| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۷۵) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۶.۵۷) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۲.۵۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۵۹ |
۴۸۵.۲۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۷.۸۶ |
۱.۵۹ |
۹۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۸) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۴.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۱.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵,۶۴۶.۷۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۱ |
۱,۱۷۱.۶۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۷.۳۶) |
(۱.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۶.۵۵) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۵) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۳) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۶.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۵.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۵.۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۴.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۲) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۸۸) |
۲۷۶.۴ |
|
|