صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۳۵۸,۶۳۵	۶۲.۰۱	۶,۳۲۷,۸۲۹	۷۸.۵۶	۶,۱۶۰,۵۰۸	۷۳.۹۲	۵,۲۳۵,۲۷۳	۶۲.۹۱
سایر سهام	۱۹,۱۴۸	۰.۸۷	۶۸,۹۴۸	۰.۸۶	۷۷,۴۳۴	۰.۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹	۸۴,۴۹۳	۱.۰۱
اوراق مشارکت	۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۲,۷۰۸	۰.۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۴,۴۹۰	۰.۶۶	۴۹,۰۵۰	۰.۶۱	۷۵,۳۸۷	۰.۹	۹۷,۹۸۵	۱.۱۸
سایر دارایی‌ها	۶۱,۴۰۶	۲.۸۰	۱۹۹,۰۹۷	۲.۴۷	۱۶۵,۴۵۶	۱.۹۹	۸,۸۸۰	۰.۱۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۵۱,۵۴۶	۳۴.۳۰	۱,۴۰۹,۴۶۳	۱۷.۵	۱,۸۵۵,۰۷۹	۲۲.۲۶	۲,۸۹۵,۳۴۲	۳۴.۷۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد