صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۳۸) | ۰ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۴.۴۹ | ۲.۰۲ | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲۱.۰۷ | ۲.۱۳ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۵.۵۳ | ۲.۰۴ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۷.۱۷ | ۱.۸۷ | ۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | (۰.۱) | ۰ | (۲۹.۷) | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۶) | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۳.۳۴ | ۱.۲۱ | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | (۰.۸۶) | ۰.۰۷ | (۹۵.۷۷) | ۲۸.۱۲ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱.۸۲) | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۰.۱) | ۰ | (۳۰.۷۶) | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۸.۴۴) | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۲۷) | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۲۷) | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | (۰.۷) | ۰ | (۹۲.۳۴) | ۰ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | (۲.۶۴) | ۰ | (۹۹.۹۹) | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۲.۷۷) | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | (۰.۱) | ۰ | (۳۰.۲۲) | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | (۰.۱) | ۰ | (۲۹.۵) | ۰ |