صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | (۲.۷۸) | (۰.۶۵) | (۱۰۰) | (۹۰.۷۴) |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | (۴.۲) | (۱.۳۲) | (۱۰۰) | (۹۹.۲۱) |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۵.۴۴) | ۰ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۵.۴۷) | ۰ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۳.۲۴ | ۰.۵ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۶.۳۴ | ۱.۱۸ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۷.۱۶ | ۲.۵۴ | ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | (۳.۳۹) | (۰.۶۴) | (۱۰۰) | (۹۰.۴۹) |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | (۱.۸۱) | (۰.۴۶) | (۹۹.۸۷) | (۸۱.۴۹) |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۸.۳۴) | ۰ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۳۴.۱۹ | ۰ | ۷۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | (۶۳.۰۲) | ۰.۴۶ | (۱۰۰) | ۴۳۹.۶۲ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۶۳ | ۱.۰۸ | ۸۹۸.۳۵ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۶.۹۹ | ۲.۴۹ | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | (۶.۴۹) | ۲.۱۵ | (۱۰۰) | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۶۶,۷۳۶.۰۱ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۶۴) | ۰ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۵۷) | ۰ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | (۵.۲) | (۰.۵۳) | (۱۰۰) | (۸۵.۷۷) |