| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۴.۲۱ |
۱.۰۸ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۲.۰۵) |
۰.۴ |
(۹۹.۹۵) |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۷۶) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۴.۵۹ |
۰.۵۴ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۹۳) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۵.۳۱ |
۰.۷۴ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۱.۶۳) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۱.۶) |
۰ |
(۹۹.۷۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۳.۸۸ |
۰.۲۳ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۵۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۱.۳۹) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۳۹) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۴۸.۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۱.۷۷) |
۰.۷۱ |
(۹۹.۸۵) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۳۵) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۲.۴۵) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۵.۰۹) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۹۶) |
|
|