صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۰۶۰,۲۰۹	۵۷.۹۲	۲,۷۰۰,۹۹۹	۶۶.۸۴	۲,۹۳۹,۶۰۴	۶۶.۷۲	۳,۵۷۱,۸۴۲	۶۳.۲۱
سایر سهام	۱۵,۹۲۶	۰.۸۷	۵۱,۶۰۱	۱.۲۷	۵۲,۳۶۴	۱.۱۹	۵۴,۸۸۹	۰.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳
اوراق مشارکت	۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۲,۸۹۷	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲,۷۶۹	۰.۷۰	۲۳,۱۷۷	۰.۵۷	۲۷,۹۳۱	۰.۶۳	۱۲,۱۸۲	۰.۲۲
سایر دارایی‌ها	۴۸,۱۲۲	۲.۶۳	۱۹۴,۳۳۵	۴.۸۱	۳۲۹,۶۹۵	۷.۴۸	۳۳۲,۶۲۵	۵.۸۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۰۷,۷۰۲	۳۸.۶۶	۱,۰۷۱,۰۲۳	۲۶.۵	۱,۰۵۶,۴۵۵	۲۳.۹۸	۱,۶۷۸,۸۸۹	۲۹.۷۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد