صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸۰۶,۰۳۲	۵۳.۷۲	۱,۹۸۹,۰۹۶	۶۳.۱۹	۱,۸۷۴,۰۲۹	۶۳.۵۵	۱,۸۹۰,۳۴۵	۶۶.۳۳
سایر سهام	۱۰,۵۳۵	۰.۷۰	۳۹,۸۹۹	۱.۲۷	۳۷,۵۲۴	۱.۲۸	۳۶,۶۳۸	۱.۲۹
اوراق مشارکت	۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۳,۴۶۹	۰.۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱,۰۱۱	۰.۷۳	۲۸,۵۵۸	۰.۹۱	۲۸,۵۷۷	۰.۹۷	۳۵,۵۸۵	۱.۲۵
سایر دارایی‌ها	۳۴,۸۴۷	۲.۳۲	۱۳۳,۹۸۲	۴.۲۶	۱۴۵,۹۸۷	۴.۹۵	۱۸۵,۴۶۴	۶.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۵۳,۳۳۷	۴۳.۵۴	۹۵۶,۳۲۱	۳۰.۳۸	۸۶۲,۵۷۹	۲۹.۲۵	۷۰۱,۶۹۳	۲۴.۶۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد