| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۳.۳۴ |
۰.۰۴ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۵.۷۶ |
۰.۶۷ |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۷۹۶.۹۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۱.۸۵ |
۰.۱۶ |
۸۰,۷۷۹.۱۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۴۸۱.۷۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۲.۵۲ |
(۰.۲۴) |
۸۹۰,۶۷۴.۵۷ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۷۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۴ |
(۰.۳۸) |
۳۳۱.۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۱.۹۸ |
(۰.۲۹) |
۱۲۸,۲۳۶.۳۱ |
(۶۵.۸) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۱) |
۶۳۰.۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۴.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۶۹) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۶) |
۰ |
|
|