| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۱.۴۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۲.۵۹ |
۱.۶۵ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۲.۸۶ |
۱.۹۳ |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۹۸ |
۲.۴ |
۴,۵۴۰,۰۰۰ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۲.۵۶ |
۰.۰۹ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۷ |
(۰.۳۲) |
۱,۱۸۹.۸۳ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۱.۶۴ |
۰.۵۳ |
۳۸,۲۱۱.۹۹ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۹۲ |
۲.۲۶ |
۳,۶۷۰,۰۰۰ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۰۸ |
۲.۵۵ |
۶,۴۶۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۳.۱۲ |
۱.۶۹ |
۷,۳۳۰,۰۰۰ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۹۷ |
(۱.۴۳) |
۳,۲۶۰.۴۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۶۵ |
۱.۲۵ |
۳۹,۶۹۶.۳۶ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
|
|