| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۸۴ |
۱.۶۲ |
۷۶,۹۷۴.۸۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۶ |
۱.۶۸ |
۴,۶۱۲.۴۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۹۲ |
(۵۷.۵۶) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۶۴) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۱.۴) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۴۲) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۲.۸۷) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۲۲) |
۱.۱ |
(۹۸.۸۵) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۹۴) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹۲) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۲۸ |
(۰.۲۶) |
۳۷۶,۱۱۷.۷۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۴۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۶ |
(۱.۱۷) |
۲۷۳.۲۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۸) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۰۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۲) |
۰ |
|
|