| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۷.۲۸ |
۲.۱۶ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۷.۶۷ |
۱.۵۵ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۲.۸۳ |
۰.۷۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۲.۴۸ |
(۰.۹۳) |
۷۵۹,۴۸۲.۴۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۶.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۸.۹۱ |
۲.۲۱ |
۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۲.۶۷ |
۰.۵۴ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۳.۰۱ |
۰.۸۷ |
۵,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۸.۸۳ |
۲.۱۶ |
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۶.۶۲) |
(۰.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۹ |
(۰.۵۵) |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۶) |
۰ |
|
|