| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۲۰,۱۳۰.۷۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۶.۸۸ |
۱.۹۳ |
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۷.۲۸ |
۲.۱۶ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۷.۶۷ |
۱.۵۵ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۴۶) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۲.۸۳ |
۰.۷۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۲.۴۸ |
(۰.۹۳) |
۷۵۹,۴۸۲.۴۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۶.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۸.۹۱ |
۲.۲۱ |
۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۲.۶۷ |
۰.۵۴ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۳۱) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۲۴) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۳.۰۱ |
۰.۸۷ |
۵,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۸.۸۳ |
۲.۱۶ |
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۶.۶۲) |
(۰.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۹ |
(۰.۵۵) |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۵۵) |
۰ |
|
|