| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۷۶) |
۱.۷ |
(۹۹.۸۵) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۴۲ |
۲.۶۸ |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۹ |
۲.۵۸ |
۲۷۴,۷۵۰.۵۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۳.۸۲) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۰۸ |
۱.۲۱ |
۱۸۴,۲۵۱.۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۳.۲۲ |
۱.۴۹ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۴.۱۱ |
۱.۷۶ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۵.۲۴ |
۲.۳۶ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۶ |
۰.۶۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۹۱.۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۳۷ |
۰.۹۶ |
۵۰۸,۳۲۷.۸۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۵.۲۹ |
۲.۴۸ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|