صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴) | ۰ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴۲) | ۰ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۶.۲۳ | ۱.۳۵ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴.۸ | ۰.۲۱ | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۴.۱ | ۰.۴ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۲.۹۷ | (۱.۱) | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۲۴) |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴.۶۹ | ۰.۴۸ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۳.۹۸) | ۰ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۳.۹۸) | ۰ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۳ | ۲۵.۰۵ | ۶۱.۲۳ |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱.۴۷ | (۰.۱۵) | ۲۰,۱۳۰.۷۵ | (۴۲.۱۲) |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۶.۸۸ | ۱.۹۳ | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۷.۲۸ | ۲.۱۶ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۷.۶۷ | ۱.۵۵ | ۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۴۶) | ۰ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۴۲) | ۰ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲.۸۳ | ۰.۷۹ | ۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲.۴۸ | (۰.۹۳) | ۷۵۹,۴۸۲.۴۲ | (۹۶.۶۹) |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۶.۰۶ | ۲.۱۵ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |