| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۹۱ |
۱.۶۹ |
۲,۵۹۴.۵۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۲۱) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۵.۰۵) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۳.۸) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۸۴ |
(۱.۰۶) |
۲,۰۲۹.۱۹ |
(۹۷.۹۵) |
|
|