| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۴۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۳.۵۵ |
(۰.۶۷) |
۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۳) |
۵,۶۸۹.۹۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۸۱ |
۸۱۹.۰۶ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۳.۲۱ |
۱.۸۱ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۳.۹۴) |
(۲.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۹ |
۰.۲ |
۲,۵۲۴.۱۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۴.۱۳ |
۲.۳۶ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۴.۳۸) |
۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۳.۸) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۷۶) |
۱.۷ |
(۹۹.۸۵) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۴۲ |
۲.۶۸ |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
|
|