لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1404/08/23 | 956,038 | 953,746 | 953,746 | 0 | 0 | 3,150,455 | 0 | 1,457,631 | 1,692,824 | 1,614,524,937,447 |
| 2 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/08/23 | 1,545,314 | 1,542,386 | 1,542,386 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 879,343,584,321 |
| 3 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1404/08/23 | 1,042,167 | 1,040,835 | 1,040,835 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 286,756 | 187,757 | 195,424,150,625 |
| 4 | سالمین (غسالم) | 1404/08/23 | 1,102,546 | 1,101,115 | 1,101,115 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 679,817,182,497 |
| 5 | ایرانیت (سایرا) | 1404/08/23 | 315,476 | 315,476 | 315,476 | 0 | 0 | 251,238 | 0 | 85,890 | 165,348 | 52,163,295,373 |
| 6 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1404/08/23 | 621,585 | 614,012 | 614,012 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 52,857,864,776 |
| 7 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1404/08/23 | 2,861,742 | 2,859,240 | 2,859,240 | 0 | 0 | 30,624 | 0 | 0 | 30,624 | 87,561,373,267 |
| 8 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1404/08/23 | -621,135,946 | -621,817,538 | -621,817,538 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -310,908,768,898 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1404/08/23 | -620,783 | -620,964 | -620,964 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | -21,733,744,514 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1404/08/22 | 956,656 | 954,365 | 954,365 | 0 | 0 | 3,150,455 | 0 | 1,457,631 | 1,692,824 | 1,615,571,845,463 |
| 11 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/08/22 | 1,545,848 | 1,542,920 | 1,542,920 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 879,648,220,528 |
| 12 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1404/08/22 | 1,042,344 | 1,041,012 | 1,041,012 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 286,756 | 187,757 | 195,457,373,832 |
| 13 | سالمین (غسالم) | 1404/08/22 | 1,102,613 | 1,101,182 | 1,101,182 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 679,858,452,043 |
| 14 | ایرانیت (سایرا) | 1404/08/22 | 315,523 | 315,523 | 315,523 | 0 | 0 | 251,238 | 0 | 85,890 | 165,348 | 52,171,074,339 |
| 15 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1404/08/22 | 621,709 | 614,136 | 614,136 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 52,868,492,987 |
| 16 | تولیدیمهرام (غمهرا) | 1404/08/22 | 2,862,021 | 2,859,520 | 2,859,520 | 0 | 0 | 30,624 | 0 | 0 | 30,624 | 87,569,934,312 |
| 17 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1404/08/22 | -619,900,882 | -620,582,474 | -620,582,474 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -310,291,236,973 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1404/08/22 | -620,117 | -620,299 | -620,299 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | -21,710,465,605 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1404/08/21 | 957,275 | 954,983 | 954,983 | 0 | 0 | 3,150,455 | 0 | 1,457,631 | 1,692,824 | 1,616,618,756,798 |
| 20 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/08/21 | 1,546,383 | 1,543,455 | 1,543,455 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 879,952,857,269 |