| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۳.۸۸ |
(۰.۶۷) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۵.۷۱ |
(۰.۶۹) |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۵۸.۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۰۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۴.۵۸) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۳.۳۴ |
۰.۰۴ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۵.۷۶ |
۰.۶۷ |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۷۹۶.۹۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۱.۸۵ |
۰.۱۶ |
۸۰,۷۷۹.۱۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۴۸۱.۷۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۲.۵۲ |
(۰.۲۴) |
۸۹۰,۶۷۴.۵۷ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۴) |
۰ |
|
|