لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/07/14 | 4,650,653 | 4,642,616 | 4,642,616 | 0 | 0 | 3,434,326 | 0 | 1,643,979 | 1,790,347 | 8,311,892,855,124 |
| 2 | پارس سرام (کسرام) | 1405/07/14 | 4,584,243 | 4,571,024 | 4,571,024 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 703,873,679,385 |
| 3 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/07/14 | 8,037,574 | 8,025,174 | 8,025,174 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 4,575,304,427,459 |
| 4 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/07/14 | 4,149,768 | 4,143,799 | 4,143,799 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 691,007,497,734 |
| 5 | سالمین (غسالم) | 1405/07/14 | 2,122,470 | 2,119,398 | 2,119,398 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,308,495,187,675 |
| 6 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/07/14 | 854,299 | 843,680 | 843,680 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 72,629,026,071 |
| 7 | تولیدی‌مهرام (غمهرا) | 1405/07/14 | 4,873,307 | 4,866,778 | 4,866,778 | 0 | 0 | 98,823 | 0 | 0 | 98,823 | 480,949,616,571 |
| 8 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/07/14 | 399,892,031 | 399,459,161 | 399,459,161 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 199,729,580,349 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/07/14 | 2,901,354 | 2,894,978 | 2,894,978 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 279,903,839,879 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/07/13 | 4,515,733 | 4,508,207 | 4,508,207 | 0 | 0 | 3,434,326 | 0 | 1,643,979 | 1,790,347 | 8,071,255,031,357 |
| 11 | پارس سرام (کسرام) | 1405/07/13 | 4,373,814 | 4,360,916 | 4,360,916 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 671,519,970,490 |
| 12 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1405/07/13 | 7,797,620 | 7,785,578 | 7,785,578 | 0 | 0 | 570,119 | 0 | 0 | 570,119 | 4,438,705,895,732 |
| 13 | توسعه فن افزار توسن (فن افزار) | 1405/07/13 | 4,038,615 | 4,032,812 | 4,032,812 | 0 | 0 | 474,513 | 0 | 307,756 | 166,757 | 672,499,629,184 |
| 14 | سالمین (غسالم) | 1405/07/13 | 2,068,820 | 2,065,829 | 2,065,829 | 0 | 0 | 617,390 | 0 | 0 | 617,390 | 1,275,422,072,909 |
| 15 | سرمایه گذاری ملت (وملت) | 1405/07/13 | 852,692 | 842,095 | 842,095 | 0 | 0 | 86,086 | 0 | 0 | 86,086 | 72,492,600,735 |
| 16 | تولیدی‌مهرام (غمهرا) | 1405/07/13 | 4,748,022 | 4,741,682 | 4,741,682 | 0 | 0 | 98,823 | 0 | 0 | 98,823 | 468,587,214,707 |
| 17 | صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز) | 1405/07/13 | 389,399,905 | 388,976,633 | 388,976,633 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 194,488,316,301 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک) | 1405/07/13 | 2,871,107 | 2,870,522 | 2,870,522 | 0 | 0 | 96,686 | 0 | 0 | 96,686 | 277,539,331,298 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک | 1405/07/12 | 4,402,869 | 4,395,487 | 4,395,487 | 0 | 0 | 3,434,326 | 0 | 1,643,979 | 1,790,347 | 7,869,447,552,698 |
| 20 | پارس سرام (کسرام) | 1405/07/12 | 4,205,071 | 4,192,431 | 4,192,431 | 0 | 0 | 153,986 | 0 | 0 | 153,986 | 645,575,639,697 |