لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1404/07/12 | 679,543 | 677,851 | 677,851 | 0 | 0 | 3,144,965 | 0 | 1,457,631 | 1,687,334 | 1,143,761,253,595 |
| 2 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/07/12 | 1,164,112 | 1,161,782 | 1,161,782 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 662,354,051,008 |
| 3 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1404/07/12 | 1,010,641 | 1,009,366 | 1,009,366 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 286,756 | 187,757 | 189,515,577,283 |
| 4 | سالمین (غسالم) | 1404/07/12 | 962,419 | 961,201 | 961,201 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 593,436,119,250 |
| 5 | ایرانیت (سایرا) | 1404/07/12 | 337,365 | 336,848 | 336,848 | 0 | 0 | 245,748 | 0 | 85,890 | 159,858 | 53,847,784,807 |
| 6 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1404/07/12 | 683,973 | 682,950 | 682,950 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 58,792,441,829 |
| 7 | تولیدی‌مهرام (غمهرا) | 1404/07/12 | 2,435,583 | 2,433,732 | 2,433,732 | 0 | 0 | 30,624 | 0 | 0 | 30,624 | 74,530,600,117 |
| 8 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1404/07/12 | -747,926,290 | -748,515,304 | -748,515,304 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -374,257,652,042 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1404/07/12 | -3,269,832 | -3,270,219 | -3,270,219 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | -114,457,668,657 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1404/07/11 | 651,442 | 649,787 | 649,787 | 0 | 0 | 3,144,965 | 0 | 1,457,631 | 1,687,334 | 1,096,407,827,343 |
| 11 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/07/11 | 1,120,997 | 1,118,714 | 1,118,714 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 637,800,184,040 |
| 12 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1404/07/11 | 986,069 | 984,830 | 984,830 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 286,756 | 187,757 | 184,908,782,426 |
| 13 | سالمین (غسالم) | 1404/07/11 | 939,724 | 938,541 | 938,541 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 579,445,704,780 |
| 14 | ایرانیت (سایرا) | 1404/07/11 | 337,409 | 336,892 | 336,892 | 0 | 0 | 245,748 | 0 | 85,890 | 159,858 | 53,854,834,665 |
| 15 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1404/07/11 | 681,555 | 680,536 | 680,536 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 58,584,597,244 |
| 16 | تولیدی‌مهرام (غمهرا) | 1404/07/11 | 2,433,377 | 2,431,529 | 2,431,529 | 0 | 0 | 30,624 | 0 | 0 | 30,624 | 74,463,147,182 |
| 17 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1404/07/11 | -755,595,030 | -756,181,927 | -756,181,927 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -378,090,963,567 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1404/07/11 | -3,272,874 | -3,273,099 | -3,273,099 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | -114,558,459,427 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1404/07/10 | 652,082 | 650,427 | 650,427 | 0 | 0 | 3,144,965 | 0 | 1,457,631 | 1,687,334 | 1,097,487,400,675 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1404/07/10 | -3,269,746 | -3,269,972 | -3,269,972 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | -114,449,003,821 |