| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۴.۴۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۶ |
۱.۵ |
۷۹۸.۴۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۵۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۲۲ |
۲.۹ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۱۹ |
۱.۵۴ |
۹,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۹۱.۱۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۳۲) |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۴.۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۶ |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۸.۴۴ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۵۴) |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۳ |
۱۴,۰۸۲.۴۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۲۸.۲۲ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|