صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۲.۰۶ | ۱.۰۳ | ۱۷۱,۱۵۷.۸۲ | ۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۲.۹۱ | ۱.۵ | ۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۵.۳۷ | ۲ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۵.۶۱ | ۱.۹۶ | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۳۸) | ۰ |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۳۹) | ۰ |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۳۸) | ۰ |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۴.۴۹ | ۲.۰۲ | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲۱.۰۷ | ۲.۱۳ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۵.۵۳ | ۲.۰۴ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۷.۱۷ | ۱.۸۷ | ۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | (۰.۱) | ۰ | (۲۹.۷) | ۰ |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۶) | ۰ |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۳.۳۴ | ۱.۲۱ | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | (۰.۸۶) | ۰.۰۷ | (۹۵.۷۷) | ۲۸.۱۲ |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱.۸۲) | ۰ |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۰.۱) | ۰ | (۳۰.۷۶) | ۰ |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۸.۴۴) | ۰ |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۲۷) | ۰ |