| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۳.۷ |
(۰.۷۵) |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۶۳) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۶) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۳.۳۱) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۱ |
۱.۷۱ |
۱۹۶,۵۸۸.۵۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۹۵ |
۱.۲۹ |
۱۱۶,۰۶۴.۷۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶ |
۰.۹۱ |
۷۹۰.۹۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۴.۴۳ |
۲.۱۸ |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
(۹۸.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۶) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۵.۱۱) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۴.۴۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۴.۸۵) |
۱.۲۴ |
(۱۰۰) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۴ |
۲ |
۱۵,۷۹۶.۲۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۶.۴۵ |
۲.۲۹ |
۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۶.۲۶ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۴۲ |
۰.۹۷ |
۶۲۷,۰۷۵.۲۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۵.۴۹ |
۰.۴۸ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|