| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۳.۴۱ |
(۰.۵۶) |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۲.۱۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۸.۶۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۳.۱۱) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۴) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۳) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۳.۸۹) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۶۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۳.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۸۳.۴۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۳.۴۲) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۲۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۲۴) |
۸۴۲.۰۵ |
(۵۸.۹۳) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۴.۱۵ |
۰.۱۸ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۲.۳۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۹۸) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۵۴) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۶۶) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۴.۹۳ |
۰.۵۷ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۳) |
۰ |
|
|