| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۵.۲۵ |
۲.۵ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۲.۵۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۳.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۵) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸ |
۵,۶۱۸.۳۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۵.۰۵ |
۲.۳۲ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۸۳ |
۳۷,۹۱۰.۷۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۱) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۵۴۷.۶۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۳۳ |
۱.۴۳ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۶) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۰۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۲.۱۷ |
(۱۹.۰۳) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۴.۳۲ |
۲.۳۸ |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۳.۲۶) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۹.۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۲.۹۳) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
|
|