| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۲ |
۱.۶۵ |
۱۶,۸۱۸.۷۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۷) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۷۵ |
۰.۶۴ |
۵۵,۳۲۴.۰۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۵,۰۷۷.۹۵ |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۶) |
۳۹۶.۷۹ |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۲.۰۱ |
۰.۰۷ |
۱۴۲,۴۸۱.۹۹ |
۲۸.۵۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۱.۵۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۶۹) |
۱.۸۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۲.۵۲ |
(۰.۴۶) |
۸۹۰,۶۲۱.۱۱ |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۱) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۵.۲۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۲.۰۸ |
۰.۵۲ |
۱۸۳,۲۴۶.۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۳.۳ |
۲.۰۸ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۷۷ |
۱.۶ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۴.۵۸ |
۱.۳۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۲) |
۰ |
|
|