| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۳.۸ |
(۰.۳۴) |
۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۱۵۰.۳۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۴.۵۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۳.۴۱ |
(۰.۵۶) |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۲.۱۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۳.۱۱) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۳.۸۹) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۶۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۳.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۳.۴۲) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۲۴) |
۸۴۲.۰۵ |
(۵۸.۹۳) |
|
|