| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۵.۴۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۲.۲۵ |
۰.۳۱ |
۳۳۳,۴۴۱.۶۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۳.۳۹ |
۰.۸۹ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲.۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۴.۳) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۴۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۳.۱۲) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۷.۶۱ |
(۳.۳۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۶۳) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۴۹.۱۸) |
|
|