| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۴.۴۳ |
۲.۱۸ |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
(۹۸.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۵.۱۱) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۴.۴۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۴.۸۵) |
۱.۲۴ |
(۱۰۰) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۴ |
۲ |
۱۵,۷۹۶.۲۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۶.۴۵ |
۲.۲۹ |
۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۶.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۴۲ |
۰.۹۷ |
۶۲۷,۰۷۵.۲۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۵.۴۹ |
۰.۴۸ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۷.۲۷ |
۲.۲۱ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۲.۷۸) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۴.۲) |
(۱.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۳.۲۴ |
۰.۵ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۶.۳۴ |
۱.۱۸ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|