| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۴۶ |
۱۲.۷۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۱.۶۹ |
(۸۰.۱۸) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۷۲ |
۱,۶۲۸.۲۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۳.۷۸ |
۲.۰۸ |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۶) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۶) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۴.۰۲ |
۲.۴۷ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۳.۲۷ |
۲.۳۹ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۳.۸۸ |
۱.۹۶ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۲.۱۱ |
(۰.۴) |
۲۰۰,۸۱۱.۰۸ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۵۵.۱۷ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۲.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۴.۵۲) |
۱.۱۳ |
(۱۰۰) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۲۲ |
۰.۹۹ |
۲۹۸,۰۱۶.۳۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۳.۷۶ |
۲.۲ |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۱.۷۶) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۵) |
۱۱۸.۲۱ |
|
|