| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۴.۰۵) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۹۲ |
۰.۴۵ |
۲,۷۷۵.۳۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۸) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۲.۹۲ |
(۰.۱۵) |
۳,۶۵۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۵.۵۴ |
۰.۸ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۱) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۸۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۴.۲۵) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۲.۳۳ |
۰.۸۵ |
۴۴۸,۹۹۵.۴۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۳.۳۵) |
(۱.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۷ |
(۰.۸۲) |
۱,۰۵۵.۹۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۳.۱۸ |
۰.۳۴ |
۹,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۶.۵۸) |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۸) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۳.۲ |
۰.۹۴ |
۹,۷۲۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|