| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۵) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۳.۶۷ |
۰.۸۸ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۴.۶۹ |
۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۳.۸۹ |
۰.۹۸ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۴.۵۳ |
۱.۱۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۴.۸۷ |
۱.۵۲ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۴۰.۷۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۳۵ |
(۱.۸۹) |
۲۵۳.۲۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۷۴ |
۱۹,۶۸۷.۶۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۲.۴۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۴.۷) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۵.۵۶) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۵.۰۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|