| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۲.۴۵) |
۲۳۴.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۷) |
(۶.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۵۳ |
(۰.۴۶) |
۲۵,۲۳۷.۷۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۳.۸۴ |
۲.۴ |
۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۳.۴ |
۱.۱۶ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۳.۳۵ |
۱.۳۵ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۳۲) |
۲,۰۹۴.۳۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۰.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۳۹.۵۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱) |
۰ |
|
|