| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۸) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۹.۱۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۵) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۳.۰۹ |
۰.۵۴ |
۶,۵۶۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۴.۲۱ |
۱.۰۸ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۲.۰۵) |
۰.۴ |
(۹۹.۹۵) |
۳۲۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۷۶) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۴.۵۹ |
۰.۵۴ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۹۳) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۵.۳۱ |
۰.۷۴ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۱.۶۳) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۱.۶) |
۰ |
(۹۹.۷۳) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۳.۸۸ |
۰.۲۳ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۵۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۱.۳۹) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۳۹) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۴۸.۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۱.۷۷) |
۰.۷۱ |
(۹۹.۸۵) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|