| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۵.۴۵ |
۲.۳۲ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۵.۹۵ |
۲.۴ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۴.۷۱ |
۲.۱۱ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۹) |
۱۸۰.۱۵ |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۶ |
۴۰۲.۵۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۳ |
(۴۵.۸۲) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۵.۰۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۴.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۲.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۳.۵۴) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۲.۲۵) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۲۷ |
۱.۷۷ |
۳۵۷,۵۲۳.۸۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۲.۸۵ |
۰.۰۵ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۴) |
۰ |
|
|