صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۹۸۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۴۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۲.۵۳ ۰.۱۸ ۹۲۶,۰۵۴.۵۵ ۹۵.۶۵
۴۴۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ (۰.۰۷) ۰ (۲۳.۸۴) ۰
۴۴۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ (۰.۰۷) ۰ (۲۳.۸۳) ۰
۴۴۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۵.۳۶ (۰.۰۴) ۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۳.۸۱)
۴۴۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ (۳.۵۳) ۰.۱۹ (۱۰۰) ۱۰۱.۴۴
۴۴۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ (۴.۳۸) (۱.۴۵) (۱۰۰) (۹۹.۵۱)
۴۴۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (۲.۶۷) (۰.۶۸) (۹۹.۹۹) (۹۱.۸۵)
۴۴۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ (۰.۲۶) (۰.۴۹) (۶۱.۱۳) (۸۳.۱۷)
۴۴۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (۰.۰۷) ۰ (۲۲.۸۸) ۰
۴۵۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ (۰.۰۷) ۰ (۲۲.۸۹) ۰
۴۵۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ (۰.۱) (۰.۵۵) (۲۹.۵۴) (۸۶.۷۷)
۴۵۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ (۱.۵۱) (۰.۳۴) (۹۹.۶۱) (۷۱.۴۴)
۴۵۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ (۱.۹۲) (۰.۹۱) (۹۹.۹۲) (۹۶.۴۹)
۴۵۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۰.۰۹ (۰.۲۳) ۳۷.۷۸ (۵۶.۵۹)
۴۵۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ (۰.۰۷) ۰ (۲۲.۳) ۰
۴۵۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ (۰.۰۷) ۰ (۲۲.۲۶) ۰
۴۵۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ (۰.۰۷) ۰ (۲۲.۲۷) ۰
۴۵۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۳.۶۸ (۰.۱۷) ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ (۴۶.۷۱)
۴۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ (۴.۵۷) (۰.۵۴) (۱۰۰) (۸۵.۹۸)