| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۲.۰۷) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۳۱) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۸۷ |
۹۳۴.۰۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۳.۷ |
۱.۹۳ |
۵۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۴) |
۱.۴۴ |
(۸۶.۱۴) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۶) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۱ |
(۱۷.۸) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۴.۰۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۴.۲) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۸) |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۲.۲۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۱) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۶) |
(۷۴.۹۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۷) |
۴۳۴.۰۷ |
(۹۳.۹۹) |
|
|