صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۹۸۵
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲(حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲(حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲(حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ (حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهربورماه ۱۴۰۱(حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهربورماه ۱۴۰۱(حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهربورماه ۱۴۰۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهربورماه ۱۴۰۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱.۰۴.۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱.۰۳.۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۱۰ روز منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی آن برای دوره مالی ۲ ماه و ۱۰ روز منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۱۰ روز منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ صورت های مالی دوره مالی ۲ ماه و ۱۰ روز منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود