| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۴.۹ |
۱.۹۳ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۹۹) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۴) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۳.۷۷) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۸۲ |
(۰.۵۲) |
۷۳,۳۰۷.۸۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۵.۴۹) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۷) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۲.۴۲ |
(۰.۰۲) |
۶۲۳,۴۶۶.۷۶ |
(۵.۳۵) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۳.۵۷) |
۰.۳۳ |
(۱۰۰) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۵.۵۶) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۲.۶۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۷۷ |
۵۸,۹۴۳.۴۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۳.۹۵ |
۱.۷۴ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۴۲ |
۰.۱۴ |
۱۶,۷۸۵.۱۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۱۸ |
۰.۶۵ |
۲۶۴,۰۷۹.۲۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۵.۹۸ |
۲.۲۱ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|