لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1404/05/07 | 848,440 | 846,566 | 846,566 | 0 | 0 | 3,144,965 | 0 | 1,457,631 | 1,687,334 | 1,428,438,930,213 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1404/05/07 | -737,891 | -738,112 | -738,112 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | -25,833,917,526 |
| 3 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/05/07 | 1,656,661 | 1,653,631 | 1,653,631 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 942,766,227,130 |
| 4 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1404/05/07 | 943,248 | 941,923 | 941,923 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 286,756 | 187,757 | 176,852,567,645 |
| 5 | سالمین (غسالم) | 1404/05/07 | 837,585 | 836,519 | 836,519 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 516,458,585,233 |
| 6 | ایرانیت (سایرا) | 1404/05/07 | 377,589 | 377,015 | 377,015 | 0 | 0 | 245,748 | 0 | 85,890 | 159,858 | 60,268,935,976 |
| 7 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1404/05/07 | 725,141 | 724,066 | 724,066 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 62,331,904,226 |
| 8 | تولیدی‌مهرام (غمهرا) | 1404/05/07 | 2,407,917 | 2,406,118 | 2,406,118 | 0 | 0 | 30,624 | 0 | 0 | 30,624 | 73,684,970,204 |
| 9 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1404/05/07 | -755,618,365 | -756,180,685 | -756,180,685 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -378,090,342,675 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1404/05/06 | 862,507 | 860,597 | 860,597 | 0 | 0 | 3,144,965 | 0 | 1,457,631 | 1,687,334 | 1,452,113,974,025 |
| 11 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/05/06 | 1,663,883 | 1,660,842 | 1,660,842 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 946,877,636,795 |
| 12 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1404/05/06 | 952,667 | 951,327 | 951,327 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 286,756 | 187,757 | 178,618,347,526 |
| 13 | سالمین (غسالم) | 1404/05/06 | 839,502 | 838,433 | 838,433 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 517,640,224,618 |
| 14 | ایرانیت (سایرا) | 1404/05/06 | 381,082 | 380,503 | 380,503 | 0 | 0 | 245,748 | 0 | 85,890 | 159,858 | 60,826,510,958 |
| 15 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1404/05/06 | 725,220 | 724,145 | 724,145 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 62,338,721,113 |
| 16 | تولیدی‌مهرام (غمهرا) | 1404/05/06 | 2,413,886 | 2,412,078 | 2,412,078 | 0 | 0 | 30,624 | 0 | 0 | 30,624 | 73,867,482,165 |
| 17 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1404/05/06 | -719,340,084 | -719,918,732 | -719,918,732 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | -359,959,365,944 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1404/05/06 | -801,327 | -802,731 | -802,731 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | -28,095,583,206 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1404/05/05 | 874,351 | 872,431 | 872,431 | 0 | 0 | 3,144,965 | 0 | 1,457,631 | 1,687,334 | 1,472,082,961,069 |
| 20 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/05/05 | 1,692,689 | 1,689,606 | 1,689,606 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 963,276,217,495 |