| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۸) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۲.۹۲ |
(۰.۱۵) |
۳,۶۵۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۵.۵۴ |
۰.۸ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۱) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۸۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۴.۲۵) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۲.۳۳ |
۰.۸۵ |
۴۴۸,۹۹۵.۴۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۳.۳۵) |
(۱.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۷ |
(۰.۸۲) |
۱,۰۵۵.۹۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۳.۱۸ |
۰.۳۴ |
۹,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۶.۵۸) |
۶۲.۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۳.۲ |
۰.۹۴ |
۹,۷۲۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۱.۵۳) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۶۴) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۵.۵۶ |
۲.۵۸ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|