| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۱) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۳.۸۸ |
(۰.۶۷) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۵.۷۱ |
(۰.۶۹) |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۵۸.۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۰۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۴.۵۸) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۳.۳۴ |
۰.۰۴ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۵.۷۶ |
۰.۶۷ |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۷۹۶.۹۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۱.۸۵ |
۰.۱۶ |
۸۰,۷۷۹.۱۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۴۸۱.۷۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۲.۵۲ |
(۰.۲۴) |
۸۹۰,۶۷۴.۵۷ |
(۵۸.۳۸) |
|
|