انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۶۲,۳۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۷,۶۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۰۶۳,۵۲۵,۶۰۸,۱۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۷۲۳,۹۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۷۱۶,۸۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۷۱۶,۸۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
لیست حاضرین صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۰۴ در خصوص تغییر تعهدات بازارگردانی شرکت توسعه سامانه نرم افزار نگین (توسن)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۰۴ در خصوص تغییر تعهدات بازارگردانی شرکت توسعه سامانه نرم افزار نگین (توسن)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۰۴ در خصوص تغییر تعهدات بازارگردانی شرکت توسعه سامانه نرم افزار نگین (توسن)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 3,723,951 | 3,716,840 | 3,716,840 | ۰ | ۰ | ۳,۴۵۴,۷۴۷ | ۰ | ۲,۰۹۲,۴۲۷ | ۱,۳۶۲,۳۲۰ | ۵,۰۶۳,۵۲۵,۶۰۸,۱۱۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 3,758,170 | 3,751,174 | 3,751,174 | ۰ | ۰ | ۳,۴۵۴,۷۴۷ | ۰ | ۲,۰۹۲,۴۲۷ | ۱,۳۶۲,۳۲۰ | ۵,۱۱۰,۲۹۹,۰۸۸,۷۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 3,759,259 | 3,752,263 | 3,752,263 | ۰ | ۰ | ۳,۴۵۴,۷۴۷ | ۰ | ۲,۰۹۲,۴۲۷ | ۱,۳۶۲,۳۲۰ | ۵,۱۱۱,۷۸۳,۳۴۸,۹۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 3,760,349 | 3,753,353 | 3,753,353 | ۰ | ۰ | ۳,۴۵۴,۷۴۷ | ۰ | ۲,۰۹۲,۴۲۷ | ۱,۳۶۲,۳۲۰ | ۵,۱۱۳,۲۶۷,۶۱۵,۷۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 3,769,920 | 3,762,948 | 3,762,948 | ۰ | ۰ | ۳,۴۵۴,۷۴۷ | ۰ | ۲,۰۹۲,۴۲۷ | ۱,۳۶۲,۳۲۰ | ۵,۱۲۶,۳۳۸,۸۸۳,۴۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 3,859,343 | 3,852,386 | 3,852,386 | ۰ | ۰ | ۳,۴۵۴,۷۴۷ | ۹,۴۳۲ | ۲,۰۹۲,۴۲۷ | ۱,۳۶۲,۳۲۰ | ۵,۲۴۸,۱۸۱,۹۲۸,۴۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,884,429 | 3,877,554 | 3,877,554 | ۰ | ۰ | ۳,۴۵۴,۷۴۷ | ۰ | ۲,۰۸۲,۹۹۵ | ۱,۳۷۱,۷۵۲ | ۵,۳۱۹,۰۴۱,۹۱۳,۵۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 3,817,918 | 3,810,796 | 3,810,796 | ۰ | ۰ | ۳,۴۵۴,۷۴۷ | ۰ | ۲,۰۸۲,۹۹۵ | ۱,۳۷۱,۷۵۲ | ۵,۲۲۷,۴۶۶,۷۰۹,۳۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 3,797,450 | 3,790,755 | 3,790,755 | ۰ | ۰ | ۳,۴۵۴,۷۴۷ | ۰ | ۲,۰۸۲,۹۹۵ | ۱,۳۷۱,۷۵۲ | ۵,۱۹۹,۹۷۵,۶۹۷,۶۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 3,798,495 | 3,791,800 | 3,791,800 | ۰ | ۲۰,۴۲۱ | ۳,۴۵۴,۷۴۷ | ۰ | ۲,۰۸۲,۹۹۵ | ۱,۳۷۱,۷۵۲ | ۵,۲۰۱,۴۰۸,۸۰۹,۵۳۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 3,784,198 | 3,777,402 | 3,777,402 | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۴,۳۲۶ | ۰ | ۲,۰۸۲,۹۹۵ | ۱,۳۵۱,۳۳۱ | ۵,۱۰۴,۵۲۰,۲۸۸,۱۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 3,748,336 | 3,741,465 | 3,741,465 | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۴,۳۲۶ | ۰ | ۲,۰۸۲,۹۹۵ | ۱,۳۵۱,۳۳۱ | ۵,۰۵۵,۹۵۷,۷۵۴,۰۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 3,690,944 | 3,684,281 | 3,684,281 | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۴,۳۲۶ | ۵,۳۰۱ | ۲,۰۸۲,۹۹۵ | ۱,۳۵۱,۳۳۱ | ۴,۹۷۸,۶۸۳,۲۴۵,۳۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 3,649,842 | 3,642,896 | 3,642,896 | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۴,۳۲۶ | ۰ | ۲,۰۷۷,۶۹۴ | ۱,۳۵۶,۶۳۲ | ۴,۹۴۲,۰۶۹,۶۰۱,۱۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 3,627,346 | 3,620,639 | 3,620,639 | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۴,۳۲۶ | ۰ | ۲,۰۷۷,۶۹۴ | ۱,۳۵۶,۶۳۲ | ۴,۹۱۱,۸۷۴,۳۷۱,۷۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 3,694,071 | 3,687,496 | 3,687,496 | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۴,۳۲۶ | ۰ | ۲,۰۷۷,۶۹۴ | ۱,۳۵۶,۶۳۲ | ۵,۰۰۲,۵۷۴,۹۱۸,۷۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 3,695,106 | 3,688,531 | 3,688,531 | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۴,۳۲۶ | ۰ | ۲,۰۷۷,۶۹۴ | ۱,۳۵۶,۶۳۲ | ۵,۰۰۳,۹۷۹,۵۱۴,۵۹۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 3,696,139 | 3,689,565 | 3,689,565 | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۴,۳۲۶ | ۰ | ۲,۰۷۷,۶۹۴ | ۱,۳۵۶,۶۳۲ | ۵,۰۰۵,۳۸۱,۴۱۳,۷۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 3,679,493 | 3,672,804 | 3,672,804 | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۴,۳۲۶ | ۴۳۳,۷۱۵ | ۲,۰۷۷,۶۹۴ | ۱,۳۵۶,۶۳۲ | ۴,۹۸۲,۶۴۳,۹۲۱,۹۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 4,793,296 | 4,788,399 | 4,788,399 | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۴,۳۲۶ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۹۰,۳۴۷ | ۸,۵۷۲,۸۹۵,۹۵۱,۴۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||