| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۱) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۹) |
۱۸۰.۱۵ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۶ |
۴۰۲.۵۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۳ |
(۴۵.۸۲) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۵.۰۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۴.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۷) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۲.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۳.۵۴) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۲.۲۵) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰.۷۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۲۷ |
۱.۷۷ |
۳۵۷,۵۲۳.۸۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۲.۸۵ |
۰.۰۵ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۸) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۲۲ |
۵۸۸.۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۴.۸۲ |
۲.۰۵ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
|
|