| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۱.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵,۶۴۶.۷۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۱ |
۱,۱۷۱.۶۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۷.۳۶) |
(۱.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۶.۵۵) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۵) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۶.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۵.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۵.۱۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۵.۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۴.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۲) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۸۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۱) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۰۶) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۴.۹۹) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۷.۲۲ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۶.۱ |
۱.۷۳ |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۶.۷۴ |
۲.۰۸ |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۶.۷۲ |
۰.۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۴.۷۴) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۶) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۵) |
۰ |
|
|