| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۳) |
۷۰,۱۸۶.۳۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۸۱ |
(۰.۸۵) |
۶۹,۰۰۳.۳۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۱.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۴,۰۰۷.۶۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۲.۴۵) |
۲۳۴.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۷) |
(۶.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۷) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۵۳ |
(۰.۴۶) |
۲۵,۲۳۷.۷۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۳.۸۴ |
۲.۴ |
۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۳.۴ |
۱.۱۶ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۳.۳۵ |
۱.۳۵ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۳۲) |
۲,۰۹۴.۳۱ |
(۶۹.۲۱) |
|
|