صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | (۸.۲۱) | (۰.۹۲) | (۱۰۰) | (۹۶.۶) |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | (۱.۳۳) | (۰.۴۷) | (۹۹.۲۴) | (۸۱.۸۲) |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | (۰.۱) | ۰ | (۳۰.۹۹) | ۰ |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱) | ۰ |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰.۳۹ | ۰.۰۷ | ۳۲۰.۵۴ | ۲۹.۱۹ |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۲.۰۷) | ۰ |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۲.۰۸) | ۰ |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰.۷۵ | ۰.۰۴ | ۱,۴۱۴.۹۵ | ۱۵.۶۶ |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | (۳.۳۵) | (۰.۴۱) | (۱۰۰) | (۷۷.۷۷) |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱.۵۵) | ۰ |
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱.۴۸) | ۰ |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۴.۲ | (۰.۳۵) | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۱.۸) |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱.۷۴ | (۰.۱۹) | ۵۳,۹۰۴.۸۶ | (۵۰.۵۶) |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۴.۷۷ | (۰.۲۳) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۰۱) |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۵.۳۹ | ۱.۷۲ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۵.۶۱ | ۴.۲ | ۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۷.۹۳) | ۰ |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۷.۹۴) | ۰ |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲.۵۳ | ۰.۵ | ۹۰۲,۸۹۳.۲۳ | ۵۰۸.۶۹ |