صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۵.۶۶ | ۰.۶۳ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۲.۷۲ | ۰.۳۴ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۴.۵۹ | ۱.۷۶ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۳.۴۸ | ۱.۷۲ | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۶.۵۹ | ۱.۸ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | (۰.۱۸) | ۰ | (۴۸.۶۷) | ۰ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | (۰.۱۸) | ۰ | (۴۸.۶۱) | ۰ |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | (۱.۸۲) | (۰.۳۵) | (۹۹.۸۸) | (۷۲.۳۴) |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | (۳.۶۷) | ۰.۳۵ | (۱۰۰) | ۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | (۶.۶۳) | (۰.۷۳) | (۱۰۰) | (۹۳.۰۵) |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۶.۲۷) | (۱.۳۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۳۸) |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | (۱.۷۵) | ۰.۲۵ | (۹۹.۸۴) | ۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۴۵) | ۰ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۴۴) | ۰ |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۴.۱۲ | ۰.۲۲ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴.۶۴ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱.۰۳ | ۰ | ۴,۰۸۴.۴۸ | ۱.۲۹ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۱.۳۳ | ۱.۲۷ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳.۴۷ | ۱.۵۴ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۴.۳۵ | ۱.۲۳ | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۹۷.۹ |