| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۳.۸۲) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۷) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۶) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۵) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۰۸ |
۱.۲۱ |
۱۸۴,۲۵۱.۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۳.۲۲ |
۱.۴۹ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۴.۱۱ |
۱.۷۶ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۵.۲۴ |
۲.۳۶ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۶ |
۰.۶۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۹۱.۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۳۷ |
۰.۹۶ |
۵۰۸,۳۲۷.۸۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۵.۲۹ |
۲.۴۸ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۱) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶۱) |
۸۸.۶۴ |
|
|