| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۵.۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۴.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۲) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۸۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۴.۹۹) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۶.۱ |
۱.۷۳ |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۶.۷۴ |
۲.۰۸ |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۶.۷۲ |
۰.۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۴.۷۴) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۷۷ |
۰.۴۷ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۳.۷۶ |
۰.۶۸ |
۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵,۹۹۲.۶۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۳.۳۷ |
(۱.۷۵) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۹.۰۲) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۴) |
۰ |
|
|