| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۵.۹۵ |
۲.۴ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۴.۷۱ |
۲.۱۱ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۹) |
۱۸۰.۱۵ |
(۹۴.۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۶ |
۴۰۲.۵۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۳ |
(۴۵.۸۲) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۵.۰۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۴.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۲.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۳.۵۴) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۲.۲۵) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰.۷۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۲۷ |
۱.۷۷ |
۳۵۷,۵۲۳.۸۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۲.۸۵ |
۰.۰۵ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۸) |
۰ |
|
|