| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۱) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶۱) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۷۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۴.۶۵ |
۱.۹۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۶ |
۵,۱۳۲.۲۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۳.۲۱ |
۱.۸۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱۰.۱۶ |
۱.۵۵ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۲ |
(۸۵.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۱) |
۰.۹۲ |
(۹۷.۴۱) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۱ |
(۷۴.۰۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۲۱ |
۱.۹۸ |
۲۸۷,۱۳۵.۶۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۱۸ |
۲۸,۹۶۹.۷۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۷۷ |
۸۰۳.۱۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۲۳ |
۲۸,۵۵۳.۲۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۲۴) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۸) |
۷۰۰.۷۴ |
(۶۴.۵۵) |
|
|