| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۲۷ |
۱.۷۷ |
۳۵۷,۵۲۳.۸۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۲.۸۵ |
۰.۰۵ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۴) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۸) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۲۲ |
۵۸۸.۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۴.۸۲ |
۲.۰۵ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۹ |
(۳.۸۸) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۲.۰۷) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۳۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۳۱) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۸۷ |
۹۳۴.۰۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۳.۷ |
۱.۹۳ |
۵۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۳۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۴) |
۱.۴۴ |
(۸۶.۱۴) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۱ |
(۱۷.۸) |
۸۲۰.۷۴ |
|
|