| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۴.۰۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۴.۲) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۲.۲۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۵) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۶) |
(۷۴.۹۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۷) |
۴۳۴.۰۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۱.۲) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۷۷) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۳.۶۱ |
۱.۸۶ |
۴۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۱) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۴.۴۵) |
(۱.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۵.۷۴) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۹۴ |
(۰.۸۴) |
۲,۹۷۰.۵۴ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۳.۸ |
(۰.۳۴) |
۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۱۵۰.۳۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۷) |
۰ |
|
|