| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۳.۳۵) |
(۱.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۷ |
(۰.۸۲) |
۱,۰۵۵.۹۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۳.۱۸ |
۰.۳۴ |
۹,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۶.۵۸) |
۶۲.۹ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۳.۲ |
۰.۹۴ |
۹,۷۲۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۱.۵۳) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۶۴) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۵.۵۶ |
۲.۵۸ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۹۱) |
(۱.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۴.۰۲ |
۱.۸۹ |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۹۵ |
۰.۴۳ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۸۱.۳۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۲.۹۴) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۰۵) |
|
|