لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1404/10/15 | 1,345,823 | 1,342,250 | 1,342,250 | 0 | 0 | 3,304,441 | 21,000 | 1,643,979 | 1,660,462 | 2,228,754,428,304 |
| 2 | پارس سرام (کسرام) | 1404/10/15 | 1,113,355 | 1,108,105 | 1,108,105 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 170,632,601,844 |
| 3 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/10/15 | 2,030,699 | 2,026,931 | 2,026,931 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 1,155,591,967,608 |
| 4 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1404/10/15 | 1,272,317 | 1,270,414 | 1,270,414 | 0 | 0 | 474,513 | 21,000 | 307,756 | 166,757 | 211,850,383,994 |
| 5 | سالمین (غسالم) | 1404/10/15 | 1,268,207 | 1,266,503 | 1,266,503 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 781,926,386,628 |
| 6 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1404/10/15 | 690,110 | 681,849 | 681,849 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 58,697,674,374 |
| 7 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1404/10/15 | 3,037,420 | 3,034,307 | 3,034,307 | 0 | 0 | 30,624 | 0 | 0 | 30,624 | 92,922,613,820 |
| 8 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1404/10/15 | -418,237,453 | -419,801,365 | -419,801,365 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -209,900,682,692 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1404/10/15 | -941,359 | -941,900 | -941,900 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | -32,966,517,273 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1404/10/14 | 1,316,899 | 1,313,443 | 1,313,443 | 0 | 0 | 3,304,441 | 0 | 1,622,979 | 1,681,462 | 2,208,503,883,244 |
| 11 | پارس سرام (کسرام) | 1404/10/14 | 1,169,353 | 1,164,474 | 1,164,474 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 179,312,719,637 |
| 12 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/10/14 | 2,020,880 | 2,017,170 | 2,017,170 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 1,150,026,845,954 |
| 13 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1404/10/14 | 1,246,431 | 1,244,775 | 1,244,775 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 286,756 | 187,757 | 233,715,215,169 |
| 14 | سالمین (غسالم) | 1404/10/14 | 1,236,927 | 1,235,270 | 1,235,270 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 762,643,173,190 |
| 15 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1404/10/14 | 683,866 | 675,683 | 675,683 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 58,166,884,072 |
| 16 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1404/10/14 | 2,978,622 | 2,975,598 | 2,975,598 | 0 | 0 | 30,624 | 0 | 0 | 30,624 | 91,124,708,344 |
| 17 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1404/10/14 | -466,712,237 | -468,236,580 | -468,236,580 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -234,118,290,122 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1404/10/14 | -923,269 | -924,782 | -924,782 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | -32,367,373,001 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1404/10/13 | 1,369,044 | 1,365,570 | 1,365,570 | 0 | 0 | 3,304,441 | 0 | 1,622,979 | 1,681,462 | 2,296,154,276,861 |
| 20 | پارس سرام (کسرام) | 1404/10/13 | 1,256,668 | 1,251,780 | 1,251,780 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 192,756,652,797 |