صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۳۲,۵۳۷	۵۸.۸۶	۳,۴۸۷,۹۳۹	۶۸.۷۷	۴,۴۱۶,۸۹۵	۷۱.۵۳	۴,۸۸۷,۹۱۳	۷۴.۴۳
سایر سهام	۱۶,۸۸۲	۰.۸۷	۵۴,۷۵۵	۱.۰۸	۵۸,۲۵۳	۰.۹۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵	۵۹,۵۷۸	۰.۹۱
اوراق مشارکت	۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۲,۸۳۱	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲,۹۱۷	۰.۶۷	۲۲,۳۱۶	۰.۴۴	۲۳,۲۳۶	۰.۳۸	۳۱,۲۹۱	۰.۴۸
سایر دارایی‌ها	۵۵,۱۴۱	۲.۸۷	۳۴۰,۸۹۹	۶.۷۲	۳۶۲,۵۳۸	۵.۸۷	۳۹۱,۸۱۷	۵.۹۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۲۰,۸۹۰	۳۷.۴۶	۱,۱۶۵,۶۸۸	۲۲.۹۸	۱,۳۱۳,۶۱۴	۲۱.۲۷	۱,۱۹۶,۵۲۹	۱۸.۲۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد