| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۳.۲۲ |
۱.۴۹ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۴.۱۱ |
۱.۷۶ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۵.۲۴ |
۲.۳۶ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۶ |
۰.۶۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۹۱.۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۳۷ |
۰.۹۶ |
۵۰۸,۳۲۷.۸۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۵.۲۹ |
۲.۴۸ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۱) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶۱) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۷۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۴.۶۵ |
۱.۹۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۶ |
۵,۱۳۲.۲۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۳.۲۱ |
۱.۸۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶) |
۰ |
|
|