| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۸۳ |
۲.۶۱ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۳ |
۲.۰۳ |
۱۱,۱۷۳.۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۹ |
(۹۳.۷۱) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۴ |
(۶۱.۴۴) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۷۷ |
۱.۸۳ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۲.۴۷ |
۰.۰۹ |
۷۴۷,۰۴۶.۲۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۸۴ |
۴۶۱.۵۹ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۳.۶۴ |
۲.۲۸ |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۳.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱ |
۰ |
۳,۶۶۲.۱۶ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۴۶ |
۱۲.۷۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۱.۶۹ |
(۸۰.۱۸) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۷۲ |
۱,۶۲۸.۲۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۳.۷۸ |
۲.۰۸ |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|