| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۲.۴۲ |
(۰.۰۲) |
۶۲۳,۴۶۶.۷۶ |
(۵.۳۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۳.۵۷) |
۰.۳۳ |
(۱۰۰) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۵.۵۶) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۲.۶۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۷۷ |
۵۸,۹۴۳.۴۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۳.۹۵ |
۱.۷۴ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۴۲ |
۰.۱۴ |
۱۶,۷۸۵.۱۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۱۸ |
۰.۶۵ |
۲۶۴,۰۷۹.۲۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۵.۹۸ |
۲.۲۱ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۰۴ |
۸۶.۳۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۲.۰۵) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۵) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۶۶) |
|
|