| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۵.۰۹) |
(۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۹) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۲.۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۲.۱۱ |
۰.۵۹ |
۲۰۵,۲۳۱.۸۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۴.۰۵) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۹۲ |
۰.۴۵ |
۲,۷۷۵.۳۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۷) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۸) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۲.۹۲ |
(۰.۱۵) |
۳,۶۵۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۵.۵۴ |
۰.۸ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۱) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۸۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۴.۲۵) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۲.۳۳ |
۰.۸۵ |
۴۴۸,۹۹۵.۴۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۳.۳۵) |
(۱.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
|
|