| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۹۷ |
(۱.۱) |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۴.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۵.۰۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۲۰,۱۳۰.۷۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۶.۸۸ |
۱.۹۳ |
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۷.۲۸ |
۲.۱۶ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۷.۶۷ |
۱.۵۵ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۲.۸۳ |
۰.۷۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۲.۴۸ |
(۰.۹۳) |
۷۵۹,۴۸۲.۴۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۶.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۸.۹۱ |
۲.۲۱ |
۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۲.۶۷ |
۰.۵۴ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۳.۰۱ |
۰.۸۷ |
۵,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|