لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/06/24 | 3,931,918 | 3,925,101 | 3,925,101 | 0 | 0 | 3,423,213 | 0 | 1,643,979 | 1,779,234 | 6,983,673,757,813 |
| 2 | پارس سرام (کسرام) | 1405/06/24 | 3,098,200 | 3,086,761 | 3,086,761 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 475,317,945,965 |
| 3 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/06/24 | 6,281,214 | 6,271,490 | 6,271,490 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 3,575,495,486,717 |
| 4 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/06/24 | 4,215,036 | 4,208,979 | 4,208,979 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 701,876,713,354 |
| 5 | سالمین (غسالم) | 1405/06/24 | 2,231,911 | 2,228,737 | 2,228,737 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,375,999,992,815 |
| 6 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/06/24 | 784,099 | 774,404 | 774,404 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 66,665,352,605 |
| 7 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/06/24 | 4,628,515 | 4,622,057 | 4,622,057 | 0 | 0 | 87,710 | 0 | 0 | 87,710 | 405,400,659,893 |
| 8 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/06/24 | 420,093,357 | 419,264,175 | 419,264,175 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 209,632,087,326 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/06/24 | 1,792,644 | 1,792,250 | 1,792,250 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 173,285,519,137 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/06/23 | 3,966,864 | 3,959,884 | 3,959,884 | 0 | 0 | 3,423,213 | 0 | 1,643,979 | 1,779,234 | 7,045,560,752,602 |
| 11 | پارس سرام (کسرام) | 1405/06/23 | 3,270,923 | 3,259,244 | 3,259,244 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 501,877,899,317 |
| 12 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/06/23 | 6,422,089 | 6,412,166 | 6,412,166 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 3,655,697,542,251 |
| 13 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/06/23 | 4,189,297 | 4,183,279 | 4,183,279 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 697,591,002,645 |
| 14 | سالمین (غسالم) | 1405/06/23 | 2,205,632 | 2,202,498 | 2,202,498 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,359,800,326,570 |
| 15 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/06/23 | 782,488 | 772,815 | 772,815 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 66,528,569,156 |
| 16 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/06/23 | 4,502,023 | 4,495,610 | 4,495,610 | 0 | 0 | 87,710 | 0 | 0 | 87,710 | 394,309,928,107 |
| 17 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/06/23 | 398,473,105 | 397,296,377 | 397,296,377 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 198,648,188,541 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/06/23 | 1,770,132 | 1,769,722 | 1,769,722 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 171,107,296,014 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/06/22 | 4,029,660 | 4,022,680 | 4,022,680 | 0 | 0 | 3,423,213 | 0 | 1,643,979 | 1,779,234 | 7,157,289,180,078 |
| 20 | پارس سرام (کسرام) | 1405/06/22 | 3,486,173 | 3,474,218 | 3,474,218 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 534,980,954,548 |