| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۴.۹۹) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۶.۱ |
۱.۷۳ |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۶.۷۴ |
۲.۰۸ |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۶.۷۲ |
۰.۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۴.۷۴) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۷۷ |
۰.۴۷ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۳.۷۶ |
۰.۶۸ |
۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵,۹۹۲.۶۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۳.۳۷ |
(۱.۷۵) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۹.۰۲) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۷.۴۳) |
(۱.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۲.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۹) |
۰ |
|
|