صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰.۹۲ | ۰.۲۹ | ۲,۶۹۸.۱۱ | ۱۸۴.۱۲ |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۳.۹۹ | ۰.۰۸ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴.۰۷ |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۳.۳۳ | ۰.۲۲ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳.۶۶ |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۳.۰۳ | (۰.۱۲) | ۵,۴۷۰,۰۰۰ | (۳۴.۵۱) |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۳۹) | ۰ |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۳۸) | ۰ |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲.۳۴ | ۰.۱۱ | ۴۶۱,۹۲۷.۱۶ | ۴۸.۲ |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲.۴۲ | ۰.۱۱ | ۶۰۸,۳۵۱.۸۳ | ۴۷.۳۹ |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰.۱۷ | (۰.۴۱) | ۸۸.۵۹ | (۷۷.۳۸) |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۳۲.۷۲ | (۰.۱۲) | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۴.۳۶) |
| ۳۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۸.۳۱ | (۰.۵۱) | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۴.۲۶) |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۶.۷۹) | ۰ |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۶.۷) | ۰ |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰.۵۳ | (۰.۳۵) | ۶۰۰.۱۸ | (۷۲.۳) |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | (۲.۶۵) | (۰.۴۸) | (۹۹.۹۹) | (۸۲.۸۱) |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰.۸۸ | ۰.۱۱ | ۲,۳۴۰.۱۳ | ۵۱.۲ |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | (۰.۲۷) | (۰.۰۴) | (۶۲.۸) | (۱۴.۰۲) |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | (۰.۱۱) | (۰.۰۷) | (۳۳.۲۲) | (۲۲.۸۷) |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۵۶) | ۰ |