صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۵.۵۶ | ۲.۵۸ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | (۱.۲۲) | (۰.۷۸) | (۹۸.۸۷) | (۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | (۲.۹۱) | (۱.۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۳۲) | ۰ |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۲۸) | ۰ |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۴.۰۲ | ۱.۸۹ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲.۹۵ | ۰.۴۳ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۴۳ | ۰.۱۶ | ۳۸۱.۳۴ | ۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | (۲.۹۴) | (۰.۷۷) | (۱۰۰) | (۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | (۴.۰۸) | (۱.۹۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴) | ۰ |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴۲) | ۰ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۶.۲۳ | ۱.۳۵ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴.۸ | ۰.۲۱ | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۴.۱ | ۰.۴ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۲.۹۷ | (۱.۱) | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴.۶۹ | ۰.۴۸ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۳.۹۸) | ۰ |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۳.۹۸) | ۰ |