| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۱۶ |
۷۴۳.۷۹ |
۷۷.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۵) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۵) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۱۶ |
۵۶۴.۴۲ |
۸۰.۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۱) |
(۷۶.۱۵) |
(۶۷.۶۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۰.۱۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۷) |
(۴۸.۷۴) |
(۹۵.۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۵.۴۲ |
(۱۵.۲۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۷۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۷.۰۱) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۳۱.۶۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲۳ |
۰.۷۷ |
۸,۶۲۸.۵ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳,۷۶۲.۱۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۳۷ |
۰.۶۸ |
۱۴,۵۱۲.۰۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۱۱ |
۵۰.۵۸ |
|
|