لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/03/26 | 1,842,466 | 1,838,298 | 1,838,298 | 0 | 0 | 3,337,760 | 0 | 1,643,979 | 1,693,781 | 3,113,674,920,076 |
| 2 | پارس سرام (کسرام) | 1405/03/26 | 1,527,651 | 1,520,885 | 1,520,885 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 234,195,034,596 |
| 3 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/03/26 | 2,522,752 | 2,518,812 | 2,518,812 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 1,436,022,705,788 |
| 4 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/03/26 | 1,748,214 | 1,745,836 | 1,745,836 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 291,130,386,951 |
| 5 | سالمین (غسالم) | 1405/03/26 | 1,816,897 | 1,814,396 | 1,814,396 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,120,189,704,981 |
| 6 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/03/26 | 656,221 | 648,223 | 648,223 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 55,802,956,834 |
| 7 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/03/26 | 3,506,100 | 3,504,304 | 3,504,304 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 221,363,370,452 |
| 8 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/03/26 | -137,255,546 | -139,120,481 | -139,120,481 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -69,560,240,324 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/03/26 | -4,902,236 | -4,904,931 | -4,904,931 | 0 | 0 | 35,774 | 0 | 0 | 35,774 | -175,468,999,203 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/03/25 | 1,776,480 | 1,772,447 | 1,772,447 | 0 | 0 | 3,337,760 | 0 | 1,643,979 | 1,693,781 | 3,002,137,554,560 |
| 11 | پارس سرام (کسرام) | 1405/03/25 | 1,401,249 | 1,394,677 | 1,394,677 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 214,760,775,107 |
| 12 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/03/25 | 2,446,026 | 2,442,201 | 2,442,201 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 1,392,345,399,682 |
| 13 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/03/25 | 1,714,408 | 1,712,081 | 1,712,081 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 285,501,453,261 |
| 14 | سالمین (غسالم) | 1405/03/25 | 1,796,324 | 1,793,859 | 1,793,859 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,107,510,361,919 |
| 15 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/03/25 | 649,944 | 642,026 | 642,026 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 55,269,440,890 |
| 16 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1405/03/25 | 3,469,055 | 3,467,181 | 3,467,181 | 0 | 0 | 63,169 | 0 | 0 | 63,169 | 219,018,346,273 |
| 17 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/03/25 | -191,810,412 | -193,621,906 | -193,621,906 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -96,810,953,122 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/03/25 | -4,903,992 | -4,904,603 | -4,904,603 | 0 | 0 | 35,774 | 0 | 0 | 35,774 | -175,457,269,451 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/03/24 | 1,720,279 | 1,716,267 | 1,716,267 | 0 | 0 | 3,337,760 | 0 | 1,643,979 | 1,693,781 | 2,906,980,235,298 |
| 20 | پارس سرام (کسرام) | 1405/03/24 | 1,277,142 | 1,270,636 | 1,270,636 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 195,660,117,793 |