| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۳.۹۴ |
(۰.۶۴) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۹۶ |
۰.۹ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۳ |
(۰.۱۴) |
۴,۸۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۲ |
(۱.۰۱) |
۱۳۹,۰۶۴.۷۴ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۹۹ |
۱.۲۷ |
۳,۵۳۵.۷۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۵.۲۵ |
۲.۵ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۶) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۲.۵۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۳.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸ |
۵,۶۱۸.۳۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۵.۰۵ |
۲.۳۲ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۸۳ |
۳۷,۹۱۰.۷۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۱) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۵) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۵۴۷.۶۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۳۳ |
۱.۴۳ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|