| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۲.۶۹) |
۰.۶۲ |
(۱۰۰) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۱.۴۹) |
۰.۸ |
(۹۹.۵۹) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۲.۰۸ |
۰.۱ |
۱۸۵,۵۰۲.۲۶ |
۴۲.۸ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۲.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۳.۶۸ |
(۰.۴۴) |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۹۶) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۸۳) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۷.۱ |
(۰.۱۸) |
۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۱.۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۴) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۳.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۲.۶۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۹) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۸) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۹.۱۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۳.۰۹ |
۰.۵۴ |
۶,۵۶۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|