| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۹۱ |
۱.۶۹ |
۲,۵۹۴.۵۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۲۱) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۵.۰۵) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۳.۸) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۸۴ |
(۱.۰۶) |
۲,۰۲۹.۱۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۲.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۴.۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۴.۲۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۸) |
(۷۲.۴۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۵) |
(۱۳.۹۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|