لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/23	1,004,222	1,002,055	1,002,055	0	0	1,905,266	0	704,383	1,200,883	1,203,350,377,298
2	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/22	1,031,763	1,029,560	1,029,560	0	0	1,905,266	0	704,383	1,200,883	1,236,380,535,837
3	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/21	1,034,438	1,032,229	1,032,229	0	0	1,905,266	0	704,383	1,200,883	1,239,585,845,871
4	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/20	1,035,174	1,032,964	1,032,964	0	0	1,905,266	0	704,383	1,200,883	1,240,469,439,946
5	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/19	1,035,909	1,033,700	1,033,700	0	0	1,905,266	0	704,383	1,200,883	1,241,353,034,372
6	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/18	1,036,903	1,034,692	1,034,692	0	0	1,905,266	0	704,383	1,200,883	1,242,544,380,051
7	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/17	1,052,729	1,050,509	1,050,509	0	0	1,905,266	0	704,383	1,200,883	1,261,538,873,475
8	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/16	1,073,307	1,071,078	1,071,078	0	0	1,905,266	0	704,383	1,200,883	1,286,239,164,498
9	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/15	1,072,351	1,070,138	1,070,138	0	0	1,905,266	0	704,383	1,200,883	1,285,111,100,180
10	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/14	1,073,091	1,070,878	1,070,878	0	0	1,905,266	0	704,383	1,200,883	1,285,999,035,345
11	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/13	1,073,830	1,071,617	1,071,617	0	0	1,905,266	0	704,383	1,200,883	1,286,886,970,858
12	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/12	1,074,569	1,072,357	1,072,357	0	0	1,905,266	0	704,383	1,200,883	1,287,774,906,721
13	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/11	1,036,487	1,034,256	1,034,256	0	0	1,905,266	0	704,383	1,200,883	1,242,020,807,822
14	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/10	1,086,050	1,083,815	1,083,815	0	0	1,905,266	0	704,383	1,200,883	1,301,534,439,364
15	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/09	1,103,746	1,101,485	1,101,485	0	0	1,905,266	0	704,383	1,200,883	1,322,754,100,267
16	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/08	1,170,396	1,168,081	1,168,081	0	0	1,905,266	0	704,383	1,200,883	1,402,729,190,026
17	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/07	1,200,222	1,197,974	1,197,974	0	0	1,905,266	0	704,383	1,200,883	1,438,626,138,668
18	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/06	1,201,005	1,198,757	1,198,757	0	23,532	1,905,266	0	704,383	1,200,883	1,439,566,358,813
19	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/05	1,208,821	1,206,528	1,206,528	0	0	1,881,734	0	704,383	1,177,351	1,420,506,708,972
20	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/02/04	1,194,219	1,191,924	1,191,924	0	0	1,881,734	0	704,383	1,177,351	1,403,312,350,527
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...60 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵