صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۴۱,۸۵۸	۶۰.۴۷	۵,۱۴۲,۳۱۹	۷۵.۱۶	۶,۴۴۵,۰۳۲	۷۹.۷۶	۷,۲۵۷,۵۴۳	۸۸.۹۳
سایر سهام	۱۷,۸۹۹	۰.۸۷	۶۰,۲۷۶	۰.۸۸	۶۴,۱۴۶	۰.۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۶۶,۵۴۲	۰.۸۱
اوراق مشارکت	۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۲,۷۶۸	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۳,۳۹۳	۰.۶۵	۲۶,۷۸۸	۰.۳۹	۳۵,۹۳۳	۰.۴۴	۲۴,۲۲۱	۰.۳
سایر دارایی‌ها	۵۹,۵۵۲	۲.۹۰	۳۰۴,۹۷۶	۴.۴۶	۱۹۳,۴۱۴	۲.۳۹	۹۸,۹۵۲	۱.۲۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۳۵,۰۲۳	۳۵.۷۹	۱,۳۰۷,۵۶۵	۱۹.۱۱	۱,۳۴۲,۱۴۵	۱۶.۶۱	۷۱۳,۹۹۴	۸.۷۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد