| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۴.۲۸ |
۲.۵۸ |
۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۸.۰۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۳.۳۱ |
۲.۳۵ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۹ |
(۸۹.۲۵) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۲.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۳.۷۵) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۴.۴۳) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۴.۴۱) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۴۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۳.۵۵ |
(۰.۶۷) |
۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۳) |
۵,۶۸۹.۹۲ |
(۶۶.۰۱) |
|
|