| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۷) |
۶۷۹.۰۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۱.۸۳ |
(۱.۲۶) |
۷۵,۶۶۲.۹۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۲.۱۱ |
۱.۴۸ |
۲۰۶,۳۴۱.۳۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۲ |
۱,۱۳۱.۰۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۹۵ |
(۰.۰۵) |
۱۱۵,۴۷۰.۰۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۳ |
۱.۰۵ |
۲۳۸.۱۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۴) |
۱.۵۳ |
(۹۵.۳۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۴۱ |
۱۰,۲۳۵.۶۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۴.۳۳ |
۰.۷۹ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۳.۹۴ |
(۰.۶۴) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۷) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۹۶ |
۰.۹ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۳ |
(۰.۱۴) |
۴,۸۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۲ |
(۱.۰۱) |
۱۳۹,۰۶۴.۷۴ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۹۹ |
۱.۲۷ |
۳,۵۳۵.۷۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۵.۲۵ |
۲.۵ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
|
|