| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۷۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۴ |
(۰.۳۸) |
۳۳۱.۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۱.۹۸ |
(۰.۲۹) |
۱۲۸,۲۳۶.۳۱ |
(۶۵.۸) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۱) |
۶۳۰.۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۴.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۶۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۳.۴ |
۰.۱۱ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۶.۳۱ |
۱.۷۱ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۴.۹ |
۰.۸۴ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۲.۲۲ |
۰.۰۹ |
۳۰۵,۷۳۰.۲۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۴۲.۶۸ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۲.۶۹) |
۰.۶۲ |
(۱۰۰) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۱.۴۹) |
۰.۸ |
(۹۹.۵۹) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۲.۰۸ |
۰.۱ |
۱۸۵,۵۰۲.۲۶ |
۴۲.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۲.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۳.۶۸ |
(۰.۴۴) |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
|
|