| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۴.۶۵ |
۱.۹۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۶ |
۵,۱۳۲.۲۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۳.۲۱ |
۱.۸۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۲) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱۰.۱۶ |
۱.۵۵ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۲ |
(۸۵.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۱) |
۰.۹۲ |
(۹۷.۴۱) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۱ |
(۷۴.۰۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۲۱ |
۱.۹۸ |
۲۸۷,۱۳۵.۶۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۱۸ |
۲۸,۹۶۹.۷۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۷۷ |
۸۰۳.۱۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۲۳ |
۲۸,۵۵۳.۲۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۲۴) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۸) |
۷۰۰.۷۴ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۹) |
۰ |
|
|