| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۴.۵۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۳.۴۱ |
(۰.۵۶) |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۲.۱۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۳.۱۱) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۳.۸۹) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۶۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۳.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۳.۴۲) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۲۴) |
۸۴۲.۰۵ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۴.۱۵ |
۰.۱۸ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۲.۳۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۹۸) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۵۴) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۶۶) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۴.۹۳ |
۰.۵۷ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|