صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۵.۹۳ | ۲.۳۲ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۳.۱۵ | ۰.۷۵ | ۸,۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۲) | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۱۹) | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۱.۹۹ | ۰.۳۳ | ۱۳۲,۶۱۵.۸۱ | ۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۲.۰۶ | ۱.۰۳ | ۱۷۱,۱۵۷.۸۲ | ۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۲.۹۱ | ۱.۵ | ۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۵.۳۷ | ۲ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۵.۶۱ | ۱.۹۶ | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۳۸) | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۳۹) | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۳۸) | ۰ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۴.۴۹ | ۲.۰۲ | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲۱.۰۷ | ۲.۱۳ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۵.۵۳ | ۲.۰۴ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۷.۱۷ | ۱.۸۷ | ۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | (۰.۱) | ۰ | (۲۹.۷) | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۶) | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۳.۳۴ | ۱.۲۱ | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۵۲.۹۵ |