صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۹۰,۶۴۷	۴۷.۷۴	۱,۲۷۹,۳۳۸	۵۸.۳۲	۱,۴۷۱,۱۶۹	۶۰.۱۷	۱,۶۷۳,۵۵۷	۵۲.۰۹
سایر سهام	۳,۰۴۶	۰.۲۵	۲۹,۱۷۶	۱.۳۳	۸۵,۶۴۷	۳.۵۱	۱۱۳,۵۴۹	۳.۵۴
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۴,۱۰۳	۰.۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸,۱۵۹	۰.۶۶	۵,۸۷۰	۰.۲۷	۷,۴۳۴	۰.۳	۸۲,۴۱۱	۲.۵۷
سایر دارایی‌ها	۲۹,۷۳۱	۲.۴۰	۱۴,۲۹۳	۰.۶۵	۵,۶۰۳	۰.۲۳	۱,۶۰۶	۰.۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۲۲,۷۶۶	۵۰.۳۳	۸۶۴,۸۷۸	۳۹.۴۳	۸۷۵,۰۰۹	۳۵.۷۹	۱,۳۴۱,۵۸۰	۴۱.۷۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد