انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۹۳,۷۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۰۶,۲۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۰۲,۱۳۷,۵۵۴,۵۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۷۶,۴۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۷۲,۴۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۷۲,۴۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ ]
تاییدیه سازمان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۴.۱۰.۲۰ در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۴.۱۰.۲۰ در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۴.۱۰.۲۰ در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,776,480 | 1,772,447 | 1,772,447 | ۰ | ۰ | ۳,۳۳۷,۷۶۰ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۹۳,۷۸۱ | ۳,۰۰۲,۱۳۷,۵۵۴,۵۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,720,279 | 1,716,267 | 1,716,267 | ۰ | ۰ | ۳,۳۳۷,۷۶۰ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۹۳,۷۸۱ | ۲,۹۰۶,۹۸۰,۲۳۵,۲۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,643,152 | 1,639,221 | 1,639,221 | ۰ | ۰ | ۳,۳۳۷,۷۶۰ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۹۳,۷۸۱ | ۲,۷۷۶,۴۸۰,۷۵۰,۱۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,571,227 | 1,567,356 | 1,567,356 | ۰ | ۰ | ۳,۳۳۷,۷۶۰ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۹۳,۷۸۱ | ۲,۶۵۴,۷۵۷,۰۷۰,۸۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,572,107 | 1,568,235 | 1,568,235 | ۰ | ۰ | ۳,۳۳۷,۷۶۰ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۹۳,۷۸۱ | ۲,۶۵۶,۲۴۷,۳۶۰,۴۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,572,987 | 1,569,115 | 1,569,115 | ۰ | ۰ | ۳,۳۳۷,۷۶۰ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۹۳,۷۸۱ | ۲,۶۵۷,۷۳۷,۸۹۱,۳۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,533,156 | 1,529,329 | 1,529,329 | ۰ | ۰ | ۳,۳۳۷,۷۶۰ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۹۳,۷۸۱ | ۲,۵۹۰,۳۴۷,۹۵۹,۱۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,461,139 | 1,457,396 | 1,457,396 | ۰ | ۰ | ۳,۳۳۷,۷۶۰ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۹۳,۷۸۱ | ۲,۴۶۸,۵۰۹,۰۹۳,۸۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,486,296 | 1,482,559 | 1,482,559 | ۰ | ۱۵,۲۶۵ | ۳,۳۳۷,۷۶۰ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۹۳,۷۸۱ | ۲,۵۱۱,۱۳۰,۶۰۴,۱۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,403,263 | 1,399,548 | 1,399,548 | ۰ | ۰ | ۳,۳۲۲,۴۹۵ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۷۸,۵۱۶ | ۲,۳۴۹,۱۶۴,۰۸۲,۱۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,360,498 | 1,356,849 | 1,356,849 | ۰ | ۰ | ۳,۳۲۲,۴۹۵ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۷۸,۵۱۶ | ۲,۲۷۷,۴۹۲,۰۵۴,۶۵۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,361,385 | 1,357,735 | 1,357,735 | ۰ | ۰ | ۳,۳۲۲,۴۹۵ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۷۸,۵۱۶ | ۲,۲۷۸,۹۷۹,۷۲۳,۷۴۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,362,271 | 1,358,621 | 1,358,621 | ۰ | ۰ | ۳,۳۲۲,۴۹۵ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۷۸,۵۱۶ | ۲,۲۸۰,۴۶۷,۶۳۰,۹۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,335,746 | 1,332,117 | 1,332,117 | ۰ | ۰ | ۳,۳۲۲,۴۹۵ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۷۸,۵۱۶ | ۲,۲۳۵,۹۷۹,۱۸۹,۰۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,308,812 | 1,305,218 | 1,305,218 | ۰ | ۰ | ۳,۳۲۲,۴۹۵ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۷۸,۵۱۶ | ۲,۱۹۰,۸۲۹,۳۷۹,۵۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,271,890 | 1,268,326 | 1,268,326 | ۰ | ۰ | ۳,۳۲۲,۴۹۵ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۷۸,۵۱۶ | ۲,۱۲۸,۹۰۴,۷۰۵,۳۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,207,134 | 1,203,651 | 1,203,651 | ۰ | ۰ | ۳,۳۲۲,۴۹۵ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۷۸,۵۱۶ | ۲,۰۲۰,۳۴۸,۱۰۶,۱۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,143,099 | 1,139,721 | 1,139,721 | ۰ | ۰ | ۳,۳۲۲,۴۹۵ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۷۸,۵۱۶ | ۱,۹۱۳,۰۳۹,۹۶۱,۶۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,143,932 | 1,140,553 | 1,140,553 | ۰ | ۰ | ۳,۳۲۲,۴۹۵ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۷۸,۵۱۶ | ۱,۹۱۴,۴۳۷,۰۶۳,۴۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | 1,144,765 | 1,141,386 | 1,141,386 | ۰ | ۰ | ۳,۳۲۲,۴۹۵ | ۰ | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۱,۶۷۸,۵۱۶ | ۱,۹۱۵,۸۳۵,۰۳۰,۳۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||