صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۶.۲۷) | (۱.۳۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۳۸) |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | (۱.۷۵) | ۰.۲۵ | (۹۹.۸۴) | ۱۴۵.۶۶ |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۴۵) | ۰ |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۴۴) | ۰ |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۴.۱۲ | ۰.۲۲ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴.۶۴ |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱.۰۳ | ۰ | ۴,۰۸۴.۴۸ | ۱.۲۹ |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۱.۳۳ | ۱.۲۷ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳.۴۷ | ۱.۵۴ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۴.۳۵ | ۱.۲۳ | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۴.۲۱) | ۰ |
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۴.۱) | ۰ |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | (۰.۹۱) | (۱.۱۵) | (۹۶.۴۱) | (۹۸.۵۱) |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۳.۸۸ | (۰.۶۷) | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۵) |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۵.۷۱ | (۰.۶۹) | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۸۷) |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | (۰.۲۴) | (۰.۹۸) | (۵۸.۹) | (۹۷.۲۳) |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | (۱.۰۲) | (۱.۲) | (۹۷.۶۵) | (۹۸.۷۶) |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۳.۷۶) | ۰ |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۳.۶۸) | ۰ |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | (۰.۸۲) | (۰.۱۷) | (۹۵.۰۲) | (۴۶.۰۳) |