لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/19 | 2,946,100 | 2,940,401 | 2,940,401 | 0 | 0 | 3,398,672 | 0 | 1,643,979 | 1,754,693 | 5,159,500,420,640 |
| 2 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/19 | 1,756,263 | 1,747,505 | 1,747,505 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 269,091,281,019 |
| 3 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/19 | 4,972,722 | 4,965,569 | 4,965,569 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,830,965,118,008 |
| 4 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/19 | 3,006,629 | 3,002,376 | 3,002,376 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 500,667,216,741 |
| 5 | سالمین (غسالم) | 1405/05/19 | 1,916,224 | 1,913,570 | 1,913,570 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,181,419,163,287 |
| 6 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/19 | 726,557 | 717,629 | 717,629 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 61,777,806,661 |
| 7 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/19 | 3,914,143 | 3,908,363 | 3,908,363 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 246,887,374,587 |
| 8 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/19 | -65,954,319 | -68,069,882 | -68,069,882 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -34,034,940,822 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/19 | 1,062,851 | 1,062,485 | 1,062,485 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 102,727,401,158 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/18 | 2,959,270 | 2,953,468 | 2,953,468 | 0 | 0 | 3,398,672 | 0 | 1,643,979 | 1,754,693 | 5,182,429,401,238 |
| 11 | پارس سرام (کسرام) | 1405/05/18 | 1,868,686 | 1,859,763 | 1,859,763 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 286,377,536,893 |
| 12 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/05/18 | 5,055,705 | 5,048,540 | 5,048,540 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 2,878,268,486,677 |
| 13 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/05/18 | 3,017,904 | 3,013,634 | 3,013,634 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 502,544,645,157 |
| 14 | سالمین (غسالم) | 1405/05/18 | 1,909,794 | 1,907,150 | 1,907,150 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,177,455,223,289 |
| 15 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/05/18 | 721,199 | 712,338 | 712,338 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 61,322,321,388 |
| 16 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/05/18 | 4,023,799 | 4,017,938 | 4,017,938 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 253,809,144,869 |
| 17 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/18 | -133,051,993 | -135,127,881 | -135,127,881 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -67,563,940,507 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/05/18 | 935,220 | 933,082 | 933,082 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 90,215,983,471 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/05/17 | 2,936,155 | 2,930,499 | 2,930,499 | 0 | 0 | 3,398,672 | 0 | 1,643,979 | 1,754,693 | 5,142,126,469,595 |
| 20 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/05/17 | -197,670,381 | -199,686,166 | -199,686,166 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -99,843,082,935 |