| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۷۷ |
۰.۴۷ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۳.۷۶ |
۰.۶۸ |
۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵,۹۹۲.۶۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۳.۳۷ |
(۱.۷۵) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۹.۰۲) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۷.۴۳) |
(۱.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۲.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۸.۹۸) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۱۵ |
۰.۸۵ |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۲.۱۹ |
۰.۴۶ |
۲۶۷,۲۶۳.۸۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۶.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
|
|