صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | (۱.۰۳) | ۰.۱۶ | (۹۷.۷۱) | ۷۸.۱۱ |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۷.۰۴ | ۱.۰۷ | ۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۴.۶ | ۰.۷ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱.۹۵ | ۰.۸۸ | ۱۱۴,۲۴۰.۸۴ | ۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱۰.۶۴ | ۱.۴۶ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۶۲) | ۰ |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۵۷) | ۰ |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | (۵.۶) | (۰.۵۴) | (۱۰۰) | (۸۶.۱۱) |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | (۰.۰۲) | (۰.۰۱) | (۵.۴۶) | (۳.۷۸) |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۲.۸۹ | ۱.۰۲ | ۳,۳۳۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۳۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | (۰.۱۳) | ۰.۵۲ | (۳۶.۹۳) | ۵۵۷.۵۶ |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | (۸.۱۵) | (۲.۵۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | (۰.۱۴) | ۰ | (۳۹.۶۶) | ۰ |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | (۰.۱۴) | ۰ | (۳۹.۶۲) | ۰ |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | (۱.۸۱) | ۰.۰۹ | (۹۹.۸۷) | ۳۷.۲۲ |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | (۳.۹۱) | (۱.۰۷) | (۱۰۰) | (۹۸) |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | (۱.۹۳) | (۰.۵۱) | (۹۹.۹۲) | (۸۴.۳۷) |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱.۱۱ | ۰.۳۶ | ۵,۵۴۰.۰۸ | ۲۶۷.۸۷ |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰.۸۳ | ۰.۰۷ | ۱,۹۴۵.۲۳ | ۲۹.۳۹ |