| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۸) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۰۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۷) |
۶۷۹.۰۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۱.۸۳ |
(۱.۲۶) |
۷۵,۶۶۲.۹۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۲.۱۱ |
۱.۴۸ |
۲۰۶,۳۴۱.۳۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۲ |
۱,۱۳۱.۰۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۹۵ |
(۰.۰۵) |
۱۱۵,۴۷۰.۰۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۳ |
۱.۰۵ |
۲۳۸.۱۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۴) |
۱.۵۳ |
(۹۵.۳۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۴۱ |
۱۰,۲۳۵.۶۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۴.۳۳ |
۰.۷۹ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۳.۹۴ |
(۰.۶۴) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۹۶ |
۰.۹ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۳ |
(۰.۱۴) |
۴,۸۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۳) |
|
|