صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰.۴۹ | ۰ | ۵۰۰.۹۱ | ۰ |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰.۴۹ | ۰ | ۵۰۶.۲۶ | ۰ |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۲.۴۲ | ۰.۹۷ | ۶۲۷,۰۷۵.۲۶ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۵.۴۹ | ۰.۴۸ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۷.۲۷ | ۲.۲۱ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | (۲.۷۸) | (۰.۶۵) | (۱۰۰) | (۹۰.۷۴) |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | (۴.۲) | (۱.۳۲) | (۱۰۰) | (۹۹.۲۱) |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۵.۴۴) | ۰ |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۵.۴۷) | ۰ |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۳.۲۴ | ۰.۵ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۶.۳۴ | ۱.۱۸ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۷.۱۶ | ۲.۵۴ | ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | (۳.۳۹) | (۰.۶۴) | (۱۰۰) | (۹۰.۴۹) |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | (۱.۸۱) | (۰.۴۶) | (۹۹.۸۷) | (۸۱.۴۹) |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۸.۳۴) | ۰ |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۳۴.۱۹ | ۰ | ۷۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | (۶۳.۰۲) | ۰.۴۶ | (۱۰۰) | ۴۳۹.۶۲ |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۶۳ | ۱.۰۸ | ۸۹۸.۳۵ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۶.۹۹ | ۲.۴۹ | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |