لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/29	634,519	632,794	632,794	0	0	2,490,397	0	704,383	1,786,014	1,130,178,598,283
2	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/28	636,461	634,750	634,750	0	0	2,490,397	0	704,383	1,786,014	1,133,672,921,075
3	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/27	609,266	607,581	607,581	0	0	2,490,397	0	704,383	1,786,014	1,085,148,419,059
4	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/26	598,568	596,899	596,899	0	0	2,490,397	0	704,383	1,786,014	1,066,070,059,920
5	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/25	564,667	563,039	563,039	0	0	2,490,397	0	704,383	1,786,014	1,005,596,123,064
6	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/24	565,499	563,871	563,871	0	0	2,490,397	0	704,383	1,786,014	1,007,081,679,470
7	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/23	566,331	564,703	564,703	0	0	2,490,397	0	704,383	1,786,014	1,008,567,240,526
8	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/22	536,076	534,470	534,470	0	0	2,490,397	0	704,383	1,786,014	954,570,826,010
9	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/21	521,901	520,312	520,312	0	0	2,490,397	0	704,383	1,786,014	929,284,586,730
10	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/20	499,052	497,486	497,486	0	0	2,490,397	0	704,383	1,786,014	888,517,701,726
11	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/19	482,331	480,774	480,774	0	0	2,490,397	0	704,383	1,786,014	858,669,336,924
12	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/18	452,573	451,065	451,065	0	0	2,490,397	0	704,383	1,786,014	805,608,001,988
13	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/17	453,398	451,890	451,890	0	0	2,490,397	0	704,383	1,786,014	807,081,500,168
14	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/16	454,223	452,715	452,715	0	47,451	2,490,397	0	704,383	1,786,014	808,555,002,926
15	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/15	462,671	461,107	461,107	0	0	2,442,946	0	704,383	1,738,563	801,663,349,600
16	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/14	480,259	478,692	478,692	0	0	2,442,946	0	704,383	1,738,563	832,235,337,035
17	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/13	514,195	512,665	512,665	0	0	2,442,946	0	704,383	1,738,563	891,299,894,185
18	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/12	548,508	546,974	546,974	0	0	2,442,946	0	704,383	1,738,563	950,948,120,362
19	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/11	558,238	556,701	556,701	0	0	2,442,946	0	704,383	1,738,563	967,860,302,892
20	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	1403/08/10	559,055	557,518	557,518	0	0	2,442,946	0	704,383	1,738,563	969,280,948,416
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...69 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵