| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۱.۴۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۸۴ |
۱.۶۲ |
۷۶,۹۷۴.۸۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۶ |
۱.۶۸ |
۴,۶۱۲.۴۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۹۲ |
(۵۷.۵۶) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۱.۴) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۴۲) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۲.۸۷) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۲۲) |
۱.۱ |
(۹۸.۸۵) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۹۴) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹۲) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۲۸ |
(۰.۲۶) |
۳۷۶,۱۱۷.۷۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۴۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۶ |
(۱.۱۷) |
۲۷۳.۲۹ |
(۹۸.۶۲) |
|
|