ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۸۲۲,۲۴۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷۷,۷۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۴۷,۹۳۰,۱۲۰,۱۸۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۷۶,۸۰۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۷۵,۰۷۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۷۵,۰۷۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۹/۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان داریک پارس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

مونا قطبوعی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۲۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳.۰۹.۰۷در خصوص حذف نماد بازارگردانی ،(کرومیت) [ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۲۲در خصوص تغییرات نماد بازارگردانی ،( فراز . داریک ) [ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۲۲در خصوص تغییرات نماد بازارگردانی ،( فراز . داریک )

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	576,802	575,078	575,078	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۱,۰۴۷,۹۳۰,۱۲۰,۱۸۴
۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	542,489	540,805	540,805	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۹۸۵,۴۷۶,۹۳۰,۲۳۶
۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	506,292	504,648	504,648	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۹۱۹,۵۹۰,۸۵۰,۸۰۰
۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	524,032	522,357	522,357	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۹۵۱,۸۶۰,۵۶۵,۰۳۰
۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	533,648	531,987	531,987	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۹۶۹,۴۰۸,۳۸۲,۶۵۴
۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	534,133	532,473	532,473	۰	۵۰۲,۷۱۹	۲,۹۹۳,۱۱۶	۰	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۸۲۲,۲۴۱	۹۷۰,۲۹۳,۵۱۴,۶۵۹
۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	229,663	227,369	227,369	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۳۸۴,۴۹۲	۱,۱۷۰,۸۷۵	۱,۳۱۹,۵۲۲	۳۰۰,۰۱۸,۷۵۳,۵۷۱
۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	616,674	614,884	614,884	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۸۶,۳۸۳	۱,۷۰۴,۰۱۴	۱,۰۴۷,۷۷۱,۴۶۱,۳۷۹
۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	612,808	611,020	611,020	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۸۶,۳۸۳	۱,۷۰۴,۰۱۴	۱,۰۴۱,۱۸۶,۷۷۱,۲۷۱
۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	572,834	571,088	571,088	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۸۲,۰۰۰	۷۸۶,۳۸۳	۱,۷۰۴,۰۱۴	۹۷۳,۱۴۲,۳۳۳,۳۴۶
۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	611,795	610,711	610,711	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۱,۰۹۰,۷۳۸,۹۵۲,۴۶۸
۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	599,498	598,422	598,422	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۱,۰۶۸,۷۹۰,۶۸۵,۴۲۳
۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	600,220	599,145	599,145	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۱,۰۷۰,۰۸۰,۵۱۹,۱۵۶
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	600,942	599,867	599,867	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۱,۰۷۱,۳۷۰,۳۵۲,۹۶۰
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	634,519	632,794	632,794	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۱,۱۳۰,۱۷۸,۵۹۸,۲۸۳
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	636,461	634,750	634,750	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۱,۱۳۳,۶۷۲,۹۲۱,۰۷۵
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	609,266	607,581	607,581	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۱,۰۸۵,۱۴۸,۴۱۹,۰۵۹
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	598,568	596,899	596,899	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۱,۰۶۶,۰۷۰,۰۵۹,۹۲۰
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	564,667	563,039	563,039	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۱,۰۰۵,۵۹۶,۱۲۳,۰۶۴
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	565,499	563,871	563,871	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۱,۰۰۷,۰۸۱,۶۷۹,۴۷۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵