| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۷۸ |
۰.۵۵ |
۱,۵۸۶.۴۲ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۹ |
۹۸.۳۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۲) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۸۲ |
۲.۰۳ |
۷۲,۸۷۲.۱۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۷) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۷) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۸۳ |
۲.۶۱ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۳ |
۲.۰۳ |
۱۱,۱۷۳.۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۹ |
(۹۳.۷۱) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۴ |
(۶۱.۴۴) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۷۷ |
۱.۸۳ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۷) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۲.۴۷ |
۰.۰۹ |
۷۴۷,۰۴۶.۲۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۸۴ |
۴۶۱.۵۹ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۳.۶۴ |
۲.۲۸ |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۳.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱ |
۰ |
۳,۶۶۲.۱۶ |
۱.۰۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
|
|