صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۸۲,۲۵۱	۴۴.۴۸	۱,۰۹۶,۳۲۵	۴۱.۹	۱,۴۸۴,۱۰۳	۵۸	۱,۵۲۰,۰۷۸	۶۱.۰۲
سایر سهام	۱,۳۰۳	۰.۱۲	۶,۳۲۹	۰.۲۵	۸۹۴	۰.۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۷	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۴,۷۶۶	۰.۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸,۵۱۹	۰.۷۹	۶,۰۵۷	۰.۲۳	۵,۴۷۷	۰.۲۱	۳,۳۳۴	۰.۱۳
سایر دارایی‌ها	۳۱,۵۰۲	۲.۹۱	۴۴,۶۹۷	۱.۷۱	۴۴,۹۹۶	۱.۷۶	۱۷,۴۹۱	۰.۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۷۸,۷۸۶	۵۳.۳۸	۱,۴۶۲,۸۲۵	۵۵.۹۱	۱,۰۲۳,۱۲۰	۳۹.۹۹	۹۵۰,۳۱۸	۳۸.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد