| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۲) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۴.۵۶) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۳۱.۴۶ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۷۸) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۶.۴) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۲.۵۳ |
۰.۱۸ |
۹۲۶,۰۵۴.۵۵ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۵.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۳.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۴.۳۸) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۱۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۸) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۵۵) |
(۲۹.۵۴) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۷.۷۸ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳) |
۰ |
|
|