| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۳.۶۸ |
(۰.۴۴) |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۷.۱ |
(۰.۱۸) |
۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۱.۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶) |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۴) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۳.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۲.۶۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۹.۱۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۵) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۳.۰۹ |
۰.۵۴ |
۶,۵۶۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۴.۲۱ |
۱.۰۸ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۲.۰۵) |
۰.۴ |
(۹۹.۹۵) |
۳۲۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۷۶) |
۱۳۱.۶۲ |
|
|