انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۷۹,۲۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲۰,۷۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۹۸۳,۶۷۳,۷۵۷,۸۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۹۳۱,۹۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۹۲۵,۱۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۹۲۵,۱۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۷ درخصوص حق الزحمه حسابرس و هزینه نرم افزار سال مالی منتهی به ۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۷ درخصوص حق الزحمه حسابرس و هزینه نرم افزار سال مالی منتهی به ۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۷ درخصوص حق الزحمه حسابرس و هزینه نرم افزار سال مالی منتهی به ۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 3,931,918 | 3,925,101 | 3,925,101 | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۳,۲۱۳ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۷۹,۲۳۴ | ۶,۹۸۳,۶۷۳,۷۵۷,۸۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 3,966,864 | 3,959,884 | 3,959,884 | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۳,۲۱۳ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۷۹,۲۳۴ | ۷,۰۴۵,۵۶۰,۷۵۲,۶۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 4,029,660 | 4,022,680 | 4,022,680 | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۳,۲۱۳ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۷۹,۲۳۴ | ۷,۱۵۷,۲۸۹,۱۸۰,۰۷۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 3,996,841 | 3,989,801 | 3,989,801 | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۳,۲۱۳ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۷۹,۲۳۴ | ۷,۰۹۸,۷۸۹,۶۸۸,۱۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 4,014,788 | 4,007,855 | 4,007,855 | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۳,۲۱۳ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۷۹,۲۳۴ | ۷,۱۳۰,۹۱۱,۳۸۰,۰۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 4,015,702 | 4,008,769 | 4,008,769 | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۳,۲۱۳ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۷۹,۲۳۴ | ۷,۱۳۲,۵۳۸,۳۱۲,۵۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 4,016,616 | 4,009,684 | 4,009,684 | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۳,۲۱۳ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۷۹,۲۳۴ | ۷,۱۳۴,۱۶۵,۳۳۰,۰۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 3,936,488 | 3,929,676 | 3,929,676 | ۰ | ۱۲,۱۹۹ | ۳,۴۲۳,۲۱۳ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۷۹,۲۳۴ | ۶,۹۹۱,۸۱۲,۳۰۶,۵۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 3,817,189 | 3,810,382 | 3,810,382 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۱۴ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۶۷,۰۳۵ | ۶,۷۳۳,۰۷۷,۵۶۵,۰۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 3,704,010 | 3,697,399 | 3,697,399 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۱۴ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۶۷,۰۳۵ | ۶,۵۳۳,۴۳۳,۶۱۸,۶۷۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 3,589,447 | 3,582,959 | 3,582,959 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۱۴ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۶۷,۰۳۵ | ۶,۳۳۱,۲۱۴,۴۶۰,۵۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 3,522,727 | 3,516,358 | 3,516,358 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۱۴ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۶۷,۰۳۵ | ۶,۲۱۳,۵۲۷,۸۸۷,۲۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 3,523,640 | 3,517,271 | 3,517,271 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۱۴ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۶۷,۰۳۵ | ۶,۲۱۵,۱۴۰,۹۹۱,۸۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 3,524,553 | 3,518,184 | 3,518,184 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۱۴ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۶۷,۰۳۵ | ۶,۲۱۶,۷۵۴,۱۸۰,۲۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 3,567,592 | 3,561,176 | 3,561,176 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۱۴ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۶۷,۰۳۵ | ۶,۲۹۲,۷۲۳,۴۰۳,۶۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 3,540,073 | 3,533,718 | 3,533,718 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۱۴ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۶۷,۰۳۵ | ۶,۲۴۴,۲۰۳,۸۸۴,۰۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 3,533,465 | 3,527,093 | 3,527,093 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۱۴ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۶۷,۰۳۵ | ۶,۲۳۲,۴۹۷,۲۴۱,۳۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 3,534,314 | 3,527,943 | 3,527,943 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۱۴ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۶۷,۰۳۵ | ۶,۲۳۳,۹۹۸,۹۴۲,۳۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 3,471,004 | 3,464,793 | 3,464,793 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۱۴ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۶۷,۰۳۵ | ۶,۱۲۲,۴۱۰,۷۸۴,۹۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 3,471,782 | 3,465,571 | 3,465,571 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۱,۰۱۴ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۷۶۷,۰۳۵ | ۶,۱۲۳,۷۸۵,۶۶۲,۹۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||