لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1404/03/06 | 977,435 | 975,349 | 975,349 | 0 | 0 | 3,144,965 | 0 | 1,457,631 | 1,687,334 | 1,645,739,193,845 |
| 2 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/03/06 | 1,558,934 | 1,555,947 | 1,555,947 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 887,075,083,889 |
| 3 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1404/03/06 | 902,268 | 900,849 | 900,849 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 286,756 | 187,757 | 169,140,772,647 |
| 4 | سالمین (غسالم) | 1404/03/06 | 1,009,287 | 1,007,875 | 1,007,875 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 622,251,747,249 |
| 5 | ایرانیت (سایرا) | 1404/03/06 | 384,280 | 383,701 | 383,701 | 0 | 0 | 245,748 | 0 | 85,890 | 159,858 | 61,337,624,366 |
| 6 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1404/03/06 | 750,374 | 749,267 | 749,267 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 64,501,412,560 |
| 7 | تولیدی‌مهرام (غمهرا) | 1404/03/06 | 2,398,204 | 2,396,349 | 2,396,349 | 0 | 0 | 30,624 | 0 | 0 | 30,624 | 73,385,781,747 |
| 8 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1404/03/06 | -280,315,625 | -281,170,492 | -281,170,492 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -140,585,245,940 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1404/03/06 | -2,610,345 | -2,610,514 | -2,610,514 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | -91,367,982,673 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1404/03/05 | 926,160 | 924,114 | 924,114 | 0 | 0 | 3,144,965 | 0 | 1,457,631 | 1,687,334 | 1,559,289,482,356 |
| 11 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/03/05 | 1,521,844 | 1,518,913 | 1,518,913 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 865,961,250,789 |
| 12 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1404/03/05 | 905,621 | 904,197 | 904,197 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 286,756 | 187,757 | 169,769,293,263 |
| 13 | سالمین (غسالم) | 1404/03/05 | 982,249 | 980,877 | 980,877 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 605,583,408,533 |
| 14 | ایرانیت (سایرا) | 1404/03/05 | 384,322 | 383,743 | 383,743 | 0 | 0 | 245,748 | 0 | 85,890 | 159,858 | 61,344,439,562 |
| 15 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1404/03/05 | 757,570 | 756,453 | 756,453 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 65,120,014,396 |
| 16 | تولیدی‌مهرام (غمهرا) | 1404/03/05 | 2,406,300 | 2,404,433 | 2,404,433 | 0 | 0 | 30,624 | 0 | 0 | 30,624 | 73,633,342,949 |
| 17 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1404/03/05 | -331,495,543 | -332,326,871 | -332,326,871 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -166,163,435,641 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1404/03/05 | -3,312,958 | -3,313,109 | -3,313,109 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | -115,958,831,495 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1404/03/04 | 937,540 | 935,464 | 935,464 | 0 | 0 | 3,144,965 | 0 | 1,457,631 | 1,687,334 | 1,578,439,376,035 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1404/03/04 | -3,758,478 | -3,758,702 | -3,758,702 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | -131,554,564,667 |