| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۳ |
۱.۰۵ |
۲۳۸.۱۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۴) |
۱.۵۳ |
(۹۵.۳۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۴۱ |
۱۰,۲۳۵.۶۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۴.۳۳ |
۰.۷۹ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۳.۹۴ |
(۰.۶۴) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۷) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۹۶ |
۰.۹ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۳ |
(۰.۱۴) |
۴,۸۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۲ |
(۱.۰۱) |
۱۳۹,۰۶۴.۷۴ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۹۹ |
۱.۲۷ |
۳,۵۳۵.۷۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۵.۲۵ |
۲.۵ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۶) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۲.۵۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۳.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸ |
۵,۶۱۸.۳۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۵.۰۵ |
۲.۳۲ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|