| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۵.۰۵) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۳.۸) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۸۴ |
(۱.۰۶) |
۲,۰۲۹.۱۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۲.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۴.۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۴.۲۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۸) |
(۷۲.۴۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۵) |
(۱۳.۹۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۵ |
(۵۲.۰۴) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۴.۲۸ |
۲.۵۸ |
۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۷) |
۰ |
|
|