صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | (۳.۳۹) | (۰.۶۴) | (۱۰۰) | (۹۰.۴۹) |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | (۱.۸۱) | (۰.۴۶) | (۹۹.۸۷) | (۸۱.۴۹) |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۸.۳۴) | ۰ |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۳۴.۱۹ | ۰ | ۷۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | (۶۳.۰۲) | ۰.۴۶ | (۱۰۰) | ۴۳۹.۶۲ |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۶۳ | ۱.۰۸ | ۸۹۸.۳۵ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۶.۹۹ | ۲.۴۹ | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | (۶.۴۹) | ۲.۱۵ | (۱۰۰) | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۶۶,۷۳۶.۰۱ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۶۴) | ۰ |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۵۷) | ۰ |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | (۵.۲) | (۰.۵۳) | (۱۰۰) | (۸۵.۷۷) |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | (۰.۳۱) | ۰.۶۳ | (۶۷.۵۸) | ۸۹۶.۵۷ |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۴.۴۷ | ۱.۹۷ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱.۷۹ | ۰.۸۸ | ۶۴,۷۲۱.۱۲ | ۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۶.۰۱ | ۲.۱۲ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۶۶) | ۰ |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۶۲) | ۰ |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۵.۶۶ | ۰.۶۳ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۶.۲۶ |