| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۳ |
۱.۰۵ |
۲۳۸.۱۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۴) |
۱.۵۳ |
(۹۵.۳۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۴۱ |
۱۰,۲۳۵.۶۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۴.۳۳ |
۰.۷۹ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۳.۹۴ |
(۰.۶۴) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۹۶ |
۰.۹ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۳ |
(۰.۱۴) |
۴,۸۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۲ |
(۱.۰۱) |
۱۳۹,۰۶۴.۷۴ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۹۹ |
۱.۲۷ |
۳,۵۳۵.۷۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۵.۲۵ |
۲.۵ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۶) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۲.۵۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۳.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸ |
۵,۶۱۸.۳۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۵.۰۵ |
۲.۳۲ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۸۳ |
۳۷,۹۱۰.۷۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|