| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۵.۵۳ |
۲.۰۴ |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۷.۱۷ |
۱.۸۷ |
۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۳.۳۴ |
۱.۲۱ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۷۷) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۲.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴) |
۰ |
|
|