صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | (۵.۷) | (۰.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۵.۹۴) |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | (۲.۵) | ۰.۰۳ | (۹۹.۹۹) | ۱۰.۸۹ |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۲۲) | ۰ |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | (۰.۶۴) | ۰ | (۹۰.۵۴) | ۰ |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱.۲۳ | ۰.۰۴ | ۸,۴۱۹.۷۵ | ۱۶.۲ |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲.۶۷ | (۰.۵۸) | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | (۸۸.۰۱) |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲.۲۷ | ۰.۱۷ | ۳۵۵,۳۵۹.۶۹ | ۸۷.۴۵ |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۲.۹۷ | ۱.۱۸ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۷.۶۲ | ۳.۵۲ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | (۰.۲۳) | ۰ | (۵۷.۲۱) | ۰ |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۸.۵۱) | ۰ |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰.۵۲ | ۰.۲۸ | ۵۶۷.۰۶ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | (۱.۴۱) | (۰.۲۲) | (۹۹.۴۵) | (۵۵.۷۶) |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱.۱۷ | ۰.۴۶ | ۷,۰۰۲.۱۵ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۲.۲۳) | (۰.۵۱) | (۹۹.۹۷) | (۸۴.۳۸) |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | (۵.۴۴) | (۲.۳۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۶۳) | ۰ |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۶۲) | ۰ |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۶۲) | ۰ |