| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۱) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶۱) |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۷۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۴.۶۵ |
۱.۹۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۶ |
۵,۱۳۲.۲۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۳.۲۱ |
۱.۸۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱۰.۱۶ |
۱.۵۵ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۲ |
(۸۵.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۱) |
۰.۹۲ |
(۹۷.۴۱) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۱ |
(۷۴.۰۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۲۱ |
۱.۹۸ |
۲۸۷,۱۳۵.۶۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۱۸ |
۲۸,۹۶۹.۷۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۷۷ |
۸۰۳.۱۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۲۳ |
۲۸,۵۵۳.۲۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۲۴) |
۱۶.۰۶ |
|
|