| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۴.۴۷ |
۱.۹۷ |
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۸۸ |
۶۴,۷۲۱.۱۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۶.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۵.۶۶ |
۰.۶۳ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۲.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۴.۵۹ |
۱.۷۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۳.۴۸ |
۱.۷۲ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۶.۵۹ |
۱.۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۸۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۳.۶۷) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۶.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۶.۲۷) |
(۱.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۷۵) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۸۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۴۴) |
۰ |
|
|