| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۶۶,۷۳۶.۰۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۵.۲) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۳ |
(۶۷.۵۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۴.۴۷ |
۱.۹۷ |
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۸۸ |
۶۴,۷۲۱.۱۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۶.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۵.۶۶ |
۰.۶۳ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۲.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۴.۵۹ |
۱.۷۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۳.۴۸ |
۱.۷۲ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۶.۵۹ |
۱.۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۶۱) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۸۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۳.۶۷) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۵۵.۴۸ |
|
|