| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۲.۵۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۳.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸ |
۵,۶۱۸.۳۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۵.۰۵ |
۲.۳۲ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۸۳ |
۳۷,۹۱۰.۷۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۱) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۵) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۵۴۷.۶۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۳۳ |
۱.۴۳ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۶) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۰۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۲.۱۷ |
(۱۹.۰۳) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۴.۳۲ |
۲.۳۸ |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۹) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۳.۲۶) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۲.۹۳) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۵.۴۵ |
۲.۳۲ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۵.۹۵ |
۲.۴ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
|
|