صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۹۸۵
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۰۰,۸۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۹,۱۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۰۲,۷۲۹,۱۹۰,۰۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۷۰,۳۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۶۸,۰۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۶۸,۰۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان داریک پارس
متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری
مونا قطبوعی
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
انتخاب نماد بازارگردانی:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۱,۱۷۰,۳۹۶ ۱,۱۶۸,۰۸۱ ۱,۱۶۸,۰۸۱ ۰ ۰ ۱,۹۰۵,۲۶۶ ۰ ۷۰۴,۳۸۳ ۱,۲۰۰,۸۸۳ ۱,۴۰۲,۷۲۹,۱۹۰,۰۲۶
    ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۱,۲۰۰,۲۲۲ ۱,۱۹۷,۹۷۴ ۱,۱۹۷,۹۷۴ ۰ ۰ ۱,۹۰۵,۲۶۶ ۰ ۷۰۴,۳۸۳ ۱,۲۰۰,۸۸۳ ۱,۴۳۸,۶۲۶,۱۳۸,۶۶۸
    ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۱,۲۰۱,۰۰۵ ۱,۱۹۸,۷۵۷ ۱,۱۹۸,۷۵۷ ۰ ۲۳,۵۳۲ ۱,۹۰۵,۲۶۶ ۰ ۷۰۴,۳۸۳ ۱,۲۰۰,۸۸۳ ۱,۴۳۹,۵۶۶,۳۵۸,۸۱۳
    ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱,۲۰۸,۸۲۱ ۱,۲۰۶,۵۲۸ ۱,۲۰۶,۵۲۸ ۰ ۰ ۱,۸۸۱,۷۳۴ ۰ ۷۰۴,۳۸۳ ۱,۱۷۷,۳۵۱ ۱,۴۲۰,۵۰۶,۷۰۸,۹۷۲
    ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱,۱۹۴,۲۱۹ ۱,۱۹۱,۹۲۴ ۱,۱۹۱,۹۲۴ ۰ ۰ ۱,۸۸۱,۷۳۴ ۰ ۷۰۴,۳۸۳ ۱,۱۷۷,۳۵۱ ۱,۴۰۳,۳۱۲,۳۵۰,۵۲۷
    ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱,۱۶۳,۱۱۲ ۱,۱۶۰,۸۹۷ ۱,۱۶۰,۸۹۷ ۰ ۰ ۱,۸۸۱,۷۳۴ ۰ ۷۰۴,۳۸۳ ۱,۱۷۷,۳۵۱ ۱,۳۶۶,۷۸۳,۵۰۰,۱۰۰
    ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱,۱۳۷,۳۶۹ ۱,۱۳۵,۱۸۲ ۱,۱۳۵,۱۸۲ ۰ ۰ ۱,۸۸۱,۷۳۴ ۳۷۸,۵۵۷ ۷۰۴,۳۸۳ ۱,۱۷۷,۳۵۱ ۱,۳۳۶,۵۰۷,۶۹۵,۶۲۶
    ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱,۰۰۶,۵۱۲ ۱,۰۰۴,۸۷۳ ۱,۰۰۴,۸۷۳ ۰ ۰ ۱,۸۸۱,۷۳۴ ۰ ۳۲۵,۸۲۶ ۱,۵۵۵,۹۰۸ ۱,۵۶۳,۴۹۰,۳۰۶,۶۳۴
    ۹ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۹۳۵,۲۸۷ ۹۳۳,۷۲۱ ۹۳۳,۷۲۱ ۰ ۰ ۱,۸۸۱,۷۳۴ ۰ ۳۲۵,۸۲۶ ۱,۵۵۵,۹۰۸ ۱,۴۵۲,۷۸۳,۷۶۴,۴۲۷
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۹۳۷,۴۶۱ ۹۳۵,۸۹۵ ۹۳۵,۸۹۵ ۰ ۰ ۱,۸۸۱,۷۳۴ ۰ ۳۲۵,۸۲۶ ۱,۵۵۵,۹۰۸ ۱,۴۵۶,۱۶۶,۸۴۴,۵۹۰
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۹۳۷,۹۸۶ ۹۳۶,۴۲۰ ۹۳۶,۴۲۰ ۰ ۰ ۱,۸۸۱,۷۳۴ ۰ ۳۲۵,۸۲۶ ۱,۵۵۵,۹۰۸ ۱,۴۵۶,۹۸۲,۵۹۵,۹۳۷
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۹۳۳,۱۳۶ ۹۳۱,۵۶۴ ۹۳۱,۵۶۴ ۰ ۰ ۱,۸۸۱,۷۳۴ ۰ ۳۲۵,۸۲۶ ۱,۵۵۵,۹۰۸ ۱,۴۴۹,۴۲۸,۳۱۰,۰۷۷
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۹۴۶,۴۵۸ ۹۴۴,۹۲۸ ۹۴۴,۹۲۸ ۰ ۰ ۱,۸۸۱,۷۳۴ ۰ ۳۲۵,۸۲۶ ۱,۵۵۵,۹۰۸ ۱,۴۷۰,۲۲۱,۶۰۱,۰۸۹
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۹۳۵,۴۸۵ ۹۳۳,۹۵۶ ۹۳۳,۹۵۶ ۰ ۰ ۱,۸۸۱,۷۳۴ ۰ ۳۲۵,۸۲۶ ۱,۵۵۵,۹۰۸ ۱,۴۵۳,۱۴۹,۷۰۹,۱۰۱
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۹۵۶,۷۶۷ ۹۵۵,۲۷۲ ۹۵۵,۲۷۲ ۰ ۰ ۱,۸۸۱,۷۳۴ ۰ ۳۲۵,۸۲۶ ۱,۵۵۵,۹۰۸ ۱,۴۸۶,۳۱۴,۵۷۱,۹۴۳
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱,۰۱۱,۸۶۷ ۱,۰۱۰,۱۹۷ ۱,۰۱۰,۱۹۷ ۰ ۰ ۱,۸۸۱,۷۳۴ ۰ ۳۲۵,۸۲۶ ۱,۵۵۵,۹۰۸ ۱,۵۷۱,۷۷۳,۳۷۶,۶۲۸
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱,۰۱۲,۴۰۴ ۱,۰۱۰,۷۳۴ ۱,۰۱۰,۷۳۴ ۰ ۰ ۱,۸۸۱,۷۳۴ ۰ ۳۲۵,۸۲۶ ۱,۵۵۵,۹۰۸ ۱,۵۷۲,۶۰۹,۲۱۷,۹۰۲
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱,۰۱۲,۹۴۱ ۱,۰۱۱,۲۷۱ ۱,۰۱۱,۲۷۱ ۰ ۰ ۱,۸۸۱,۷۳۴ ۰ ۳۲۵,۸۲۶ ۱,۵۵۵,۹۰۸ ۱,۵۷۳,۴۴۵,۰۵۹,۴۶۰
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱,۰۱۳,۴۷۸ ۱,۰۱۱,۸۰۸ ۱,۰۱۱,۸۰۸ ۰ ۰ ۱,۸۸۱,۷۳۴ ۰ ۳۲۵,۸۲۶ ۱,۵۵۵,۹۰۸ ۱,۵۷۴,۲۸۰,۹۰۱,۳۰۲
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۹۹۱,۲۰۶ ۹۸۹,۵۶۸ ۹۸۹,۵۶۸ ۰ ۰ ۱,۸۸۱,۷۳۴ ۰ ۳۲۵,۸۲۶ ۱,۵۵۵,۹۰۸ ۱,۵۳۹,۶۷۶,۶۷۵,۴۷۰
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به سبدگردان داریک پارس می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5