صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۶۱,۱۸۸	۵۳.۰۰	۲,۰۲۰,۱۰۹	۶۷.۰۳	۲,۱۴۴,۵۴۰	۶۵.۸۳	۲,۰۳۰,۲۸۷	۶۳.۳
سایر سهام	۹,۴۳۴	۰.۶۶	۵۳,۸۸۴	۱.۷۹	۴۴,۹۸۰	۱.۳۸	۳۷,۷۹۶	۱.۱۸
اوراق مشارکت	۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۳,۶۰۸	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰,۲۰۴	۰.۷۱	۲۵,۸۷۵	۰.۸۶	۲۲,۸۲۲	۰.۷	۲۲,۸۹۷	۰.۷۱
سایر دارایی‌ها	۳۰,۷۳۴	۲.۱۴	۷۶,۶۱۴	۲.۵۴	۱۲۶,۴۱۶	۳.۸۸	۱۲۷,۵۷۷	۳.۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۴۰,۱۲۷	۴۴.۵۷	۸۳۷,۲۳۰	۲۷.۷۸	۹۱۸,۸۵۹	۲۸.۲۱	۹۸۸,۹۸۵	۳۰.۸۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد