| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۳.۶۱ |
۱.۸۶ |
۴۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۳) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۴.۴۵) |
(۱.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۵.۷۴) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۹۴ |
(۰.۸۴) |
۲,۹۷۰.۵۴ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۳.۸ |
(۰.۳۴) |
۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۱۵۰.۳۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۹) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۴.۵۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۳.۴۱ |
(۰.۵۶) |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۲.۱۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۳.۱۱) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۳) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۳.۸۹) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
|
|