| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۲۸ |
(۰.۲۶) |
۳۷۶,۱۱۷.۷۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۴۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۶ |
(۱.۱۷) |
۲۷۳.۲۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۸) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۰۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۷) |
۶۷۹.۰۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۱.۸۳ |
(۱.۲۶) |
۷۵,۶۶۲.۹۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۲.۱۱ |
۱.۴۸ |
۲۰۶,۳۴۱.۳۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۲ |
۱,۱۳۱.۰۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۹۵ |
(۰.۰۵) |
۱۱۵,۴۷۰.۰۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۳ |
۱.۰۵ |
۲۳۸.۱۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۴) |
۱.۵۳ |
(۹۵.۳۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۴۱ |
۱۰,۲۳۵.۶۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|