| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۶) |
(۷۴.۹۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۷) |
۴۳۴.۰۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۱.۲) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۷۷) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۳.۶۱ |
۱.۸۶ |
۴۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۱) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۴.۴۵) |
(۱.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۵.۷۴) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۹۴ |
(۰.۸۴) |
۲,۹۷۰.۵۴ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۳.۸ |
(۰.۳۴) |
۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۱۵۰.۳۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۴.۵۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۳.۴۱ |
(۰.۵۶) |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۲.۱۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۳.۱۱) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴) |
|
|