صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰.۳۹ | ۰.۰۷ | ۳۲۰.۵۴ | ۲۹.۱۹ |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۲.۰۷) | ۰ |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۲.۰۸) | ۰ |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰.۷۵ | ۰.۰۴ | ۱,۴۱۴.۹۵ | ۱۵.۶۶ |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | (۳.۳۵) | (۰.۴۱) | (۱۰۰) | (۷۷.۷۷) |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱.۵۵) | ۰ |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱.۴۸) | ۰ |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۴.۲ | (۰.۳۵) | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۱.۸) |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱.۷۴ | (۰.۱۹) | ۵۳,۹۰۴.۸۶ | (۵۰.۵۶) |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۴.۷۷ | (۰.۲۳) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۰۱) |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۵.۳۹ | ۱.۷۲ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۵.۶۱ | ۴.۲ | ۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۷.۹۳) | ۰ |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۷.۹۴) | ۰ |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲.۵۳ | ۰.۵ | ۹۰۲,۸۹۳.۲۳ | ۵۰۸.۶۹ |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | (۲.۹۴) | ۰.۷۳ | (۱۰۰) | ۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | (۴.۳۶) | ۰.۱ | (۱۰۰) | ۴۶.۱۷ |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | (۸.۵) | (۱.۱) | (۱۰۰) | (۹۸.۲۴) |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | (۳.۶۷) | ۰.۵۲ | (۱۰۰) | ۵۶۹.۸۲ |