| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۴ |
۱.۶۱ |
۷۷,۰۳۰.۸۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵۵ |
۸,۷۷۵.۷۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۵۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۶) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۶۲) |
۲۶۹.۱۱ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۹ |
۲۸۷.۴۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۰۶ |
۳,۲۶۲.۸۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۳۶۸.۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۵) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۴) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۴.۴۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۶ |
۱.۵ |
۷۹۸.۴۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۵۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۲۲ |
۲.۹ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۱۹ |
۱.۵۴ |
۹,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳) |
۰ |
|
|