صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۴.۵۹ | ۱.۷۶ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۱۴۲ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۳.۴۸ | ۱.۷۲ | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۶.۵۹ | ۱.۸ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | (۰.۱۸) | ۰ | (۴۸.۶۷) | ۰ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | (۰.۱۸) | ۰ | (۴۸.۶۱) | ۰ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | (۱.۸۲) | (۰.۳۵) | (۹۹.۸۸) | (۷۲.۳۴) |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | (۳.۶۷) | ۰.۳۵ | (۱۰۰) | ۲۵۵.۴۸ |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | (۶.۶۳) | (۰.۷۳) | (۱۰۰) | (۹۳.۰۵) |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۶.۲۷) | (۱.۳۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۳۸) |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | (۱.۷۵) | ۰.۲۵ | (۹۹.۸۴) | ۱۴۵.۶۶ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۴۵) | ۰ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۴۴) | ۰ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۴.۱۲ | ۰.۲۲ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴.۶۴ |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱.۰۳ | ۰ | ۴,۰۸۴.۴۸ | ۱.۲۹ |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۱.۳۳ | ۱.۲۷ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳.۴۷ | ۱.۵۴ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۴.۳۵ | ۱.۲۳ | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۴.۲۱) | ۰ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۴.۱) | ۰ |