| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۲.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۳.۵۴) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۲.۲۵) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰.۷۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۲۷ |
۱.۷۷ |
۳۵۷,۵۲۳.۸۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۲.۸۵ |
۰.۰۵ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۹.۹۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۴) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۸) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۲۲ |
۵۸۸.۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۴.۸۲ |
۲.۰۵ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۹ |
(۳.۸۸) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۲.۰۷) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۳۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۳۱) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۸۷ |
۹۳۴.۰۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۳.۷ |
۱.۹۳ |
۵۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۳۵) |
۰ |
|
|