۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۳) |
۵,۶۸۹.۹۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۸۱ |
۸۱۹.۰۶ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۳.۲۱ |
۱.۸۱ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۳.۹۴) |
(۲.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۹ |
۰.۲ |
۲,۵۲۴.۱۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۴.۱۳ |
۲.۳۶ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۴.۳۸) |
۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۳.۸) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۲) |
۰ |
|
|