| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۷.۱ |
(۰.۱۸) |
۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۱.۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۴) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۳.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۲.۶۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۸) |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۹.۱۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۳.۰۹ |
۰.۵۴ |
۶,۵۶۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۴.۲۱ |
۱.۰۸ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۲.۰۵) |
۰.۴ |
(۹۹.۹۵) |
۳۲۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۷۶) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۴.۵۹ |
۰.۵۴ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۹۳) |
۰ |
|
|