| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۷) |
۹۰۵.۷۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۳.۲۳ |
۱.۵۴ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۴.۳۹ |
۱.۲۲ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۵۱ |
(۰.۴۶) |
۲۳,۴۴۷.۲۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۱.۲ |
(۲.۳۸) |
۷,۷۹۹.۴۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۳) |
۷۰,۱۸۶.۳۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۸۱ |
(۰.۸۵) |
۶۹,۰۰۳.۳۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۱.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۴,۰۰۷.۶۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۲.۴۵) |
۲۳۴.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۷) |
(۶.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۵۳ |
(۰.۴۶) |
۲۵,۲۳۷.۷۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۳.۸۴ |
۲.۴ |
۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۵) |
۰ |
|
|