لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/08/09 | 3,723,951 | 3,716,840 | 3,716,840 | 0 | 0 | 3,454,747 | 0 | 2,092,427 | 1,362,320 | 5,063,525,608,118 |
| 2 | پارس سرام (کسرام) | 1405/08/09 | 4,701,823 | 4,688,197 | 4,688,197 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 721,916,756,408 |
| 3 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/08/09 | 9,871,624 | 9,856,025 | 9,856,025 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 439,016 | 131,103 | 1,292,154,392,419 |
| 4 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/08/09 | 3,439,713 | 3,434,649 | 3,434,649 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 317,188 | 157,325 | 540,356,198,930 |
| 5 | سالمین (غسالم) | 1405/08/09 | 2,177,881 | 2,174,619 | 2,174,619 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,342,587,990,095 |
| 6 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/08/09 | 985,401 | 973,091 | 973,091 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 83,769,516,036 |
| 7 | تولیدی‌مهرام (غمهرا) | 1405/08/09 | 5,008,410 | 5,000,973 | 5,000,973 | 0 | 0 | 119,244 | 0 | 0 | 119,244 | 596,336,012,761 |
| 8 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/08/09 | 424,414,341 | 423,556,655 | 423,556,655 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 211,778,327,491 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/08/09 | 2,844,093 | 2,840,395 | 2,840,395 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 274,626,413,977 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/08/08 | 3,758,170 | 3,751,174 | 3,751,174 | 0 | 0 | 3,454,747 | 0 | 2,092,427 | 1,362,320 | 5,110,299,088,744 |
| 11 | پارس سرام (کسرام) | 1405/08/08 | 4,971,060 | 4,957,137 | 4,957,137 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 763,329,652,978 |
| 12 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/08/08 | 10,095,762 | 10,080,241 | 10,080,241 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 439,016 | 131,103 | 1,321,549,896,792 |
| 13 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/08/08 | 3,355,714 | 3,350,776 | 3,350,776 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 317,188 | 157,325 | 527,160,860,365 |
| 14 | سالمین (غسالم) | 1405/08/08 | 2,178,030 | 2,174,768 | 2,174,768 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,342,679,968,166 |
| 15 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/08/08 | 980,161 | 967,918 | 967,918 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 83,324,228,630 |
| 16 | تولیدی‌مهرام (غمهرا) | 1405/08/08 | 4,969,495 | 4,962,173 | 4,962,173 | 0 | 0 | 119,244 | 0 | 0 | 119,244 | 591,709,368,098 |
| 17 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/08/08 | 411,884,080 | 411,038,138 | 411,038,138 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 205,519,068,984 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/08/08 | 2,846,713 | 2,844,528 | 2,844,528 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 275,026,044,730 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/08/07 | 3,759,259 | 3,752,263 | 3,752,263 | 0 | 0 | 3,454,747 | 0 | 2,092,427 | 1,362,320 | 5,111,783,348,953 |
| 20 | پارس سرام (کسرام) | 1405/08/07 | 4,974,442 | 4,960,518 | 4,960,518 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 763,850,346,790 |