لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1404/08/27 | 899,878 | 897,395 | 897,395 | 0 | 0 | 3,150,455 | 0 | 1,457,631 | 1,692,824 | 1,519,132,013,580 |
| 2 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/08/27 | 1,425,657 | 1,422,904 | 1,422,904 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 811,224,703,144 |
| 3 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1404/08/27 | 1,029,404 | 1,028,090 | 1,028,090 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 286,756 | 187,757 | 193,031,059,693 |
| 4 | سالمین (غسالم) | 1404/08/27 | 1,139,287 | 1,137,800 | 1,137,800 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 702,466,185,331 |
| 5 | ایرانیت (سایرا) | 1404/08/27 | 315,288 | 315,288 | 315,288 | 0 | 0 | 251,238 | 0 | 85,890 | 165,348 | 52,132,164,367 |
| 6 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1404/08/27 | 619,026 | 611,479 | 611,479 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 52,639,787,742 |
| 7 | تولیدی‌مهرام (غمهرا) | 1404/08/27 | 2,943,481 | 2,940,868 | 2,940,868 | 0 | 0 | 30,624 | 0 | 0 | 30,624 | 90,061,155,235 |
| 8 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1404/08/27 | -713,165,037 | -714,366,302 | -714,366,302 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -357,183,151,130 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1404/08/27 | -717,173 | -721,140 | -721,140 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | -25,239,890,802 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1404/08/26 | 926,354 | 923,893 | 923,893 | 0 | 0 | 3,150,455 | 0 | 1,457,631 | 1,692,824 | 1,563,987,528,144 |
| 11 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/08/26 | 1,447,117 | 1,444,332 | 1,444,332 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 823,441,380,103 |
| 12 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1404/08/26 | 1,047,863 | 1,046,522 | 1,046,522 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 286,756 | 187,757 | 196,491,826,558 |
| 13 | سالمین (غسالم) | 1404/08/26 | 1,152,176 | 1,150,670 | 1,150,670 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 710,412,227,644 |
| 14 | ایرانیت (سایرا) | 1404/08/26 | 315,335 | 315,335 | 315,335 | 0 | 0 | 251,238 | 0 | 85,890 | 165,348 | 52,139,958,557 |
| 15 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1404/08/26 | 621,215 | 613,642 | 613,642 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 52,826,005,524 |
| 16 | تولیدی‌مهرام (غمهرا) | 1404/08/26 | 2,930,968 | 2,928,375 | 2,928,375 | 0 | 0 | 30,624 | 0 | 0 | 30,624 | 89,678,555,747 |
| 17 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1404/08/26 | -677,712,431 | -678,984,246 | -678,984,246 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -339,492,123,193 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1404/08/26 | -613,692 | -614,580 | -614,580 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | -21,510,302,796 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1404/08/25 | 926,349 | 923,895 | 923,895 | 0 | 0 | 3,150,455 | 0 | 1,457,631 | 1,692,824 | 1,563,990,961,918 |
| 20 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/08/25 | 1,456,233 | 1,453,436 | 1,453,436 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 828,631,620,187 |