صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | (۴.۰۸) | (۱.۹۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴) | ۰ |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴۲) | ۰ |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۶.۲۳ | ۱.۳۵ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴.۸ | ۰.۲۱ | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۴.۱ | ۰.۴ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۲.۹۷ | (۱.۱) | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۲۴) |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴.۶۹ | ۰.۴۸ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۳.۹۸) | ۰ |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۳.۹۸) | ۰ |
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۳ | ۲۵.۰۵ | ۶۱.۲۳ |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱.۴۷ | (۰.۱۵) | ۲۰,۱۳۰.۷۵ | (۴۲.۱۲) |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۶.۸۸ | ۱.۹۳ | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۷.۲۸ | ۲.۱۶ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۷.۶۷ | ۱.۵۵ | ۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۴۶) | ۰ |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۴۲) | ۰ |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲.۸۳ | ۰.۷۹ | ۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲.۴۸ | (۰.۹۳) | ۷۵۹,۴۸۲.۴۲ | (۹۶.۶۹) |