| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۹ |
۰.۲ |
۲,۵۲۴.۱۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۴.۱۳ |
۲.۳۶ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۴.۳۸) |
۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۳.۸) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۷۶) |
۱.۷ |
(۹۹.۸۵) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۴۲ |
۲.۶۸ |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۹ |
۲.۵۸ |
۲۷۴,۷۵۰.۵۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۳.۸۲) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۰۸ |
۱.۲۱ |
۱۸۴,۲۵۱.۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۳.۲۲ |
۱.۴۹ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۴.۱۱ |
۱.۷۶ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۹) |
۰ |
|
|