صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۲۶) | ۰ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۲۷) | ۰ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۳.۶۸ | (۰.۱۷) | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | (۴۶.۷۱) |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | (۴.۵۷) | (۰.۵۴) | (۱۰۰) | (۸۵.۹۸) |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | (۱.۶) | (۰.۱۶) | (۹۹.۷۳) | (۴۵.۲) |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | (۵.۷) | (۰.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۵.۹۴) |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | (۲.۵) | ۰.۰۳ | (۹۹.۹۹) | ۱۰.۸۹ |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۲۲) | ۰ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | (۰.۶۴) | ۰ | (۹۰.۵۴) | ۰ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱.۲۳ | ۰.۰۴ | ۸,۴۱۹.۷۵ | ۱۶.۲ |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲.۶۷ | (۰.۵۸) | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | (۸۸.۰۱) |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲.۲۷ | ۰.۱۷ | ۳۵۵,۳۵۹.۶۹ | ۸۷.۴۵ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۲.۹۷ | ۱.۱۸ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۷.۶۲ | ۳.۵۲ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | (۰.۲۳) | ۰ | (۵۷.۲۱) | ۰ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۸.۵۱) | ۰ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰.۵۲ | ۰.۲۸ | ۵۶۷.۰۶ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | (۱.۴۱) | (۰.۲۲) | (۹۹.۴۵) | (۵۵.۷۶) |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱.۱۷ | ۰.۴۶ | ۷,۰۰۲.۱۵ | ۴۳۷.۰۵ |