| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۶.۳۱ |
۱.۷۱ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۴.۹ |
۰.۸۴ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۲.۲۲ |
۰.۰۹ |
۳۰۵,۷۳۰.۲۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۴۲.۶۸ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۸) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۲.۶۹) |
۰.۶۲ |
(۱۰۰) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۱.۴۹) |
۰.۸ |
(۹۹.۵۹) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۲.۰۸ |
۰.۱ |
۱۸۵,۵۰۲.۲۶ |
۴۲.۸ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۲.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۳.۶۸ |
(۰.۴۴) |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۹۶) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۸۳) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۷.۱ |
(۰.۱۸) |
۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۱.۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۴) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۳.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۲.۶۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۵) |
۰ |
|
|