| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۳.۳۹ |
۰.۸۹ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲.۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۴.۳) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۴۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۳.۱۲) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۷.۶۱ |
(۳.۳۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۶) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۶) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۶۳) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۷۷ |
۳,۳۶۳.۵۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۸۳ |
۱.۸۸ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۷) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۶) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۲) |
۰ |
|
|