| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۵.۲۴ |
۲.۳۶ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۶ |
۰.۶۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۹۱.۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۳۷ |
۰.۹۶ |
۵۰۸,۳۲۷.۸۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۵.۲۹ |
۲.۴۸ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۱) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶۱) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۷۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۴.۶۵ |
۱.۹۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۶ |
۵,۱۳۲.۲۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۳.۲۱ |
۱.۸۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱۰.۱۶ |
۱.۵۵ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۲ |
(۸۵.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۱) |
۰.۹۲ |
(۹۷.۴۱) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۱ |
(۷۴.۰۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۲۱ |
۱.۹۸ |
۲۸۷,۱۳۵.۶۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|