| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۲.۶۷ |
۰.۵۴ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۳.۰۱ |
۰.۸۷ |
۵,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۸.۸۳ |
۲.۱۶ |
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۶.۶۲) |
(۰.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۹ |
(۰.۵۵) |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۲.۵۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۲.۵۸) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۹۳ |
۸,۵۶۹.۲۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۵.۳۵ |
۱.۱۳ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|