| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۱.۴) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۴۲) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۲.۸۷) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۲۲) |
۱.۱ |
(۹۸.۸۵) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۹۴) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹۲) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۲۸ |
(۰.۲۶) |
۳۷۶,۱۱۷.۷۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۴۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۶ |
(۱.۱۷) |
۲۷۳.۲۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۸) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۰۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۷) |
۶۷۹.۰۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۱.۸۳ |
(۱.۲۶) |
۷۵,۶۶۲.۹۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۲.۱۱ |
۱.۴۸ |
۲۰۶,۳۴۱.۳۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۲ |
۱,۱۳۱.۰۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۹۵ |
(۰.۰۵) |
۱۱۵,۴۷۰.۰۴ |
(۱۷.۲۴) |
|
|