ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۲.۵۳ |
۰.۱۸ |
۹۲۶,۰۵۴.۵۵ |
۹۵.۶۵ |
۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۴) |
۰ |
۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۳) |
۰ |
۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۵.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۳.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۱.۴۴ |
۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۴.۳۸) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۸۵) |
۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۱۳) |
(۸۳.۱۷) |
۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۸) |
۰ |
۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۹) |
۰ |
۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۵۵) |
(۲۹.۵۴) |
(۸۶.۷۷) |
۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۷۱.۴۴) |
۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۴۹) |
۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۷.۷۸ |
(۵۶.۵۹) |
۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳) |
۰ |
۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۶) |
۰ |
۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۷) |
۰ |
۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۳.۶۸ |
(۰.۱۷) |
۵۴,۳۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۴.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۹۸) |
|