ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۱۰/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۸۲۲,۲۴۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷۷,۷۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۱۸۸,۲۴۲,۹۰۲,۲۷۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۵۴,۱۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۵۲,۰۷۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۵۲,۰۷۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۱۰/۲۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان داریک پارس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

مونا قطبوعی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۲۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳.۰۹.۰۷در خصوص حذف نماد بازارگردانی ،(کرومیت) [ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۲۲در خصوص تغییرات نماد بازارگردانی ،( فراز . داریک ) [ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۲۲در خصوص تغییرات نماد بازارگردانی ،( فراز . داریک )

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	654,109	652,078	652,078	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۱۸۸,۲۴۲,۹۰۲,۲۷۸
۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	654,936	652,905	652,905	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۱۸۹,۷۵۰,۲۸۸,۰۴۰
۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	679,178	677,110	677,110	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۲۳۳,۸۵۷,۵۶۷,۸۳۷
۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	719,097	716,986	716,986	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۳۰۶,۵۲۱,۳۹۰,۲۹۳
۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	738,799	736,661	736,661	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۳۴۲,۳۷۳,۷۳۵,۱۹۳
۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	739,628	737,491	737,491	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۳۴۳,۸۸۵,۴۹۵,۱۶۳
۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	740,458	738,320	738,320	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۳۴۵,۳۹۷,۲۵۵,۷۰۶
۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	727,647	725,525	725,525	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۳۲۲,۰۸۱,۰۰۵,۴۵۶
۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	700,054	697,944	697,944	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۲۷۱,۸۲۱,۳۰۹,۶۳۰
۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	690,277	688,205	688,205	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۲۵۴,۰۷۴,۶۸۸,۴۹۵
۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	675,574	673,508	673,508	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۲۲۷,۲۹۳,۳۱۸,۰۰۴
۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	637,518	635,512	635,512	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۱۵۸,۰۵۶,۶۲۵,۲۲۳
۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	638,209	636,203	636,203	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۱۵۹,۳۱۵,۸۷۷,۳۱۹
۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	638,900	636,894	636,894	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۱۶۰,۵۷۵,۱۲۹,۶۷۴
۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	637,791	635,809	635,809	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۱۵۸,۵۹۷,۹۳۲,۰۶۲
۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	650,930	649,109	649,109	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۱۸۲,۸۳۳,۸۸۶,۰۱۰
۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	657,984	656,094	656,094	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۱۹۵,۵۶۱,۸۵۵,۳۸۳
۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	651,911	650,026	650,026	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۱۸۴,۵۰۴,۵۹۵,۵۱۲
۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	628,653	626,807	626,807	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۱۴۲,۱۹۳,۲۰۹,۷۴۱
۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	629,437	627,591	627,591	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۱۴۳,۶۲۲,۲۳۶,۵۲۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵