| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۳۴۵,۷۸۱.۹ |
(۳۵.۹۹) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۷۹.۶۸ |
(۱۴.۹۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۲.۷۳) |
(۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۲.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۰.۵۸) |
|
|