| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۳۹.۵۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۱) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۷ |
۱.۷۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۴) |
(۶۲.۲۸) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۵۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۴ |
۱ |
۱۰۹,۱۱۰.۰۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۳.۷۲ |
۲.۴۱ |
۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۲۷ |
۳.۳۵ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۴.۷ |
۲.۶۱ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۴.۵۹ |
۲.۲۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۲) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۶ |
۱.۱۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۴.۹۴ |
۲.۶ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|