ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۷۵۴,۶۹۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۴۵,۳۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۳۵۲,۴۲۹,۶۹۰,۱۶۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۴۸۵,۵۵۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۴۸۰,۴۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۴۸۰,۴۵۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان داریک پارس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

مونا قطبوعی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۲۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۵.۰۵.۲۰درخصوص هزینه متولی گری صندوق سال مالی ۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۵.۰۴.۳۰درخصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۵.۰۴.۳۰درخصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	2,485,552	2,480,451	2,480,451	۰	۰	۳,۳۹۸,۶۷۲	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۷۵۴,۶۹۳	۴,۳۵۲,۴۲۹,۶۹۰,۱۶۲
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	2,458,401	2,453,300	2,453,300	۰	۰	۳,۳۹۸,۶۷۲	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۷۵۴,۶۹۳	۴,۳۰۴,۷۸۷,۶۰۸,۸۵۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	2,459,175	2,454,074	2,454,074	۰	۰	۳,۳۹۸,۶۷۲	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۷۵۴,۶۹۳	۴,۳۰۶,۱۴۵,۸۳۳,۵۱۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	2,527,149	2,521,965	2,521,965	۰	۶۰,۹۱۲	۳,۳۹۸,۶۷۲	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۷۵۴,۶۹۳	۴,۴۲۵,۲۷۵,۰۰۳,۶۶۵
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	2,646,730	2,641,338	2,641,338	۰	۰	۳,۳۳۷,۷۶۰	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۹۳,۷۸۱	۴,۴۷۳,۸۴۸,۹۲۵,۷۷۲
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	2,589,306	2,584,075	2,584,075	۰	۰	۳,۳۳۷,۷۶۰	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۹۳,۷۸۱	۴,۳۷۶,۸۵۷,۹۳۵,۳۹۰
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	2,495,572	2,490,515	2,490,515	۰	۰	۳,۳۳۷,۷۶۰	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۹۳,۷۸۱	۴,۲۱۸,۳۸۶,۹۹۶,۵۶۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	2,540,245	2,535,156	2,535,156	۰	۰	۳,۳۳۷,۷۶۰	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۹۳,۷۸۱	۴,۲۹۳,۹۹۹,۳۹۲,۳۵۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	2,541,011	2,535,922	2,535,922	۰	۰	۳,۳۳۷,۷۶۰	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۹۳,۷۸۱	۴,۲۹۵,۲۹۶,۴۵۷,۶۸۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	2,541,777	2,536,688	2,536,688	۰	۰	۳,۳۳۷,۷۶۰	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۹۳,۷۸۱	۴,۲۹۶,۵۹۳,۸۲۴,۹۳۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	2,525,776	2,520,696	2,520,696	۰	۰	۳,۳۳۷,۷۶۰	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۹۳,۷۸۱	۴,۲۶۹,۵۰۷,۵۲۶,۱۹۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	2,446,801	2,441,817	2,441,817	۰	۰	۳,۳۳۷,۷۶۰	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۹۳,۷۸۱	۴,۱۳۵,۹۰۳,۵۱۴,۸۶۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	2,343,923	2,339,030	2,339,030	۰	۰	۳,۳۳۷,۷۶۰	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۹۳,۷۸۱	۳,۹۶۱,۸۰۴,۷۶۴,۲۰۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	2,309,152	2,304,291	2,304,291	۰	۰	۳,۳۳۷,۷۶۰	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۹۳,۷۸۱	۳,۹۰۲,۹۶۳,۸۸۸,۲۳۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	2,281,724	2,276,871	2,276,871	۰	۰	۳,۳۳۷,۷۶۰	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۹۳,۷۸۱	۳,۸۵۶,۵۲۰,۷۶۱,۱۴۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	2,282,450	2,277,598	2,277,598	۰	۰	۳,۳۳۷,۷۶۰	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۹۳,۷۸۱	۳,۸۵۷,۷۵۱,۸۱۲,۴۱۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	2,283,177	2,278,325	2,278,325	۰	۰	۳,۳۳۷,۷۶۰	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۹۳,۷۸۱	۳,۸۵۸,۹۸۳,۱۲۰,۶۴۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	2,242,548	2,237,773	2,237,773	۰	۰	۳,۳۳۷,۷۶۰	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۹۳,۷۸۱	۳,۷۹۰,۲۹۶,۵۴۷,۶۳۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	2,202,805	2,198,045	2,198,045	۰	۰	۳,۳۳۷,۷۶۰	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۹۳,۷۸۱	۳,۷۲۳,۰۰۷,۲۸۷,۷۳۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	2,180,448	2,175,784	2,175,784	۰	۰	۳,۳۳۷,۷۶۰	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۹۳,۷۸۱	۳,۶۸۵,۳۰۱,۰۵۱,۰۷۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵