صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۰۷,۶۵۳	۵۵.۵۹	۲,۱۵۳,۰۵۹	۶۶.۴۵	۲,۶۰۹,۰۶۶	۷۰.۲۱	۲,۹۵۸,۲۰۶	۷۳.۵۲
سایر سهام	۱۲,۶۲۹	۰.۷۷	۳۲,۶۶۹	۱.۰۱	۵۳,۹۲۲	۱.۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۶,۷۰۰	۱.۴۱
اوراق مشارکت	۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۳,۱۵۹	۰.۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱,۸۷۵	۰.۷۳	۲۱,۲۰۳	۰.۶۵	۲۷,۸۸۳	۰.۷۵	۱۹,۷۱۷	۰.۴۹
سایر دارایی‌ها	۴۲,۵۷۷	۲.۶۱	۸۰,۷۶۱	۲.۴۹	۱,۰۶۰	۰.۰۳	۸۵۲	۰.۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۷۲,۴۹۴	۴۱.۱۹	۹۵۲,۴۴۷	۲۹.۴	۱,۰۲۴,۱۸۶	۲۷.۵۶	۹۸۸,۳۱۹	۲۴.۵۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد