| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۴.۵۹ |
۰.۵۴ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۵.۳۱ |
۰.۷۴ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۱.۶۳) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۱.۶) |
۰ |
(۹۹.۷۳) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۳.۸۸ |
۰.۲۳ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۵۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۱.۳۹) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۳۹) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۴۸.۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۱.۷۷) |
۰.۷۱ |
(۹۹.۸۵) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۲.۴۵) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۵.۰۹) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۹۶) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵,۶۲۹.۱۹ |
(۵۷.۷۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۲.۷۱) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۸.۱۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۲۹) |
۲۵.۱۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۰۲) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۶) |
۰ |
|
|