| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۳) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۳.۸۹) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۶۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۳.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۳.۴۲) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۲۴) |
۸۴۲.۰۵ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۴.۱۵ |
۰.۱۸ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۲.۳۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۹۸) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۵۴) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۶۶) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۴.۹۳ |
۰.۵۷ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۳.۶۷ |
۰.۸۸ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۴.۶۹ |
۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۳.۸۹ |
۰.۹۸ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۴.۵۳ |
۱.۱۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|