| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۶.۵۷) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۲.۵۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۵۹ |
۴۸۵.۲۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۷.۸۶ |
۱.۵۹ |
۹۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۴.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۱.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵,۶۴۶.۷۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۱ |
۱,۱۷۱.۶۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۷.۳۶) |
(۱.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۶.۵۵) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۶.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۵.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۵.۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۴.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۲) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۸۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۱) |
۰ |
|
|