صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | (۲.۹۱) | (۱.۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۱) |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۳۲) | ۰ |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۲۸) | ۰ |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۴.۰۲ | ۱.۸۹ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲.۹۵ | ۰.۴۳ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۴۳ | ۰.۱۶ | ۳۸۱.۳۴ | ۷۶.۳۶ |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | (۲.۹۴) | (۰.۷۷) | (۱۰۰) | (۹۴.۰۵) |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | (۴.۰۸) | (۱.۹۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۲) |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴) | ۰ |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴۲) | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۶.۲۳ | ۱.۳۵ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴.۸ | ۰.۲۱ | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۴.۱ | ۰.۴ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۲.۹۷ | (۱.۱) | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۲۴) |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴.۶۹ | ۰.۴۸ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۳.۹۸) | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۳.۹۸) | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۳ | ۲۵.۰۵ | ۶۱.۲۳ |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱.۴۷ | (۰.۱۵) | ۲۰,۱۳۰.۷۵ | (۴۲.۱۲) |