| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۳.۱۸ |
۰.۳۴ |
۹,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۶.۵۸) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۳.۲ |
۰.۹۴ |
۹,۷۲۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۱.۵۳) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۶۴) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۵.۵۶ |
۲.۵۸ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۹۱) |
(۱.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۲) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۴.۰۲ |
۱.۸۹ |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۹۵ |
۰.۴۳ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۸۱.۳۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۲.۹۴) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۴.۰۸) |
(۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۶.۲۳ |
۱.۳۵ |
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|