| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۷.۹۳) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۲.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۴.۲۸) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱۶.۱۲) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۶۴) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۶.۲۱) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۸.۹۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۴.۳۸) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۳.۹۲ |
(۰.۶۶) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۸.۳۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۱ |
(۸۹.۴۷) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۵.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۸.۲۱) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۹) |
۰ |
|
|