| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۲.۷۱) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۸.۱۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۲۹) |
۲۵.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۷.۹۳) |
(۲۹.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۲.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۸.۰۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۴.۲۸) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۷.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱۶.۱۲) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۶.۲۱) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۸.۹۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۶۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۴.۳۸) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۳.۹۲ |
(۰.۶۶) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۸.۳۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۸۵) |
|
|