| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۵) |
(۱۳.۹۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۵ |
(۵۲.۰۴) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۴.۲۸ |
۲.۵۸ |
۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۸.۰۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۳.۳۱ |
۲.۳۵ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۹ |
(۸۹.۲۵) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۲.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۳.۷۵) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۴.۴۳) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|