| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۱) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۷ |
۰.۹۷ |
۴۷,۰۴۱.۰۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۳۸.۳۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۴۶) |
۸۶.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۸ |
۰.۱۸ |
۱,۷۴۴.۵۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۹) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۶۱) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۳.۳۵) |
۰.۳۷ |
(۱۰۰) |
۲۹۰.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۳۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۷) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۵.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۴.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۲.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۳.۵۱) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۵.۵۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۷۶ |
۰.۷۹ |
۵۸,۱۶۹.۱۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۲.۱۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۳۵.۶۶) |
|
|